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[中报]一汽富维:2018年半年度报告

2021-07-28 15:31:59期货开户

  时间:2018年08月24日 01:21:20 中财网

  

  公司代码:600742 公司简称:一汽富维

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  2018年半年度陈诉

  

  主要提醒

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证半年度陈诉内容的真实、准确、完

  整,不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并肩负个体和连带的执法责任。

  二、 未出席董事情形

  未出席董事职务

  未出席董事姓名

  未出席董事的缘故原由说明

  被委托人姓名

  自力董事

  孙立荣

  事情

  曲刚

  自力董事

  沈颂东

  事情

  曲刚

  三、 本半年度陈诉未经审计。

  四、 公司认真人张丕杰、主管会计事情认真人陈培玉及会计机构认真人(会计主管职员)李刚声

  明:保证半年度陈诉中财政陈诉的真实、准确、完整。

  五、 经董事会审议的陈诉期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  六、 前瞻性陈述的风险声明

  □适用√不适用

  七、 是否存在被控股股东及其关联方非谋划性占用资金情形

  否

  八、 是否存在违反划定决议法式对外提供担保的情形?

  否

  九、 重大风险提醒

  无

  十、 其他

  □适用√不适用

  

  目录

  第一节 释义 .................................................................................................................................... 4

  第二节 公司简介和主要财政指标 ................................................................................................. 4

  第三节 公司营业提要 ..................................................................................................................... 6

  第四节 谋划情形的讨论与剖析 ..................................................................................................... 7

  第五节 主要事项 ........................................................................................................................... 11

  第六节 通俗股股份变换及股东情形 ........................................................................................... 18

  第七节 优先股相关情形 ............................................................................................................... 21

  第八节 董事、监事、高级治理职员情形 ................................................................................... 21

  第九节 公司债券相关情形 ........................................................................................................... 23

  第十节 财政陈诉 ........................................................................................................................... 23

  第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 117

  

  第一节 释义

  在本陈诉书中,除非文义尚有所指,下列词语具有如下寄义:

  常用词语释义

  《公司法》

  指

  《中华人民共和国公司法》

  《证券法》

  指

  《中华人民共和国证券法》

  中国证监会

  指

  中国证券监视治理委员会

  上交所/生意营业所

  指

  上海证券生意营业所

  公司

  指

  长春一汽富维汽车零部件股份

  有限公司

  一汽整体

  指

  中国第一汽车整体有限公司

  第二节 公司简介和主要财政指标

  一、 公司信息

  公司的中文名称

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  公司的中文简称

  一汽富维

  公司的外文名称

  Changchun FAWAY Automobile Components Co.,Ltd

  公司的外文名称缩写

  FW

  公司的法定代表人

  张丕杰

  二、 联系人和联系方式

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  李文东

  刘荔

  联系地址

  吉林省长春市汽车工业开发区

  东风南街1399号

  吉林省长春市汽车工业开发区

  东风南街1399号

  电话

  0431-85765685

  0431-85765755

  传真

  0431-85765338

  0431-85765338

  电子信箱

  fw_fw@faw.com.cn

  fw_fw@faw.com.cn

  三、 基本情形变换简介

  公司注册地址

  吉林省长春市汽车工业开发区东风南街1399号

  公司注册地址的邮政编码

  130011

  公司办公地址

  吉林省长春市汽车工业开发区东风南街1399号

  公司办公地址的邮政编码

  130011

  公司网址

  http://www.fawfw.com.cn

  电子信箱

  fw_fw@faw.com.cn

  陈诉期内变换情形查询索引

  《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券生意营业所网

  站:http://www.sse.com.cn

  四、 信息披露及备置所在变换情形简介

  公司选定的信息披露报纸名称

  《上海证券报》和《中国证券报》

  刊登半年度陈诉的中国证监会指定网站的

  网址

  http://www.sse.com.cn

  

  公司半年度陈诉备置所在

  董事会办公室

  陈诉期内变换情形查询索引

  《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券生意营业所网

  站:http://www.sse.com.cn

  五、 公司股票简况

  股票种类

  股票上市生意营业所

  股票简称

  股票代码

  变换前股票简称

  A股

  上海证券生意营业所

  一汽富维

  600742

  一汽四环

  六、 其他有关资料

  □适用√不适用

  七、 公司主要会计数据和财政指标

  (一) 主要会计数据

  单元:元币种:人民币

  主要会计数据

  本陈诉期

  (1-6月)

  上年同期

  本陈诉期比上

  年同期增减(%)

  营业收入

  6,509,672,487.57

  6,119,421,830.89

  6.38

  归属于上市公司股东的净利润

  258,115,448.03

  291,448,750.71

  -11.44

  归属于上市公司股东的扣除非经常性

  损益的净利润

  249,772,540.76

  280,284,290.15

  -10.88

  谋划运动发生的现金流量净额

  113,052,579.24

  35,233,388.45

  220.87

  本陈诉期末

  上年度末

  本陈诉期末比

  上年度末增减

  (%)

  归属于上市公司股东的净资产

  4,608,458,192.36

  4,557,730,547.73

  1.11

  总资产

  9,026,633,466.09

  8,839,376,669.58

  2.12

  (二) 主要财政指标

  主要财政指标

  本陈诉期

  (1-6月)

  上年同期

  本陈诉期比上年同

  期增减(%)

  基本每股收益(元/股)

  0.51

  0.57

  -10.53

  稀释每股收益(元/股)

  0.51

  0.57

  -10.53

  扣除非经常性损益后的基本每股收益

  (元/股)

  0.49

  0.55

  -10.91

  加权平均净资产收益率(%)

  5.51

  6.57

  镌汰1.06个百分点

  扣除非经常性损益后的加权平均净资

  产收益率(%)

  5.33

  6.31

  镌汰0.98个百分点

  公司主要会计数据和财政指标的说明

  □适用√不适用

  八、 境内外会计准则下会计数据差异

  □适用√不适用

  九、 非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  

  单元:元币种:人民币

  非经常性损益项目

  金额

  附注(如适用)

  非流动资产处置损益

  4,256,341.67

  越权审批,或无正式批准文件,

  或偶发性的税收返还、减免

  计入当期损益的政府津贴,但

  与公司正常谋划营业亲近相

  关,切合国家政谋划定、凭证

  一定尺度定额或定量一连享受

  的政府津贴除外

  5,297,117.63

  除上述各项之外的其他营业外

  收入和支出

  -115,921.08

  少数股东权益影响额

  -680,106.83

  所得税影响额

  -414,524.12

  合计

  8,342,907.27

  十、 其他

  □适用√不适用

  第三节 公司营业提要

  一、 陈诉期内公司所从事的主要营业、谋划模式及行业情形说明

  (一)公司从事的主要营业及谋划模式

  公司主要从事的营业是汽车零部件,汽车内饰系统、汽车外饰系统、车灯、汽车电子(组合

  仪表)、汽车底盘(车轮及模块总成、冲压件)、汽车动力总成辅件(三滤)等汽车零部件的设

  计、研发、制造和销售。

  (二)主要谋划模式为:“设计+生产+销售”型模式。

  (三)行业情形

  1)汽车配件新手艺生长

  “随着‘中国制造2025’的深入推进、‘互联网+’的融合创新,以电动化、智能化、网联

  化、共享化为内在的汽车四化为中国汽车零部件工业跨越生长提供了重大空间。近年来,新兴需

  求和商业模式加速涌现,互联网与汽车深度融合,传统企业和新兴企业融会生长,价值链、供应

  链、创新链发生深度转变,全球汽车工业生态正在重塑,后市场工业也在重构。

  2)汽车零部件件采购全球化

  在全球经济一体化的配景下,天下各大汽车公司在专注于自身焦点营业和优势营业的同时,

  进一步镌汰汽车零部件的自制率,转而接纳全球采购的战略,在天下规模内采购有较量优势的汽

  车零部件产物。

  3)汽车零部件系统化开发、模块化制造、集成化供货

  汽车零部件系统的集成化、模块化是通过全新的设计和工艺,将以往由多个零部件划分实现

  的功效,集成在一个模块组件中,以实现由单个模块组件取代多个零部件的手艺手段。

  

  二、 陈诉期内公司主要资产发生重大转变情形的说明

  □适用√不适用

  三、 陈诉期内焦点竞争力剖析

  √适用□不适用

  公司的焦点竞争力主要体现在以下几个方面:

  1)成本竞争力,富维公司明确了成本治理的切入点和手段,使焦点营业起源具备了顺应市场

  需求的成本优势。在开发阶段和制造阶段控制成原来实现手艺降成本;通过财政指标的退出审核、

  人工成本的有用控制,实现治理降成本;通过采购平台的建设、供应商系统治理,实现采购降成

  本。

  2)研发能力,公司主要所属企业较早引入国际汽车零部件企业的先进工艺和手艺,由本土研

  发团队一直消化吸收再创新,已形成较为完整的自主研发系统及本土化同步开发能力。富维公司

  焦点营业具有同步开发的行业领先的系统供应商能力和精益开发能力;致力于跟踪新手艺生长,

  顺应主机厂需求的研发创新能力;现在,富维安道拓公司、富维东阳等所属企业已形成具有较强

  竞争力的自主研发能力。

  3)营销能力,共享富维内部各分子公司的营销资源,增强营销筹谋及整体推广,形成协同倍

  增效应;同时以外埠基地为中央,辐射周边主机厂市场,施展区域优势,在保持整体市场占有率

  的同时起劲开拓外部市场。探索并推进汽车后市场营业增添。

  4)治理能力,富维公司完善治理系统,陈诉期内举行了组织架构调整,增强战略管控能力,

  以顺应新的形势需求,注重系统的有用性和相宜性;完善人才机制,提升员工的素质和手艺;完

  善公司企业文化,提升企业的凝聚力和影响力。现在,公司拥有一支由7名博士、330多名硕士、

  2300余名学士组成的高手艺研发团队及治理型专家团队。为公司实现可一连性生长奠基了人才基

  础。

  第四节 谋划情形的讨论与剖析

  一、谋划情形的讨论与剖析

  上半年公司营业收入同比增添39,025万元,但归属母公司净利润镌汰3,333万元,主要是由

  于青岛、天津基地项目处于投产初期,尚处亏损状态,影响4,663万元。随着青岛、天津基地销

  量的增添,项目进入成恒久,公司整体盈利能力将会泛起增添。

  (一) 主营营业剖析

  1 财政报表相关科目变换剖析表

  单元:元币种:人民币

  科目

  本期数

  上年同期数

  变换比例(%)

  营业收入

  6,509,672,487.57

  6,119,421,830.89

  6.38

  营业成本

  5,986,818,664.44

  5,710,946,371.03

  4.83

  销售用度

  34,828,462.38

  28,927,453.43

  20.40

  

  治理用度

  266,725,473.39

  197,303,392.07

  35.19

  财政用度

  -3,858,999.58

  3,415,397.81

  -212.99

  谋划运动发生的现金流量净额

  113,052,579.24

  35,233,388.45

  220.87

  投资运动发生的现金流量净额

  -327,156,854.04

  -403,001,124.44

  18.82

  筹资运动发生的现金流量净额

  -234,173,103.94

  -286,482,711.91

  18.26

  研发支出

  42,191,345.29

  32,458,830.84

  29.98

  营业收入变换缘故原由说明:销量增添所致。

  营业成本变换缘故原由说明:销量增添,营业成本同步上升。

  销售用度变换缘故原由说明:运输费、包装费及产物质量保证费增添所致。

  治理用度变换缘故原由说明:青岛、天津新工厂开办费、牢靠资产维修费、职工薪酬、研究开发费等增

  加所致。

  财政用度变换缘故原由说明:利息收入增添、汇兑损益镌汰所致。

  谋划运动发生的现金流量净额变换缘故原由说明:主要是销售商品、提供劳务收到的现金增添所致。

  投资运动发生的现金流量净额变换缘故原由说明:牢靠资产投资镌汰所致。

  筹资运动发生的现金流量净额变换缘故原由说明:吸收本特勒投资所致。

  研发支出变换缘故原由说明:试制费等增添所致。

  2 其他

  (1) 公司利润组成或利润泉源发生重大变换的详细说明

  □适用√不适用

  (2) 其他

  □适用√不适用

  (二) 非主营营业导致利润重大转变的说明

  □适用√不适用

  (三) 资产、欠债情形剖析

  √适用□不适用

  1. 资产及欠债状态

  单元:元

  项目名称

  本期期末数

  本期期

  末数占

  总资产

  的比例

  (%)

  上期期末数

  上期期

  末数占

  总资产

  的比例

  (%)

  本期期末

  金额较上

  期期末变

  动比例(%)

  情形说明

  钱币资金

  1,058,591,154.77

  11.73

  1,507,069,348.33

  17.05

  -29.76

  对一汽财政公司增

  资、发放现金股利

  及对新建设的控股

  子公司注资所致

  应收账款

  1,291,755,219.47

  14.31

  1,062,647,768.51

  12.02

  21.56

  库存商品实现销售

  所致

  预付款子

  463,649,974.25

  5.14

  326,813,031.32

  3.7

  41.87

  预付装备工程款及

  预付入口质料款增

  加所致

  应收股利

  469,100,083.62

  5.2

  237,936,706.77

  2.69

  97.15

  合营联营公司已宣

  告尚未发放的现金

  股利所致

  其他应收款

  66,052,109.28

  0.73

  23,695,114.43

  0.27

  178.7

  客户工装款增添

  

  所致

  存货

  789,034,092.89

  8.74

  997,246,516.96

  11.28

  -20.88

  库存商品实现销售

  所致

  其他流动资产

  129,632,820.93

  1.44

  64,477,674.97

  0.73

  101.05

  待抵扣进项税增添

  所致

  可供出售金融

  资产

  442,485,277.53

  4.9

  236,115,649.00

  2.67

  87.4

  出售吉林亿安保险

  经纪股份有限公司

  股权、一汽财政公

  司增资所致

  应付股利

  79,827,830.32

  0.88

  12,761,855.32

  0.14

  525.52

  已宣告尚未派发的

  现金股利

  一年内到期的

  非流动欠债

  68,035,188.55

  0.75

  96,640,955.44

  1.09

  -29.6

  即将到期的恒久借

  款(富维海拉恒久

  乞贷转入)镌汰

  所致

  股本

  507,656,160.00

  5.62

  423,046,800.00

  4.79

  20

  实验2017年分配

  方案所致

  2. 阻止陈诉期末主要资产受限情形

  □适用√不适用

  3. 其他说明

  □适用√不适用

  (四) 投资状态剖析

  1、 对外股权投资总体剖析

  √适用□不适用

  公司对外投资情形

  单元:万元

  陈诉期内投资额

  29,737

  投资额增减变换数

  29,737

  上年同期投资额

  0

  投资额增减幅度(%)

  100

  (1) 重大的股权投资

  √适用□不适用

  1、2018年5月,对一汽财政有限公司增资20,736.96万元。

  2、2018年6月,对一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司注资9,000.00万元。

  (2) 重大的非股权投资

  □适用√不适用

  (3) 以公允价值计量的金融资产

  □适用√不适用

  (五) 重大资产和股权出售

  √适用□不适用

  1、一汽富维转让富维伟世通1%股权项目:

  

  经富维公司八届二十一次董事会批准,一汽富维以果真挂牌转让的方式转让所持有的富维伟

  世通1%股权,评估基准日定为2017年8月31日,现在该项目处于资产评估阶段。

  2、一汽富维转让富维丰纺40%股权项目:

  经富维公司八届二十一次与八届二十五次董事会批准,一汽富维以果真挂牌转让的方式转让

  所持有的富维丰纺40%所有股权,评估基准日定为2018年1月31日,现在该项目处于资产评估

  阶段。

  3、一汽富维华威模具有限公司驱逐和整理项目:

  八届二十次董事会,赞成关于长春一汽富维华威模具有限公司驱逐和整理的议案,现在已成

  立项目整理组,完成资产审计陈诉和评估陈诉(交流意见稿),相关事情有序开展。

  (六) 主要控股参股公司剖析

  √适用□不适用

  (1)长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司,注册资源5,960万美元,我公司占51%股权。

  谋划规模生产汽车座椅、仪表板、门里板、车身电子、发念头电子、饰件产物的开发设计、制造

  及售后服务。2018年6月总资产463,829万元,实现净利润19,892万元,净资产86,531万元,

  营业收入509,182万元,营业利润23,126万元。

  (2长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司,注册资源2,460万美元,我公司占50%

  股权。谋划规模生产、销售汽车座椅金属骨架及其他汽车金属零部件。2018年6月总资产123,241

  万元,实现净利润2,474万元,净资产34,352万元,营业收入77,237万元,营业利润2,869万元。

  (3)成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司,注册资源15,800万人民币,我公司占51%

  股权。谋划规模汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门栏总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、

  制造和销售。2018年6月总资产65,515万元,实现净利润4,906万元,净资产24,899万元,营

  业收入45,642万元,营业利润5,630万元。

  (4)长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司,注册资源2,700万美元,我公司占51%股

  权,谋划规模汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务。2018年6月总

  资产210,834万元,实现净利润4,160万元,净资产73,017万元,营业收入127,443万元,营业

  利润6,668万元。

  (5)长春一汽富维海拉车灯有限公司,注册资源20,000万人民币,我公司占51%股权。经

  营规模生产(只限分公司)、设计、开发、测试和销售种种车灯及安装车灯的电子器件。2018年6

  月总资产68,633万元,实现净利润4,544万元,净资产16,910万元,营业收入43,993万元,营

  业利润7,023万元。

  (七) 公司控制的结构化主体情形

  □适用√不适用

  

  二、其他披露事项

  (一) 展望年头至下一陈诉期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变换

  的警示及说明

  □适用√不适用

  (二) 可能面临的风险

  □适用√不适用

  (三) 其他披露事项

  □适用√不适用

  第五节 主要事项

  一、 股东大会情形简介

  聚会会议届次

  召开日期

  决议刊登的指定网站的

  查询索引

  决议刊登的披露日期

  2018年第一次暂时股

  东大会

  2018年3月1日

  http://www.sse.com.cn

  上海证券生意营业所网站

  2018年3月1日通告编

  号:2018-005

  2018年3月2日

  2017年年度股东大会

  2018年5月4日

  http://www.sse.com.cn

  上海证券生意营业所网站

  2018年5月4日通告编

  号:2018-013

  2018年5月5日

  股东大会情形说明

  □适用√不适用

  二、 利润分配或资源公积金转增预案

  (一) 半年度制订的利润分配预案、公积金转增股本预案

  是否分配或转增

  否

  每10股送红股数(股)

  每10股派息数(元)(含税)

  每10股转增数(股)

  利润分配或资源公积金转增预案的相关情形说明

  三、 允许事项推行情形

  (一) 公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及公司等允许相关方在陈诉期内或一连到陈诉

  期内的允许事项

  □适用√不适用

  四、 聘用、解聘会计师事务所情形

  聘用、解聘会计师事务所的情形说明

  □适用√不适用

  

  审计时代改聘会计师事务所的情形说明

  □适用√不适用

  公司对会计师事务所“非尺度审计陈诉”的说明

  □适用√不适用

  公司对上年年度陈诉中的财政陈诉被注册会计师出具“非尺度审计陈诉”的说明

  □适用√不适用

  五、 休业重整相关事项

  □适用√不适用

  六、 重大诉讼、仲裁事项

  □本陈诉期公司有重大诉讼、仲裁事项√本陈诉期公司无重大诉讼、仲裁事项

  七、 上市公司及其董事、监事、高级治理职员、控股股东、现实控制人、收购人处罚及整改情形

  □适用√不适用

  八、 陈诉期内公司及其控股股东、现实控制人诚信状态的说明

  □适用√不适用

  九、 公司股权激励妄想、员工持股妄想或其他员工激励措施的情形及其影响

  (一) 相关股权激励事项已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的

  □适用√不适用

  (二) 暂时通告未披露或有后续希望的激励情形

  股权激励情形

  □适用√不适用

  其他说明

  □适用√不适用

  员工持股妄想情形

  □适用√不适用

  其他激励措施

  □适用√不适用

  十、 重大关联生意营业

  (一) 与一样平常谋划相关的关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用√不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用√不适用

  

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用√不适用

  (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用√不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用√不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用√不适用

  4、 涉及业绩约定的,应当披露陈诉期内的业绩实现情形

  □适用√不适用

  (三) 配合对外投资的重大关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用√不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用√不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用√不适用

  (四) 关联债权债务往来

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用√不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用√不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用√不适用

  (五) 其他重大关联生意营业

  □适用√不适用

  (六) 其他

  □适用√不适用

  十一、 重大条约及其推行情形

  1 托管、承包、租赁事项

  √适用□不适用

  (1) 托管情形

  □适用√不适用

  (2) 承包情形

  □适用√不适用

  (3) 租赁情形

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  出租方名称

  租赁方名

  称

  租

  赁

  租赁资产涉及金

  额

  租赁起始日

  租赁终止日

  租赁收益

  租赁

  收益

  租赁收益对公司

  影响

  是

  否

  关

  联

  

  资

  产

  情

  况

  确定

  依据

  关

  联

  交

  易

  关

  系

  长春一汽富

  维汽车零部

  件股份有限

  公司

  长春富维

  安道拓汽

  车饰件系

  统有限公

  司

  厂

  房

  21,482,258.55

  2012-4-18

  2032-4-17

  1,736,993.16

  租赁

  协议

  1,736,993.16

  是

  合

  营

  公

  司

  长春一汽富

  维汽车零部

  件股份有限

  公司

  长春富维

  安道拓汽

  车饰件系

  统有限公

  司

  厂

  房

  、

  场

  地

  119,676,069.52

  2009-6-1

  2031-7-18

  6,428,571.42

  租赁

  协议

  6,428,571.42

  是

  合

  营

  公

  司

  长春一汽富

  维汽车零部

  件股份有限

  公司

  长春富维

  伟世通汽

  车电子有

  限公司

  厂

  房

  、

  场

  地

  4,386,815.54

  2018-3-1

  2019-12-31

  647,024.15

  租赁

  协议

  647,024.15

  是

  合

  营

  公

  司

  长春一汽富

  维汽车零部

  件股份有限

  公司青岛分

  公司

  长春一汽

  富维东阳

  汽车塑料

  零部件有

  限公司青

  岛分公司

  厂

  房

  、

  场

  地

  103,639,049.22

  2018/1/1

  2018/12/31

  6,401,447.52

  租赁

  协议

  6,401,447.52

  是

  控

  股

  子

  公

  司

  长春一汽富

  维汽车零部

  件股份有限

  公司青岛分

  公司

  长春一汽

  富维安道

  拓汽车金

  属零部件

  有限公司

  青岛分公

  司

  厂

  房

  、

  场

  地

  49,958,108.59

  2018/1/1

  2018/12/31

  3,106,579.72

  租赁

  协议

  3,106,579.72

  是

  合

  营

  公

  司

  长春一汽富

  维汽车零部

  件股份有限

  公司青岛分

  公司

  长春富维

  安道拓汽

  车饰件系

  统有限公

  司青岛分

  公司

  厂

  房

  、

  场

  地

  91,188,546.52

  2018/1/1

  2018/12/31

  5,646,776.43

  租赁

  协议

  5,646,776.43

  是

  合

  营

  公

  司

  长春一汽富

  维汽车零部

  件股份有限

  公司青岛分

  公司

  长春富维

  梅克朗汽

  车镜有限

  公司青岛

  分公司

  厂

  房

  、

  场

  地

  8,294,397.17

  2018/1/1

  2018/12/31

  515,736.00

  租赁

  协议

  515,736.00

  是

  联

  营

  公

  司

  □适用√不适用

  2 其他重大条约

  □适用√不适用

  十二、 上市公司扶贫事情情形

  □适用√不适用

  十三、 可转换公司债券情形

  □适用√不适用

  

  十四、 情形信息情形

  (一) 属于情形掩护部门宣布的重点排污单元的公司及其主要子公司的环保情形说明

  √适用□不适用

  1. 排污信息

  √适用 □不适用

  公司规模内成都延锋彼欧、富维高新、富维重庆延锋彼欧作为重点排污单元,严酷凭证执法、

  规则及尺度规范举行排污口设置并做到达标排放,同时在当地政府网站上举行企事业单元情形信

  息果真,接受民众的监视。

  (1)富维高新公司主要污染物包罗废水、废气、固体废物,废水主要监控指标为PH值规模、

  悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷、总铜、总铬、六价铬、总镍、总铝、总铁;废气主

  要监控指标为颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫、硫酸雾、盐酸雾、铬

  酸雾;固体废物主要有电镀污泥、废有机溶剂、漆渣、废油漆桶和其他固体废物等。公司废水为

  喷漆前处置赏罚废水、电镀废水、生涯废水,主要污染物为悬浮物、化学需氧量、石油类、重金属铜、

  镍、铬等,执行《电镀污染物排放尺度》(GB 21900-2008)表2尺度,陈诉期内,公司建设有事

  故水池,确保异常情形下排放的废水所有接纳。在大气治理方面,公司始终贯彻“减量化、再利

  用、资源化”的治理理念,全方位推进治理事情。公司锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放

  尺度》(GB 13271-2014)尺度,电镀废气执行《电镀污染物排放尺度》(GB 21900-2007)表5

  尺度,喷漆线废气执行《大气污染物排放尺度》(GB 16297-1996)中二级尺度极限值要求,排放

  速率按二级尺度限值50%执行;公司凭证排放特点和污染物特征,对喷漆生产历程中发生的废气

  接纳蓄热式热氧化器等环保设施治理后达标排放。公司对生产历程中发生的固体废物,凭证环评

  及批复要求,凭证差异的物性和特征举行划分处置赏罚,危险固体废物交有吸收资质单元接纳处置赏罚。

  (2)富维成都延锋彼欧公司主要污染物包罗废水、废气、固体废物,废水主要监控指标为

  PH值规模、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、氨氮、总磷;废气主要

  监控指标为颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氮氧化物;固体废物主要有废有机溶剂、

  漆渣、废油漆桶和其他固体废物等。公司废水为喷漆前处置赏罚废水,主要污染物为悬浮物、化学需

  氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油,执行《污水综合排放尺度》(GB 8978-1996)表4

  中三级尺度,氨氮、总磷排放浓度执行《污水排入城镇下水道水质尺度》(GB/T 31962-2015)表

  1中B级尺度。陈诉期内,公司建设有事故水池,确保异常情形下排放的废水所有接纳。在大气

  治理方面,公司始终贯彻“减量化、再使用、资源化”的治理理念,全方位推进治理事情。公司

  废气排放执行尺度:《大气污染物综合排放尺度》(GB 16297-1996)中二级排放尺度和《四川省

  牢靠污染源大气挥发性有机污染物排放尺度》(DB51/2377-2017)等尺度。公司凭证排放特点和

  污染物特征,对生产历程中发生的废气接纳蓄热式热氧化器等环保设施治理后达标排放。公司对

  生产历程中发生的固体废物,凭证环评及批复要求,凭证差异的物性和特征举行划分处置赏罚,有利

  用价值和条件的,由公司内部综合使用,不具备使用条件的交有吸收资质单元接纳。

  

  (3)富维重庆延锋彼欧公司主要污染物包罗废水、废气、固体废物、噪声,废水主要监控指

  标COD、氨氮、悬浮物;废气主要监控指标VOCs、非甲烷总烃、苯系物、甲苯与二甲苯合计、臭

  氧浓度、烟尘、SO2、氮氧化物;固体废物主要有涂料染料废物、污水处置赏罚污泥、活性炭和其他固

  体废物等。公司废水为前处置赏罚废水、喷涂废水及生涯污水,主要污染物为悬浮物、COD、氨氮等,

  执行《污水综合排放尺度》(GB 8978-1996)表4中三级尺度。陈诉期内,公司建设158方/天的

  污水处置赏罚系统一套,处置赏罚工艺为物化处置赏罚+生化处置赏罚(CASS)工艺。在大气治理方面,公司始终贯

  彻“减量化、再使用、资源化”的治理理念,全方位推进治理事情。公司废气排放执行尺度:《摩

  托车及汽车配件制造外貌涂装大气污染物排放尺度》(DB50/660 -2016)中表2尺度和《恶臭污

  染物排放尺度》(GB14554-93)二级尺度、《工业炉窑大气污染物排放尺度》(DB50/659 -2016)、

  《大气污染物综合排放尺度》(DB50/418 -2016)、《锅炉大气污染物排放尺度》(DB50/658 -2016)。

  公司凭证排放特点和污染物特征,对生产历程中发生的废气划分接纳TNV、ADW+RTO等环保设施治

  理后达标排放。公司对生产历程中发生的固体废物,凭证环评及批复要求,凭证差异的物性和特

  性举行划分处置赏罚,有使用价值和条件的,由公司内部综合使用,不具备使用条件的交有吸收资质

  单元接纳。

  2. 防治污染设施的建设和运行情形

  √适用 □不适用

  (1)富维高新现在共配套建设2套污水处置赏罚装置。陈诉期内各污水处置赏罚设施正常运行,出水

  数据一连稳固达标。公司喷漆废气治理配套有废气焚烧处置赏罚装置。陈诉期内,废气治理装置运行

  正常,各项指标均控制在执行尺度之内。电镀工艺废气配套有酸雾接纳装置,陈诉期内,废气治

  理装置运行正常,各项指标均控制在执行尺度之内公司现在共配套建设1套污水处置赏罚装置。陈诉

  期内各污水处置赏罚设施正常运行,出水数据一连稳固达标。公司废气治理配套有废气焚烧处置赏罚装置。

  陈诉期内,废气治理装置运行正常,各项指标均控制在执行尺度之内。

  (2)富维成都延锋彼欧现在共配套建设1套污水处置赏罚装置。陈诉期内各污水处置赏罚设施正常运

  行,出水数据一连稳固达标。公司废气治理配套有废气焚烧处置赏罚装置。陈诉期内,废气治理装置

  运行正常,各项指标均控制在执行尺度之内。

  (3)富维重庆延锋彼欧公司现在共配套建设1套污水处置赏罚装置。陈诉期内各污水处置赏罚设施正

  常运行,出水数据一连稳固达标。公司废气治理配套有TNV、ADW+RTO等废气处置赏罚系统。陈诉期内,

  废气治理装置运行正常,各项指标均控制在执行尺度之内。

  3. 建设项目情形影响评价及其他情形掩护行政允许情形

  √适用 □不适用

  陈诉期内,富维公司各单元所有建设项目均完成情形影响评价及完工验收,并严酷执行项目

  情形掩护相关执律例则。

  

  4. 突发情形事务应急预案

  √适用 □不适用

  陈诉期内公司各单元未发生情形污染事故,突发情形事务应急预案已在当地环保局存案。

  5. 情形自行监测方案

  √适用 □不适用

  (1)富维高新制订情形监测方案,监测方案包罗公司所涉及的废水、废气和噪声监测,其中

  废水检测主要为总排污口监测和电镀车间口监测,废气监测主要为电镀工艺废气、喷漆工艺废气、

  锅炉废气监测和厂界无组织酸雾废气监测,监测主要为委托有资质单元和公司内部自行监测,报

  告期内监测数据均达标。

  (2)富维成都延锋彼欧、重庆延锋彼欧划分制订情形监测方案,监测方案包罗公司所涉及的

  废水、废气和噪声监测,其中废水检测主要为总排污口监测,废气监测主要为工艺废气监测和厂

  界无组织废气监测,监测主要为委托有资质单元和公司内部自行监测,陈诉期内监测数据均达标。

  6. 其他应当果真的情形信息

  □适用 √不适用

  (二) 重点排污单元之外的公司的环保情形说明

  √适用□不适用

  2018年,公司通过强化ISO14001:2015 新尺度的情形系统建设并有用运行,落实环保主体

  责任,上半年公司污染事务为0,主要污染物达标排放率100%、危废处置率100%。

  1、抓预防,周全增强情形污染风险防控,制订风险评价尺度,举行情形风险隐患分级管控。

  2、项目源头控制,源头削减,提升情形质量;

  3、完善污染事故应急预案治理系统;强化节能环保意识,践行绿色生长,打造绿色工厂;

  4、推进污水管控升级改善,实验雨污疏散刷新。

  5、开展环保文化建设、情形日宣传、情形治理专项培训等运动,情形绩效显著提升。

  (三) 重点排污单元之外的公司未披露情形信息的缘故原由说明

  □适用√不适用

  (四) 陈诉期内披露情形信息内容的后续希望或转变情形的说明

  □适用√不适用

  十五、 其他重大事项的说明

  (一) 与上一会计时代相比,会计政策、会计预计和核算要领发生转变的情形、缘故原由及其影响

  □适用√不适用

  (二) 陈诉期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情形、更正金额、缘故原由及其影响

  □适用√不适用

  

  (三) 其他

  □适用√不适用

  第六节 通俗股股份变换及股东情形

  一、 股本变换情形

  (一) 股份变换情形表

  1、 股份变换情形表

  单元:股

  本次变换前

  本次变换增减(+,-)

  本次变换后

  数目

  比

  例

  (%)

  发

  行

  新

  股

  送股

  公

  积

  金

  转

  股

  其

  他

  小计

  数目

  比

  例

  (%)

  一、

  有限

  售条

  件股

  份

  1、国

  家持

  股

  2、国

  有法

  人持

  股

  3、其

  他内

  资持

  股

  其

  中:

  境内

  非国

  有法

  人持

  股

  境

  内自

  然人

  持股

  4、外

  资持

  股

  其

  中:

  境外

  

  法人

  持股

  境

  外自

  然人

  持股

  二、

  无限

  售条

  件流

  通股

  份

  423,046,800.00

  84,609,360.00

  84,609,360.00

  507,656,160.00

  1、人

  民币

  通俗

  股

  423,046,800.00

  84,609,360.00

  84,609,360.00

  507,656,160.00

  2、境

  内上

  市的

  外资

  股

  3、境

  外上

  市的

  外资

  股

  4、其

  他

  三、

  股份

  总数

  423,046,800.00

  84,609,360.00

  84,609,360.00

  507,656,160.00

  2、 股份变换情形说明

  √适用□不适用

  公司以2017年12月31日的股本总额423,046,800股为基数,向全体股东每10股派发现金

  盈利5.00元(含税),每10股送2股(含税),应分配盈利296,132,760.00元,剩余未分配利

  润结转下一会计年度。

  3、 陈诉期后到半年报披露日时代发生股份变换对每股收益、每股净资产等财政指标的影响(如

  有)

  □适用√不适用

  4、 公司以为须要或证券羁系机构要求披露的其他内容

  □适用√不适用

  (二) 限售股份变换情形

  □适用√不适用

  

  二、 股东情形

  (一) 股东总数:

  阻止陈诉期末通俗股股东总数(户)

  23450

  (二) 阻止陈诉期末前十名股东、前十名士通股东(或无限售条件股东)持股情形表

  单元:股

  前十名股东持股情形

  股东名称

  (全称)

  陈诉期内增减

  期末持股数

  量

  比例

  (%)

  持有有限

  售条件股

  份数目

  质押或冻结

  情形

  股东性子

  股份

  状态

  数

  量

  中国第一汽车整体

  公司

  17,041,713

  102,250,277

  20.14

  0

  无

  国有法人

  长春一汽富晟整体

  有限公司

  5,665,282

  26,188,094

  5.16

  0

  无

  境内非国有

  法人

  吉林省亚东国有资

  本投资有限公司

  22,630,594

  22,630,594

  4.46

  0

  无

  国有法人

  周宇光

  10,133,772

  11,128,972

  2.19

  0

  无

  境内自然人

  融通新蓝筹证券投

  资基金

  -2,735,488

  9,108,969

  1.79

  0

  无

  境内非国有

  法人

  徐建彪

  991,460

  5,191,460

  1.02

  0

  无

  境内自然人

  中国建设银行股份

  有限公司-融通通

  乾研究精选无邪配

  置混淆型证券投资

  基金

  -1,030,387

  4,974,733

  0.98

  0

  无

  境内非国有

  法人

  佘雪娟

  1,139,300

  4,530,000

  0.89

  0

  无

  境内自然人

  中国建设银行股份

  有限公司-中欧新

  蓝筹无邪设置混淆

  型证券投资基金

  -1,947,177

  3,949,835

  0.78

  0

  无

  境内非国有

  法人

  长春汽车研究所中

  实改装车厂

  620,150

  3,720,898

  0.73

  0

  无

  境内非国有

  法人

  前十名无限售条件股东持股情形

  股东名称

  持有无限售条件流通股的数目

  股份种类及数目

  种类

  数目

  中国第一汽车整体公司

  102,250,277

  人民币普

  通股

  102,250,277

  长春一汽富晟整体有限公司

  26,188,094

  人民币普

  通股

  26,188,094

  吉林省亚东国有资源投资有限公司

  22,630,594

  人民币普

  通股

  22,630,594

  周宇光

  11,128,972

  人民币普

  通股

  11,128,972

  融通新蓝筹证券投资基金

  9,108,969

  人民币普

  通股

  9,108,969

  徐建彪

  5,191,460

  人民币普

  通股

  5,191,460

  

  中国建设银行股份有限公司-融通

  通乾研究精选无邪设置混淆型证券

  投资基金

  4,974,733

  人民币普

  通股

  4,974,733

  佘雪娟

  4,530,000

  人民币普

  通股

  4,530,000

  中国建设银行股份有限公司-中欧

  新蓝筹无邪设置混淆型证券投资基

  金

  3,949,835

  人民币普

  通股

  3,949,835

  长春汽车研究所中实改装车厂

  3,720,898

  人民币普

  通股

  3,720,898

  上述股东关联关系或一致行动的说

  明

  中国第一汽车整体公司为长春一汽富晟整体有限公司第二大股

  东,持股25%。本公司未知其余流通股股东之间是否存在关联关

  系,也未知其相互间是否属于《上市公司持股变换信息披露治理

  措施》中划定的一致行感人。

  前十名有限售条件股东持股数目及限售条件

  □适用√不适用

  (三) 战略投资者或一样平常法人因配售新股成为前10名股东

  □适用√不适用

  三、 控股股东或现实控制人变换情形

  □适用√不适用

  第七节 优先股相关情形

  □适用√不适用

  第八节 董事、监事、高级治理职员情形

  一、持股变换情形

  (一) 现任及陈诉期内离任董事、监事和高级治理职员持股变换情形

  □适用√不适用

  (二) 董事、监事、高级治理职员陈诉期内被授予的股权激励情形

  □适用√不适用

  二、公司董事、监事、高级治理职员变换情形

  √适用□不适用

  姓名

  担任的职务

  变换情形

  李艰

  董事

  解任

  邱枫

  董事

  解任

  张普霞

  董事

  聘用

  江辉

  董事

  聘用

  于洪军

  监事会主席

  解任

  袁波

  监事

  解任

  李森

  监事会主席

  聘用

  张树春

  监事

  选举

  包亚忠

  副总司理

  离任

  

  公司董事、监事、高级治理职员变换的情形说明

  □适用√不适用

  三、其他说明

  □适用√不适用

  

  第九节 公司债券相关情形

  □适用√不适用

  第十节 财政陈诉

  一、 审计陈诉

  √适用□不适用

  财政陈诉未经审计

  二、 财政报表

  合并资产欠债表

  2018年6月30日

  体例单元: 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  单元:元币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  钱币资金

  1,058,591,154.77

  1,507,069,348.33

  结算备付金

  拆出资金

  以公允价值计量且其变换计入当期

  损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  575,674,404.43

  526,084,364.84

  应收账款

  1,291,755,219.47

  1,062,647,768.51

  预付款子

  463,649,974.25

  326,813,031.32

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  应收利息

  应收股利

  469,100,083.62

  237,936,706.77

  其他应收款

  66,052,109.28

  23,695,114.43

  买入返售金融资产

  存货

  789,034,092.89

  997,246,516.96

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  129,632,820.93

  64,477,674.97

  流动资产合计

  4,843,489,859.64

  4,745,970,526.13

  非流动资产:

  发放贷款及垫款

  可供出售金融资产

  442,485,277.53

  236,115,649.00

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  1,433,163,737.95

  1,542,912,766.31

  投资性房地产

  156,703,450.60

  162,623,376.82

  牢靠资产

  1,335,901,683.62

  1,406,046,736.32

  在建工程

  550,313,495.49

  471,144,557.62

  

  工程物资

  牢靠资产整理

  2,512,748.13

  3,331,856.36

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  198,520,043.82

  201,968,118.38

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  9,888,556.11

  8,241,919.98

  递延所得税资产

  53,654,613.20

  61,021,162.66

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  4,183,143,606.45

  4,093,406,143.45

  资产总计

  9,026,633,466.09

  8,839,376,669.58

  流动欠债:

  短期乞贷

  65,127,834.43

  65,800,000.00

  向中央银行乞贷

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  以公允价值计量且其变换计入当期

  损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  487,357,404.58

  432,726,286.96

  应付账款

  2,061,060,108.79

  2,106,250,083.82

  预收款子

  4,948,530.46

  11,537,945.04

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬

  125,713,219.19

  101,496,597.07

  应交税费

  44,000,487.14

  50,560,764.38

  应付利息

  1,601,490.29

  424,531.85

  应付股利

  79,827,830.32

  12,761,855.32

  其他应付款

  535,311,264.05

  460,002,374.97

  应付分保账款

  保险条约准备金

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  68,035,188.55

  96,640,955.44

  其他流动欠债

  37,878,733.18

  49,269,958.52

  流动欠债合计

  3,510,862,090.98

  3,387,471,353.37

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  151,601,821.21

  151,601,821.21

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  69,199,804.95

  69,199,804.95

  专项应付款

  预计欠债

  25,748,609.79

  23,049,077.15

  递延收益

  42,921,563.45

  39,001,077.52

  

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  289,471,799.40

  282,851,780.83

  欠债合计

  3,800,333,890.38

  3,670,323,134.20

  所有者权益

  股本

  507,656,160.00

  423,046,800.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  445,098,350.21

  445,098,350.21

  减:库存股

  其他综合收益

  389,952.59

  -313,228.52

  专项储蓄

  36,677,774.83

  33,245,359.34

  盈余公积

  645,932,425.91

  645,932,425.91

  一样平常风险准备

  未分配利润

  2,972,703,528.82

  3,010,720,840.79

  归属于母公司所有者权益合计

  4,608,458,192.36

  4,557,730,547.73

  少数股东权益

  617,841,383.35

  611,322,987.65

  所有者权益合计

  5,226,299,575.71

  5,169,053,535.38

  欠债和所有者权益总计

  9,026,633,466.09

  8,839,376,669.58

  法定代表人:张丕杰 主管会计事情认真人:陈培玉会计机构认真人:李刚

  母公司资产欠债表

  2018年6月30日

  体例单元:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  单元:元币种:人民币

  项目

  附注

  期末余额

  期初余额

  流动资产:

  钱币资金

  334,195,793.55

  864,768,448.84

  以公允价值计量且其变换计入当期

  损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  266,450,277.28

  205,643,232.15

  应收账款

  453,865,494.75

  178,760,653.21

  预付款子

  173,777,373.90

  131,881,501.02

  应收利息

  应收股利

  494,600,083.62

  237,936,706.77

  其他应收款

  6,218,178.65

  4,814,219.52

  存货

  630,784,029.67

  767,454,550.00

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  102,786,734.82

  41,274,792.06

  流动资产合计

  2,462,677,966.24

  2,432,534,103.57

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  442,485,277.53

  236,115,649.00

  持有至到期投资

  

  恒久应收款

  恒久股权投资

  1,890,013,115.53

  1,909,762,143.89

  投资性房地产

  146,725,209.81

  152,389,745.01

  牢靠资产

  321,304,191.45

  343,363,968.60

  在建工程

  335,349,848.22

  300,129,905.19

  工程物资

  牢靠资产整理

  509,893.93

  983,641.80

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  128,250,851.10

  130,465,845.96

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  3,282,210.68

  344,939.85

  递延所得税资产

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  3,267,920,598.25

  3,073,555,839.30

  资产总计

  5,730,598,564.49

  5,506,089,942.87

  流动欠债:

  短期乞贷

  以公允价值计量且其变换计入当期

  损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  79,903,648.79

  63,382,205.26

  应付账款

  971,331,310.65

  910,238,407.93

  预收款子

  4,204,770.46

  9,140,917.04

  应付职工薪酬

  65,966,917.37

  44,358,749.35

  应交税费

  5,180,678.97

  4,422,058.91

  应付利息

  0.00

  0.00

  应付股利

  57,777,830.32

  12,761,855.32

  其他应付款

  98,257,623.80

  91,085,761.33

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  1,610,779.91

  5,968,547.91

  流动欠债合计

  1,284,233,560.27

  1,141,358,503.05

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  69,199,804.95

  69,199,804.95

  专项应付款

  预计欠债

  10,753,099.28

  10,958,322.46

  递延收益

  10,374,821.93

  6,311,166.73

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  90,327,726.16

  86,469,294.14

  欠债合计

  1,374,561,286.43

  1,227,827,797.19

  

  所有者权益:

  股本

  507,656,160.00

  423,046,800.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  445,098,350.21

  445,098,350.21

  减:库存股

  其他综合收益

  389,952.59

  -313,228.52

  专项储蓄

  29,267,115.71

  27,650,632.34

  盈余公积

  645,932,425.91

  645,932,425.91

  未分配利润

  2,727,693,273.64

  2,736,847,165.74

  所有者权益合计

  4,356,037,278.06

  4,278,262,145.68

  欠债和所有者权益总计

  5,730,598,564.49

  5,506,089,942.87

  法定代表人:张丕杰 主管会计事情认真人:陈培玉会计机构认真人:李刚

  合并利润表

  2018年1—6月

  单元:元币种:人民币

  项目

  附注

  本期发生额

  上期发生额

  一、营业总收入

  6,509,672,487.57

  6,119,421,830.89

  其中:营业收入

  6,509,672,487.57

  6,119,421,830.89

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  6,318,880,376.55

  5,959,853,111.55

  其中:营业成本

  5,986,818,664.44

  5,710,946,371.03

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险条约准备金净额

  保单盈利支出

  分保用度

  税金及附加

  34,381,612.11

  19,483,686.70

  销售用度

  34,828,462.38

  28,927,453.43

  治理用度

  266,725,473.39

  197,303,392.07

  财政用度

  -3,858,999.58

  3,415,397.81

  资产减值损失

  -14,836.19

  -223,189.49

  加:公允价值变换收益(损失以“-”号

  填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  178,237,044.19

  214,913,164.61

  其中:对联营企业和合营企业的投资

  收益

  176,790,667.38

  200,172,066.95

  资产处置收益(损失以“-”号填

  列)

  4,256,341.67

  -46,384.03

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  其他收益

  5,234,297.63

  

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  378,519,794.51

  374,435,499.92

  加:营业外收入

  251,224.96

  11,899,728.06

  减:营业外支出

  304,326.04

  37,298.16

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  378,466,693.43

  386,297,929.82

  减:所得税用度

  59,053,834.06

  29,880,841.71

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  319,412,859.37

  356,417,088.11

  (一)按谋齐整连性分类

  1.一连谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  319,412,859.37

  356,417,088.11

  2.终止谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

  1.归属于母公司所有者的净利润

  258,115,448.03

  291,448,750.71

  2.少数股东损益

  61,297,411.34

  64,968,337.40

  六、其他综合收益的税后净额

  703,181.11

  24,213.73

  归属母公司所有者的其他综合收益的税

  后净额

  703,181.11

  24,213.73

  (一)以后不能重分类进损益的其他综

  合收益

  1.重新计量设定受益妄想净欠债或

  净资产的变换

  2.权益法下在被投资单元不能重分

  类进损益的其他综合收益中享有的份额

  (二)以后将重分类进损益的其他综合

  收益

  703,181.11

  24,213.73

  1.权益法下在被投资单元以后将重

  分类进损益的其他综合收益中享有的份额

  703,181.11

  24,213.73

  2.可供出售金融资产公允价值变换

  损益

  3.持有至到期投资重分类为可供出

  售金融资产损益

  4.现金流量套期损益的有用部门

  5.外币财政报表折算差额

  6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后

  净额

  七、综合收益总额

  320,116,040.48

  356,441,301.84

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  258,818,629.14

  291,472,964.44

  归属于少数股东的综合收益总额

  61,297,411.34

  64,968,337.40

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)

  0.51

  0.57

  (二)稀释每股收益(元/股)

  0.51

  0.57

  定代表人:张丕杰 主管会计事情认真人:陈培玉会计机构认真人:李刚

  母公司利润表

  2018年1—6月

  单元:元币种:人民币

  

  项目

  附注

  本期发生额

  上期发生额

  一、营业收入

  4,322,979,467.43

  4,155,257,366.39

  减:营业成本

  4,166,082,639.09

  4,045,222,762.01

  税金及附加

  19,077,423.29

  9,145,017.19

  销售用度

  12,387,368.10

  12,096,315.80

  治理用度

  119,586,497.65

  92,894,624.27

  财政用度

  -7,018,101.11

  -5,315,460.37

  资产减值损失

  -14,836.19

  13,893.11

  加:公允价值变换收益(损失以“-”号

  填列)

  投资收益(损失以“-”号填列)

  268,289,310.71

  265,911,588.36

  其中:对联营企业和合营企业的投资

  收益

  176,790,667.38

  200,172,066.95

  资产处置收益(损失以“-”号填列)

  3,445,898.88

  其他收益

  4,376,668.00

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  288,990,354.19

  267,111,802.74

  加:营业外收入

  32,267.02

  10,760,062.86

  减:营业外支出

  221,441.29

  6,703.75

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  288,801,179.92

  277,865,161.85

  减:所得税用度

  1,822,312.02

  1,489,761.31

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  286,978,867.90

  276,375,400.54

  1.一连谋划净利润(净亏损以“-”号

  填列)

  286,978,867.90

  276,375,400.54

  2.终止谋划净利润(净亏损以“-”号

  填列)

  五、其他综合收益的税后净额

  703,181.11

  24,213.73

  (一)以后不能重分类进损益的其他综合

  收益

  1.重新计量设定受益妄想净欠债或净

  资产的变换

  2.权益法下在被投资单元不能重分类

  进损益的其他综合收益中享有的份额

  (二)以后将重分类进损益的其他综合收

  益

  703,181.11

  24,213.73

  1.权益法下在被投资单元以后将重分

  类进损益的其他综合收益中享有的份额

  703,181.11

  24,213.73

  2.可供出售金融资产公允价值变换损

  益

  3.持有至到期投资重分类为可供出售

  金融资产损益

  4.现金流量套期损益的有用部门

  5.外币财政报表折算差额

  6.其他

  六、综合收益总额

  287,682,049.01

  276,399,614.27

  七、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)

  0.57

  0.54

  (二)稀释每股收益(元/股)

  0.57

  0.54

  

  法定代表人:张丕杰 主管会计事情认真人:陈培玉会计机构认真人:李刚

  合并现金流量表

  2018年1—6月

  单元:元币种:人民币

  项目

  附注

  本期发生额

  上期发生额

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  2,986,120,254.24

  2,526,426,377.72

  客户存款和同业存放款子净增添额

  向中央银行乞贷净增添额

  向其他金融机构拆入资金净增添额

  收到原保险条约保费取得的现金

  收到再保险营业现金净额

  保户储金及投资款净增添额

  处置以公允价值计量且其变换计入

  当期损益的金融资产净增添额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增添额

  回购营业资金净增添额

  收到的税费返还

  收到其他与谋划运动有关的现金

  12,543,180.82

  10,852,642.45

  谋划运动现金流入小计

  2,998,663,435.06

  2,537,279,020.17

  购置商品、接受劳务支付的现金

  2,178,561,387.00

  1,989,820,617.36

  客户贷款及垫款净增添额

  存放中央银行和同业款子净增添额

  支付原保险条约赔付款子的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单盈利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金

  294,788,138.90

  273,495,591.62

  支付的各项税费

  290,840,277.55

  151,702,833.78

  支付其他与谋划运动有关的现金

  121,421,052.37

  87,026,588.96

  谋划运动现金流出小计

  2,885,610,855.82

  2,502,045,631.72

  谋划运动发生的现金流量净额

  113,052,579.24

  35,233,388.45

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  56,079,500.00

  22,300,937.11

  处置牢靠资产、无形资产和其他长

  期资产收回的现金净额

  6,203,694.40

  49,072.00

  处置子公司及其他营业单元收到的

  现金净额

  收到其他与投资运动有关的现金

  11,405,699.43

  12,155,922.07

  投资运动现金流入小计

  73,688,893.83

  34,505,931.18

  购建牢靠资产、无形资产和其他长

  期资产支付的现金

  193,476,119.34

  379,633,702.91

  投资支付的现金

  207,369,628.53

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元支付的

  现金净额

  

  支付其他与投资运动有关的现金

  57,873,352.71

  投资运动现金流出小计

  400,845,747.87

  437,507,055.62

  投资运动发生的现金流量净额

  -327,156,854.04

  -403,001,124.44

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  30,000,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收

  到的现金

  取得乞贷收到的现金

  20,200,000.00

  刊行债券收到的现金

  收到其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流入小计

  30,000,000.00

  20,200,000.00

  送还债务支付的现金

  29,289,713.71

  54,774,303.05

  分配股利、利润或偿付利息支付的

  现金

  234,643,368.73

  251,440,360.07

  其中:子公司支付给少数股东的股

  利、利润

  33,790,780.77

  支付其他与筹资运动有关的现金

  240,021.50

  468,048.79

  筹资运动现金流出小计

  264,173,103.94

  306,682,711.91

  筹资运动发生的现金流量净额

  -234,173,103.94

  -286,482,711.91

  四、汇率变换对现金及现金等价物的

  影响

  -200,814.82

  -316,112.33

  五、现金及现金等价物净增添额

  -448,478,193.56

  -654,566,560.23

  加:期初现金及现金等价物余额

  1,507,069,348.33

  1,692,547,528.63

  六、期末现金及现金等价物余额

  1,058,591,154.77

  1,037,980,968.40

  法定代表人:张丕杰 主管会计事情认真人:陈培玉会计机构认真人:李刚

  母公司现金流量表

  2018年1—6月

  单元:元币种:人民币

  项目

  附注

  本期发生额

  上期发生额

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  665,793,178.59

  588,569,260.40

  收到的税费返还

  收到其他与谋划运动有关的现金

  9,754,161.61

  9,282,120.85

  谋划运动现金流入小计

  675,547,340.20

  597,851,381.25

  购置商品、接受劳务支付的现金

  536,270,492.88

  422,714,676.88

  支付给职工以及为职工支付的现金

  154,391,700.01

  153,501,461.22

  支付的各项税费

  108,334,187.01

  32,390,599.66

  支付其他与谋划运动有关的现金

  33,403,540.98

  13,602,844.34

  谋划运动现金流出小计

  832,399,920.88

  622,209,582.10

  谋划运动发生的现金流量净额

  -156,852,580.68

  -24,358,200.85

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  120,631,766.52

  57,470,933.42

  处置牢靠资产、无形资产和其他长

  期资产收回的现金净额

  4,629,540.00

  处置子公司及其他营业单元收到的

  

  现金净额

  收到其他与投资运动有关的现金

  6,644,575.50

  9,344,977.66

  投资运动现金流入小计

  131,905,882.02

  66,815,911.08

  购建牢靠资产、无形资产和其他长

  期资产支付的现金

  41,692,459.75

  218,650,588.26

  投资支付的现金

  297,369,628.53

  取得子公司及其他营业单元支付的

  现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流出小计

  339,062,088.28

  218,650,588.26

  投资运动发生的现金流量净额

  -207,156,206.26

  -151,834,677.18

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  刊行债券收到的现金

  收到其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流入小计

  0

  送还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付的

  现金

  166,323,846.85

  209,111,707.00

  支付其他与筹资运动有关的现金

  240,021.50

  468,048.79

  筹资运动现金流出小计

  166,563,868.35

  209,579,755.79

  筹资运动发生的现金流量净额

  -166,563,868.35

  -209,579,755.79

  四、汇率变换对现金及现金等价物的

  影响

  五、现金及现金等价物净增添额

  -530,572,655.29

  -385,772,633.82

  加:期初现金及现金等价物余额

  864,768,448.84

  911,608,624.22

  六、期末现金及现金等价物余额

  334,195,793.55

  525,835,990.40

  法定代表人:张丕杰 主管会计事情认真人:陈培玉会计机构认真人:李刚

  

  合并所有者权益变换表

  2018年1—6月

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权

  益

  所有者权益合

  计

  股本

  其他权益工

  具

  资源公

  积

  减:

  库

  存

  股

  其他综合收

  益

  专项储蓄

  盈余公

  积

  一样平常

  风险

  准备

  未分配利润

  优

  先

  股

  永

  续

  债

  其

  他

  一、上年期末余额

  423,046,800.00

  445,098,350.21

  -313,228.52

  33,245,359.34

  645,932,425.91

  3,010,720,840.79

  611,322,987.65

  5,169,053,535.38

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  统一控制下企业合并

  其他

  二、今年期初余额

  423,046,800.00

  445,098,350.21

  -313,228.52

  33,245,359.34

  645,932,425.91

  3,010,720,840.79

  611,322,987.65

  5,169,053,535.38

  三、本期增减变换金额(镌汰

  以“-”号填列)

  84,609,360.00

  703,181.11

  3,432,415.49

  -38,017,311.97

  6,518,395.70

  57,246,040.33

  (一)综合收益总额

  703,181.11

  258,115,448.03

  61,297,411.34

  320,116,040.48

  (二)所有者投入和镌汰资源

  30,000,000.00

  30,000,000.00

  1.股东投入的通俗股

  30,000,000.00

  30,000,000.00

  2.其他权益工具持有者投入资

  本

  3.股份支付计入所有者权益的

  金额

  4.其他

  (三)利润分配

  84,609,360.00

  -296,132,760.00

  -86,520,805.08

  -298,044,205.08

  

  1.提取盈余公积

  2.提取一样平常风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  84,609,360.00

  -296,132,760.00

  -86,520,805.08

  -298,044,205.08

  4.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股本)

  2.盈余公积转增资源(或股本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (五)专项储蓄

  3,432,415.49

  1,741,789.44

  5,174,204.93

  1.本期提取

  9,360,948.01

  3,007,378.54

  12,368,326.55

  2.本期使用

  5,928,532.52

  1,265,589.10

  7,194,121.62

  (六)其他

  四、本期期末余额

  507,656,160.00

  445,098,350.21

  389,952.59

  36,677,774.83

  645,932,425.91

  2,972,703,528.82

  617,841,383.35

  5,226,299,575.71

  项目

  上期

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权

  益

  所有者权益

  合计

  股本

  其他权益工

  具

  资源公

  积

  减:

  库

  存

  股

  其他综合收

  益

  专项储蓄

  盈余公

  积

  一样平常

  风险

  准备

  未分配利润

  优

  先

  股

  永

  续

  债

  其

  他

  一、上年期末余额

  423,046,800.00

  443,933,785.25

  15,618.75

  22,905,074.80

  609,016,061.60

  2,791,449,499.84

  610,022,443.13

  4,900,389,283.37

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  统一控制下企业合并

  其他

  

  二、今年期初余额

  423,046,800.00

  443,933,785.25

  15,618.75

  22,905,074.80

  609,016,061.60

  2,791,449,499.84

  610,022,443.13

  4,900,389,283.37

  三、本期增减变换金额(镌汰

  以“-”号填列)

  24,213.73

  6,612,104.63

  1,294,647.26

  78,630,703.45

  -47,669,378.89

  38,892,290.18

  (一)综合收益总额

  24,213.73

  291,448,750.71

  64,968,337.40

  356,441,301.84

  (二)所有者投入和镌汰资源

  -65,861,361.86

  -65,861,361.86

  1.股东投入的通俗股

  -52,914,889.30

  -52,914,889.30

  2.其他权益工具持有者投入资

  本

  3.股份支付计入所有者权益的

  金额

  4.其他

  -12,946,472.56

  -12,946,472.56

  (三)利润分配

  1,294,647.26

  -212,818,047.26

  -48,490,780.77

  -260,014,180.77

  1.提取盈余公积

  1,294,647.26

  -1,294,647.26

  2.提取一样平常风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  -211,523,400.00

  -48,490,780.77

  -260,014,180.77

  4.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股本)

  2.盈余公积转增资源(或股本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (五)专项储蓄

  6,612,104.63

  1,714,426.34

  8,326,530.97

  1.本期提取

  10,181,268.16

  2,786,232.76

  12,967,500.92

  2.本期使用

  3,569,163.53

  1,071,806.42

  4,640,969.95

  (六)其他

  

  四、本期期末余额

  423,046,800.00

  443,933,785.25

  39,832.48

  29,517,179.43

  610,310,708.86

  2,870,080,203.29

  562,353,064.24

  4,939,281,573.55

  法定代表人:张丕杰 主管会计事情认真人:陈培玉会计机构认真人:李刚

  母公司所有者权益变换表

  2018年1—6月

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期

  股本

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存股

  其他综合

  收益

  专项储蓄

  盈余公积

  未分配利

  润

  所有者权

  益合计

  优先股

  永续债

  其他

  一、上年期末余额

  423,046,800.00

  0

  0

  0

  445,098,350.21

  0

  -313,228.52

  27,650,632.34

  645,932,425.91

  2,736,847,165.74

  4,278,262,145.68

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年期初余额

  423,046,800.00

  0

  0

  0

  445,098,350.21

  0

  -313,228.52

  27,650,632.34

  645,932,425.91

  2,736,847,165.74

  4,278,262,145.68

  三、本期增减变换金额(减

  少以“-”号填列)

  84,609,360.00

  703,181.11

  1,616,483.37

  -9,153,892.10

  77,775,132.38

  (一)综合收益总额

  703,181.11

  286,978,867.90

  287,682,049.01

  (二)所有者投入和镌汰资

  本

  1.股东投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投入

  资源

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  4.其他

  (三)利润分配

  84,609,360.00

  -296,132,760.00

  -211,523,400.00

  1.提取盈余公积

  

  2.对所有者(或股东)的分

  配

  84,609,360.00

  -296,132,760.00

  -211,523,400.00

  3.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股

  本)

  2.盈余公积转增资源(或股

  本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (五)专项储蓄

  1,616,483.37

  1,616,483.37

  1.本期提取

  6,227,770.08

  6,227,770.08

  2.本期使用

  4,611,286.71

  4,611,286.71

  (六)其他

  四、本期期末余额

  507,656,160.00

  445,098,350.21

  389,952.59

  29,267,115.71

  645,932,425.91

  2,727,693,273.64

  4,356,037,278.06

  项目

  上期

  股本

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存股

  其他综合

  收益

  专项储蓄

  盈余公积

  未分配利

  润

  所有者权

  益合计

  优先股

  永续债

  其他

  一、上年期末余额

  423,046,800.00

  443,933,785.25

  15,618.75

  19,171,719.51

  609,016,061.60

  2,603,923,997.24

  4,099,107,982.35

  加:会计政策变换

  0

  前期差错更正

  0

  其他

  0

  二、今年期初余额

  423,046,800.00

  0

  0

  0

  443,933,785.25

  0

  15,618.75

  19,171,719.51

  609,016,061.60

  2,603,923,997.24

  4,099,107,982.35

  三、本期增减变换金额(减

  少以“-”号填列)

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  24,213.73

  4,822,033.64

  1,294,647.26

  76,503,825.83

  82,644,720.46

  (一)综合收益总额

  24,213.7

  276,375,

  276,399,6

  

  3

  400.54

  14.27

  (二)所有者投入和镌汰资

  本

  0

  1.股东投入的通俗股

  0

  2.其他权益工具持有者投入

  资源

  0

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  0

  4.其他

  0

  (三)利润分配

  1,294,647.26

  -199,871,574.71

  -198,576,927.45

  1.提取盈余公积

  1,294,647.26

  1,294,647.26

  2.对所有者(或股东)的分

  配

  -211,523,400.00

  -211,523,400.00

  3.其他

  11,651,825.29

  11,651,825.29

  (四)所有者权益内部结转

  0

  1.资源公积转增资源(或股

  本)

  0

  2.盈余公积转增资源(或股

  本)

  0

  3.盈余公积填补亏损

  0

  4.其他

  0

  (五)专项储蓄

  4,822,033.64

  4,822,033.64

  1.本期提取

  7,275,643.56

  7,275,643.56

  2.本期使用

  2,453,609.92

  2,453,609.92

  (六)其他

  0

  四、本期期末余额

  423,046,800.00

  0

  0

  0

  443,933,785.25

  0

  39,832.48

  23,993,753.15

  610,310,708.86

  2,680,427,823.07

  4,181,752,702.81

  法定代表人:张丕杰 主管会计事情认真人:陈培玉会计机构认真人:李刚

  

  三、 公司基本情形

  1. 公司概况

  √适用□不适用

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是经长春市经济

  体制刷新委员会长体改[1993]123 号文批准,由中国第一汽车整体公司、长春一汽富晟整体有限

  公司(原一汽四环整体有限公司、一汽四环企业总公司)、中国汽车工业总公司长春汽车研究所

  中实改装车厂于1993年6月28日配合提倡设立的股份有限公司。注册地为中华人民共和国吉林

  省长春市。本公司经长春市工商行政治理局批准挂号,企业统一社会信用代码:

  91220101606092819L。本公司总部位于吉林省长春市汽车工业开发区东风南街 1399 号。本公司

  及子公司(以下简称“本整体”)主要从事汽车零部件系列产物的研制、生产和销售。本公司主

  要生产汽车车轮、其他零部件等产物,属汽车零部件及配件制造行业。

  本公司注册资源为人民币50,765.616万元,股本总数 50,765.616万股,其中国有提倡人持

  有10,225.03万股,社会民众持有40,540.59万股。本公司股票面值为每股人民币1元。

  阻止2018年06月30日,本公司累计刊行股本总数50,765.616万股。

  本公司建设了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,现在设销售部、运营部、投融资

  治理部、战略生长部、风控审计部、财政控制部、人力资源部、纪检监察部、党群事情部等部门。

  本整体谋划规模:汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件;经销汽车配件、汽车、

  小轿车;仓储、劳务、装备及园地租赁;手艺服务;汽车保险杠、相关汽车零部件及塑料制品的

  开发、制造、售后服务;汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格

  栅总成及扰流板的开发、制造和销售;开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及外貌

  处置赏罚类零件总成;设计、测试、开发、生产和销售种种车灯以及安装车灯的电子器件,出口销售

  相关产物,入口用于生产上述产物的装备、模具、质料、零部件、手艺和专利;企业治理服务、

  汽车配件手艺研发服务;以下项目仅限本公司之分支机构谋划:汽车修理、制造非标装备、模具

  机加工、污水处置赏罚、物业治理(执法、规则榨取的不得谋划;应经专项审批的项目,未获专项审

  批允许前不得谋划)。

  本整体主要从事:汽车车轮开发、制造、售后服务;仓储、劳务、装备及园地租赁;汽车保

  险杠蒙皮、保险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和

  销售;开发、制造、销售汽车的电镀、喷涂、批覆、注塑及外貌处置赏罚类零件总成;设计、测试、

  开发、生产和销售种种车灯以及安装车灯的电子器件,出口销售相关产物,入口用于生产上述产

  品的装备、模具、质料、零部件、手艺和专利。

  本公司的母公司和最终现实控制人为中国第一汽车整体有限公司。

  本财政报表及财政报表附注业经本公司第九届董事会第四次聚会会议于2018年8月22日批准报

  出。

  2. 合并财政报表规模

  √适用□不适用

  本公司2018年度纳入合并规模的子公司共5户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。

  四、 财政报表的体例基础

  1. 体例基础

  本公司财政报表以一连谋划为体例基础。

  2. 一连谋划

  √适用□不适用

  本财政报表以一连谋划为基础列报。

  

  五、 主要会计政策及会计预计

  详细会计政策和会计预计提醒:

  √适用□不适用

  本公司凭证自身生产谋划特点,确定牢靠资产折旧、无形资产摊销、研发用度资源化条件以及收

  入确认政策,详细会计政策参见附注三、16、附注三、21、附注三、28。

  1. 遵照企业会计准则的声明

  本公司所体例的财政报表切合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财政状态、谋划

  效果、股东权益变换和现金流量等有关信息。

  2. 会计时代

  本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

  3. 营业周期

  √适用□不适用

  本公司的营业周期为12个月。

  4. 记账本位币

  本公司的记账本位币为人民币。

  5. 统一控制下和非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  √适用□不适用

  (1)统一控制下的企业合并

  对于统一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、欠债,除因会计政策

  差异而举行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财政报表中的账面价值计量。合并

  对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资源公积(股本溢价),资源公积(股

  本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

  通过多次生意营业分步实现统一控制下的企业合并

  在个体财政报表中,以合并日持股比例盘算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财

  务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账

  面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资源公积(股本溢价),资源公积不

  足冲减的,调整留存收益。

  在合并财政报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、欠债,除因会计政策差异而进

  行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财政报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面

  价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资源

  公积(股本溢价),资源公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持

  有的恒久股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于统一方最终控制之日孰晚日起

  至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变换,应划分冲减较量报表时代

  的期初留存收益或当期损益。

  (2)非统一控制下的企业合并

  对于非统一控制下的企业合并,合并成本为购置日为取得对被购置方的控制权而支付的资产、

  发生或肩负的欠债以及刊行的权益性证券的公允价值。在购置日,取得的被购置方的资产、欠债

  及或有欠债按公允价值确认。

  对合并成本大于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的差额,确以为商誉,按

  成本扣除累计减值准备举行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允

  价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

  通过多次生意营业分步实现非统一控制下的企业合并

  

  在个体财政报表中,以购置日之前所持被购置方的股权投资的账面价值与购置日新增投资成

  本之和,作为该项投资的初始投资成本。购置日之前持有的股权投资因接纳权益法核算而确认的

  其他综合收益,购置日对这部门其他综合收益不作处置赏罚,在处置该项投资时接纳与被投资单元直

  接处置相关资产或欠债相同的基础举行会计处置赏罚;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分

  配以外的其他所有者权益变换而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置时代的当期损益。

  购置日之前持有的股权投资接纳公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变换在改

  按成本法核算时转入当期损益。

  在合并财政报表中,合并成本为购置日支付的对价与购置日之前已经持有的被购置方的股权

  在购置日的公允价值之和。对于购置日之前已经持有的被购置方的股权,凭证该股权在购置日的

  公允价值举行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购置日之前已经持有

  的被购置方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变换转为购置日当期收益,由于被投资方

  重新计量设定收益妄想净欠债或净资产变换而发生的其他综合收益除外。

  (3)企业合并中有关生意营业用度的处置赏罚

  为举行企业合并发生的审计、执法服务、评估咨询等中介用度以及其他相关治理用度,于发生时

  计入当期损益。作为合并对价刊行的权益性证券或债务性证券的生意营业用度,计入权益性证券或债

  务性证券的初始确认金额。

  6. 合并财政报表的体例要领

  √适用□不适用

  (1)合并规模

  合并财政报表的合并规模以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单元的权

  力,通过加入被投资单元的相关运动而享有可变回报,而且有能力运用对被投资单元的权力影响

  其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单元中可支解的部门、结构化

  主体等)。

  (2)合并财政报表的体例要领

  合并财政报表以本公司和子公司的财政报表为基础,凭证其他有关资料,由本公司体例。在

  体例合并财政报表时,本公司和子公司的会计政策和会计时代要求保持一致,公司间的重大生意营业

  和往来余额予以抵销。

  在陈诉期内因统一控制下企业合并增添的子公司以及营业,视同该子公司以及营业自同受最

  终控制方控制之日起纳入本公司的合并规模,将其自同受最终控制方控制之日起的谋划效果、现

  金流量划分纳入合并利润表、合并现金流量表中。

  在陈诉期内因非统一控制下企业合并增添的子公司以及营业,将该子公司以及营业自购置日

  至陈诉期末的收入、用度、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

  子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部门,作为少数股东权益在合并资产欠债表中股

  东权益项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项

  目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分管的子公司的亏损凌驾了少数股东在该子公司期

  初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲镌汰数股东权益。

  (3)购置子公司少数股东股权

  因购置少数股权新取得的恒久股权投资成本与凭证新增持股比例盘算应享有子公司自购置日

  或合并日最先一连盘算的净资产份额之间的差额,以及在不损失控制权的情形下因部门处置对子

  公司的股权投资而取得的处置价款与处置恒久股权投资相对应享有子公司自购置日或合并日最先

  一连盘算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产欠债表中的资源公积(股本溢价),资源公

  积不足冲减的,调整留存收益。

  (4)损失子公司控制权的处置赏罚

  因处置部门股权投资或其他缘故原由损失了对原有子公司控制权的,剩余股权凭证其在损失控制

  权日的公允价值举行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比

  例盘算应享有原有子公司自购置日最先一连盘算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差

  额计入损失控制权当期的投资收益。

  与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在损失控制权时转入当期损益,由于被投资方

  重新计量设定收益妄想净欠债或净资产变换而发生的其他综合收益除外。

  

  7. 合营部署分类及配合谋划会计处置赏罚要领

  √适用□不适用

  合营部署,是指一项由两个或两个以上的加入方配合控制的部署。本公司合营部署分为配合

  谋划和合营企业。

  (1)配合谋划

  配合谋划是指本公司享有该部署相关资产且肩负该部署相关欠债的合营部署。

  本公司确认与配合谋划中利益份额相关的下列项目,并凭证相关企业会计准则的划定举行会

  计处置赏罚:

  A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认配合持有的资产;

  B、确认单独所肩负的欠债,以及按其份额确认配合肩负的欠债;

  C、确认出售其享有的配合谋划产出份额所发生的收入;

  D、按其份额确认配合谋划因出售产出所发生的收入;

  E、确认单独所发生的用度,以及按其份额确认配合谋划发生的用度。

  (2)合营企业

  合营企业是指本公司仅对该部署的净资产享有权力的合营部署。

  本公司凭证恒久股权投资有关权益法核算的划定对合营企业的投资举行会计处置赏罚。

  8. 现金及现金等价物简直定尺度

  现金等价物是指企业持有的限期短(一样平常指从购置日起三个月内到期)、流动性强、易于转

  换为已知金额现金、价值变换风险很小的投资。

  9. 外币营业和外币报表折算

  √适用□不适用

  本公司发生外币营业,按生意营业发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

  资产欠债表日,对外币钱币性项目,接纳资产欠债表日即期汇率折算。因资产欠债表日即期汇率

  与初始确认时或者前一资产欠债表日即期汇率差异而发生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史

  成本计量的外币非钱币性项目,仍接纳生意营业发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非

  钱币性项目,接纳公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金

  额的差额,计入当期损益。

  10. 金融工具

  √适用□不适用

  金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单元的金融欠债或权益工具的条约。

  (1)金融工具简直认和终止确认

  本公司于成为金融工具条约的一方时确认一项金融资产或金融欠债。

  金融资产知足下列条件之一的,终止确认:

  ① 收取该金融资产现金流量的条约权力终止;

  ② 该金融资产已转移,且切合下述金融资产转移的终止确认条件。

  金融欠债的现时义务所有或部门已经扫除的,终止确认该金融欠债或其一部门。本公司(债

  务人)与债权人之间签署协议,以肩负新金融欠债方式替换现存金融欠债,且新金融欠债与现存

  金融欠债的条约条款实质上差异的,终止确认现存金融欠债,并同时确认新金融欠债。

  以通例方式生意金融资产,按生意营业日举行会计确认和终止确认。

  (2)金融资产分类和计量

  本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变换计入当期损益的金

  融资产、持有至到期投资、贷款和应收款子、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允

  价值计量。对于以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产,相关生意营业用度直接计入当期

  损益,其他类此外金融资产相关生意营业用度计入其初始确认金额。

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产,包罗生意营业性金融资产和初始确认时指定

  为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,接纳公允价值举行后

  续计量,公允价值变换形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损

  益。

  持有至到期投资

  持有至到期投资,是指到期日牢靠、接纳金额牢靠或可确定,且本公司有明确意图和能力持

  有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资接纳现实利率法,凭证摊余成本举行后续计量,其

  终止确认、发生减值或摊销发生的利得或损失,均计入当期损益。

  应收款子

  应收款子,是指在活跃市场中没有报价、接纳金额牢靠或可确定的非衍生金融资产,包罗应

  收账款和其他应收款等(附注三、12)。应收款子接纳现实利率法,按摊余成本举行后续计量,

  在终止确认、发生减值或摊销时发生的利得或损失,计入当期损益。

  可供出售金融资产

  可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融

  资产种别以外的金融资产。可供出售金融资产接纳公允价值举行后续计量,其折溢价接纳现实利

  率法摊销并确以为利息收入。除减值损失及外币钱币性金融资产的汇兑差额确以为当期损益外,

  可供出售金融资产的公允价值变换确以为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当

  期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

  对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具

  挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。

  (3)金融欠债分类和计量

  本公司的金融欠债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债、

  其他金融欠债。对于未划分为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债的,相关生意营业费

  用计入其初始确认金额。

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债,包罗生意营业性金融欠债和初始确认时指定

  为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债。对于此类金融欠债,凭证公允价值举行后

  续计量,公允价值变换形成的利得或损失以及与该等金融欠债相关的股利和利息支出计入当期损

  益。

  其他金融欠债

  与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具

  结算的衍生金融欠债,凭证成本举行后续计量。其他金融欠债接纳现实利率法,按摊余成本举行

  后续计量,终止确认或摊销发生的利得或损失计入当期损益。

  金融欠债与权益工具的区分

  金融欠债,是指切合下列条件之一的欠债:

  ①向其他方交付现金或其他金融资产的条约义务。

  ②在潜在倒霉条件下,与其他方交流金融资产或金融欠债的条约义务。

  ③未来须用或可用企业自身权益工具举行结算的非衍生工具条约,且企业凭证该条约将交付

  可变数目的自身权益工具。

  ④未来须用或可用企业自身权益工具举行结算的衍生工具条约,但以牢靠数目的自身权益工

  具交流牢靠金额的现金或其他金融资产的衍生工具条约除外。

  权益工具,是指能证实拥有某个企业在扣除所有欠债后的资产中剩余权益的条约。

  若是本公司不能无条件地阻止以交付现金或其他金融资产来推行一项条约义务,则该条约义

  务切合金融欠债的界说。

  若是一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具举行结算,需要思量用于结算该工具的本

  公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替换品,照旧为了使该工具持有方享有在刊行

  方扣除所有欠债后的资产中的剩余权益。若是是前者,该工具是本公司的金融欠债;若是是后者,

  该工具是本公司的权益工具。

  (4)金融工具的公允价值

  金融资产和金融欠债的公允价值确定要领见附注三、11。

  

  (5)金融资产减值

  除了以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产外,本公司于资产欠债表日对其他金

  融资产的账面价值举行检查,有客观证据批注该金融资产发生减值的,计提减值准备。批注金融

  资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后现实发生的、对该金融资产的预计未来现金

  流量有影响,且企业能够对该影响举行可靠计量的事项。

  金融资产发生减值的客观证据,包罗下列可视察到的情形:

  ①刊行方或债务人发生严重财政难题;

  ②债务人违反了条约条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

  ③本公司出于经济或执法等方面因素的思量,对发生财政难题的债务人作出让步;

  ④债务人很可能倒闭或者举行其他财政重组;

  ⑤因刊行方发生重大财政难题,导致金融资产无法在活跃市场继续生意营业;

  ⑥无法识别一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经镌汰,但凭证果真的数据对其进

  行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已镌汰且可计量,包罗:

  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;

  - 债务人所在国家或地域经济泛起了可能导致该组金融资产无法支付的状态;

  ⑦债务人谋划所处的手艺、市场、经济或执法情形等发生重大倒霉转变,使权益工具投资人

  可能无法收回投资成本;

  ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产欠债表日的公

  允价值低于其初始投资成本凌驾50%(含50%)或低于其初始投资成本一连时间凌驾12个月(含

  12个月)。

  低于其初始投资成本一连时间凌驾12个月(含12个月)是指,权益工具投资公允价值月度

  均值一连12个月均低于其初始投资成本。

  ⑨其他批注金融资产发生减值的客观证据。

  以摊余成本计量的金融资产

  若是有客观证据批注该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金

  流量(不包罗尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,

  凭证该金融资产原现实利率折现确定,并思量相关担保物的价值。

  对单项金额重大的金融资产单独举行减值测试,若有客观证据批注其已发生减值,确认减值

  损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,单独举行减值测试或包罗在具有类似信用

  风险特征的金融资产组合中举行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包罗单项金额重大

  和不重大的金融资产),包罗在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再举行减值测试。已单

  项确认减值损失的金融资产,不包罗在具有类似信用风险特征的金融资产组合中举行减值测试。

  本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,若有客观证据批注该金融资产价值已

  恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

  可是,该转回后的账面价值不凌驾假定不计提减值准备情形下该金融资产在转回日的摊余成本。

  可供出售金融资产

  若是有客观证据批注该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成

  的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成

  本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

  对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计时代公允价值已上升且客观上与确

  认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售

  权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

  以成本计量的金融资产

  在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并

  须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与凭证类似

  金融资产其时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确以为减值损失,计入当

  期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

  (6)金融资产转移

  金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产刊行方以外的另一方(转入方)。

  

  本公司已将金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给转入方的,终止确认该金融资产;

  保留了金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,不终止确认该金融资产。

  本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,划分下列情形处

  理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认发生的资产和欠债;未放弃对该金

  融资产控制的,凭证其继续涉入所转移金融资产的水平确认有关金融资产,并响应确认有关欠债。

  (7)金融资产和金融欠债的抵销

  当本公司具有抵销已确认金融资产和金融欠债的法定权力,且现在可执行该种法定权力,同时本

  公司妄想以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融欠债时,金融资产和金融欠债以相互抵

  销后的金额在资产欠债表内列示。除此以外,金融资产和金融欠债在资产欠债表内划排列示,不

  予相互抵销。

  11. 应收款子

  (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款子

  √适用□不适用

  单项金额重大的判断依据或金额尺度

  期末余额到达1,000万元(含1,000万元)以

  上的应收款子为单项金额重大的应收款子。

  单项金额重大并单项计提坏账准备的计提要领

  对于单项金额重大的应收款子单独举行减值测

  试,有客观证据批注发生了减值,凭证其未来

  现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账

  准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的

  应收款子,再按组合计提坏账准备。

  (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款子:

  √适用□不适用

  按信用风险特征组合计提坏账准备的计提要领(账龄剖析法、余额百分比法、其他要领)

  确定组合的依据

  账龄状态

  按组合计提坏账准备的计提要领

  账龄剖析法

  组合中,接纳账龄剖析法计提坏账准备的

  √适用□不适用

  账龄

  应收账款计提比例(%)

  其他应收款计提比例(%)

  1年以内(含1年)

  其中:1年以内分项,可添加行

  6个月以内

  0.00

  0.00

  7-12个月

  5.00

  5.00

  1-2年

  10.00

  10.00

  2-3年

  30.00

  30.00

  3年以上

  3-4年

  50.00

  50.00

  4-5年

  100.00

  100.00

  5年以上

  100.00

  100.00

  组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的

  □适用√不适用

  组合中,接纳其他要领计提坏账准备的

  □适用√不适用

  (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款子:

  √适用□不适用

  

  单项计提坏账准备的理由

  本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的

  应收款子,单独举行减值测试。

  坏账准备的计提要领

  凭证其未来现金流量现值低于其账面价值的差额

  计提坏账准备。

  12. 存货

  √适用□不适用

  (1)存货的分类

  本公司存货分为原质料、在产物、库存商品、周转质料、外购半制品等。

  (2)发出存货的计价要领

  本公司存货取得时按现实成本计价。存货成本包罗采购成本、加工成本和其他成本。领用和

  发出时按妄想成本核算;对存货的妄想成本和现实成本之间的差异,通过成本差异科目核算,并

  定期结转发出存货应肩负的成本差异,将妄想成本调整为现实成本。

  (3)存货可变现净值简直定依据及存货减价准备的计提要领

  存货可变现净值是按存货的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售用度以

  及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得简直凿证据为基础,同时思量持有存

  货的目的以及资产欠债表日后事项的影响。

  资产欠债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货减价准备。本公司通常凭证单个存

  货项目计提存货减价准备,资产欠债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消逝的,存货减价

  准备在原已计提的金额内转回。

  (4)存货的盘存制度

  本公司存货盘存制度接纳永续盘存制。

  (5)低值易耗品和包装物的摊销要领

  本公司低值易耗品领用时凭证五五摊销法摊销。

  周转用包装物领用时凭证五五摊销法摊销。

  13. 持有待售资产

  □适用√不适用

  14. 恒久股权投资

  √适用□不适用

  恒久股权投资包罗对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单元

  施加重大影响的,为本公司的联营企业。

  (1)初始投资成本确定

  形成企业合并的恒久股权投资:统一控制下企业合并取得的恒久股权投资,在合并日凭证取

  得被合并方所有者权益在最终控制方合并财政报表中的账面价值份额作为投资成本;非统一控制

  下企业合并取得的恒久股权投资,凭证合并成本作为恒久股权投资的投资成本。

  对于其他方式取得的恒久股权投资:支付现金取得的恒久股权投资,凭证现实支付的购置价

  款作为初始投资成本;刊行权益性证券取得的恒久股权投资,以刊行权益性证券的公允价值作为

  初始投资成本。

  (2)后续计量及损益确认要领

  对子公司的投资,接纳成本法核算,除非投资切合持有待售的条件;对联营企业和合营企业

  的投资,接纳权益法核算。

  接纳成本法核算的恒久股权投资,除取得投资时现实支付的价款或对价中包罗的已宣告但尚

  未发放的现金股利或利润外,被投资单元宣告分配的现金股利或利润,确以为投资收益计入当期

  损益。

  接纳权益法核算的恒久股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单元可识别净资产

  公允价值份额的,不调整恒久股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单元

  可识别净资产公允价值份额的,对恒久股权投资的账面价值举行调整,差额计入投资当期的损益。

  

  接纳权益法核算时,凭证应享有或应分管的被投资单元实现的净损益和其他综合收益的份额,

  划分确认投资收益和其他综合收益,同时调整恒久股权投资的账面价值;凭证被投资单元宣告分

  派的利润或现金股利盘算应享有的部门,响应镌汰恒久股权投资的账面价值;被投资单元除净损

  益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变换,调整恒久股权投资的账面价值并计入

  资源公积(其他资源公积)。在确认应享有被投资单元净损益的份额时,以取得投资时被投资单

  位各项可识别资产等的公允价值为基础,并凭证本公司的会计政策及会计时代,对被投资单元的

  净利润举行调整后确认。

  因追加投资等缘故原由能够对被投资单元施加重大影响或实验配合控制但不组成控制的,在转换

  日,凭证原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股

  权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变换转

  入改按权益法核算的当期损益。

  因处置部门股权投资等缘故原由损失了对被投资单元的配合控制或重大影响的,处置后的剩余股

  权在损失配合控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》举行会计

  处置赏罚,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因接纳权益法核算而确认的其

  他综合收益,在终止接纳权益法核算时接纳与被投资单元直接处置相关资产或欠债相同的基础进

  行会计处置赏罚;原股权投资相关的其他所有者权益变换转入当期损益。

  因处置部门股权投资等缘故原由损失了对被投资单元的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资

  单元实验配合控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即接纳权

  益法核算举行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单元实验配合控制或施加重大影响的,改按

  《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关划定举行会计处置赏罚,其在损失控制之日的

  公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

  因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而损失控制权但能对被投资单元实验配合

  控制或施加重大影响的,凭证新的持股比例确认本公司应享有的被投资单元因增资扩股而增添净

  资产的份额,与应结转持股比例下降部门所对应的恒久股权投资原账面价值之间的差额计入当期

  损益;然后,凭证新的持股比例视同自取得投资时即接纳权益法核算举行调整。

  本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部生意营业损益凭证持股比例盘算归属于本公

  司的部门,在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单元发生的未实现内部生意营业损失,属

  于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

  (3)确定对被投资单元具有配合控制、重大影响的依据

  配合控制,是指凭证相关约定对某项部署所共有的控制,而且该部署的相关运动必须经太过

  享控制权的加入方一致赞成后才气决议。在判断是否存在配合控制时,首先判断是否由所有加入

  方或加入方组合整体控制该部署,其次再判断该部署相关运动的决议是否必须经由这些整体控制

  该部署的加入方一致赞成。若是所有加入方或一组加入方必须一致行动才气决议某项部署的相关

  运动,则以为所有加入方或一组加入方整体控制该部署;若是存在两个或两个以上的加入方组合

  能够整体控制某项部署的,不组成配合控制。判断是否存在配合控制时,不思量享有的掩护性权

  利。

  重大影响,是指投资方对被投资单元的财政和谋划政策有加入决议的权力,但并不能够控制

  或者与其他方一起配合控制这些政策的制订。在确定能否对被投资单元施加重大影响时,思量投

  资方直接或间接持有被投资单元的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权

  在假定转换为对被投资方单元的股权后发生的影响,包罗被投资单元刊行的当期可转换的认股权

  证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

  当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单元20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份

  时,一样平常以为对被投资单元具有重大影响,除非有明确证据批注该种情形下不能加入被投资单元

  的生产谋划决议,不形成重大影响;本公司拥有被投资单元20%(不含)以下的表决权股份时,

  一样平常不以为对被投资单元具有重大影响,除非有明确证据批注该种情形下能够加入被投资单元的

  生产谋划决议,形成重大影响。

  (4)减值测试要领及减值准备计提要领

  对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的要领见附注五、22。

  

  15. 投资性房地产

  (1). 若是接纳成本计量模式的:

  折旧或摊销要领

  本公司投资性房地产凭证取得时的成本举行初始计量,并凭证牢靠资产或无形资产的有关规

  定,定期计提折旧或摊销。

  接纳成本模式举行后续计量的投资性房地产,计提资产减值要领见附注五、22。

  16. 牢靠资产

  (1). 确认条件

  √适用□不适用

  本公司牢靠资产是指为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有的,使用寿命凌驾一个

  会计年度的有形资产。

  与该牢靠资产有关的经济利益很可能流入企业,而且该牢靠资产的成本能够可靠地计量时,

  牢靠资产才气予以确认。

  本公司牢靠资产凭证取得时的现实成本举行初始计量。

  (2). 折旧要领

  √适用□不适用

  种别

  折旧要领

  折旧年限(年)

  残值率

  年折旧率

  种别

  折旧要领

  折旧年限(年)

  残值率

  年折旧率

  衡宇及修建物

  年限平均法

  20

  3

  4.85

  机械装备

  年限平均法

  10

  0-3

  9.70-10.00

  运输装备

  年限平均法

  4

  3

  24.25

  其他装备

  年限平均法

  3-5

  0-5

  19.00-33.33

  (3). 融资租入牢靠资产的认定依据、计价和折旧要领

  √适用□不适用

  当本公司租入的牢靠资产切合下列一项或数项尺度时,确以为融资租入牢靠资产:

  ①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。

  ②本公司有购置租赁资产的选择权,所订立的购置价款预计将远低于行使选择权时租赁资产

  的公允价值,因而在租赁最先日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

  ③纵然资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部门。

  ④本公司在租赁最先日的最低租赁付款额现值,险些相当于租赁最先日租赁资产公允价值。

  ⑤租赁资产性子特殊,若是不作较大刷新,只有本公司才气使用。

  融资租赁租入的牢靠资产,按租赁最先日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低

  者,作为入账价值。最低租赁付款额作为恒久应付款的入账价值,其差额作为未确认融资用度。

  在租赁谈判和签署租赁条约历程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、状师费、差盘缠、印花

  税等初始直接用度,计入租入资产价值。未确认融资用度在租赁期内各个时代接纳现实利率法进

  行分摊。

  融资租入的牢靠资产接纳与自有牢靠资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届

  满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届

  满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的时代内计提折

  旧。

  17. 在建工程

  √适用□不适用

  本公司在建工程成本按现实工程支出确定,包罗在建时代发生的各项须要工程支出、工程达

  到预定可使用状态前的应予资源化的乞贷用度以及其他相关用度等。

  

  在建工程在到达预定可使用状态时转入牢靠资产。

  在建工程计提资产减值要领见附注五、22。

  18. 乞贷用度

  √适用□不适用

  (1)乞贷用度资源化简直认原则

  本公司发生的乞贷用度,可直接归属于切合资源化条件的资产的购建或者生产的,予以资源

  化,计入相关资产成本;其他乞贷用度,在发生时凭证其发生额确以为用度,计入当期损益。借

  款用度同时知足下列条件的,最先资源化:

  ① 资产支出已经发生,资产支出包罗为购建或者生产切合资源化条件的资产而以支付现金、

  转移非现金资产或者肩负带息债务形式发生的支出;

  ② 乞贷用度已经发生;

  ③ 为使资产到达预定可使用或者可销售状态所须要的购建或者生产运动已经最先。

  (2)乞贷用度资源化时代

  本公司购建或者生产切合资源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状态时,乞贷用度停

  止资源化。在切合资源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状态之后所发生的乞贷用度,在

  发生时凭证其发生额确以为用度,计入当期损益。

  切合资源化条件的资产在购建或者生产历程中发生非正常中止、且中止时间一连凌驾3个月

  的,暂停乞贷用度的资源化;正常中止时代的乞贷用度继续资源化。

  (3)乞贷用度资源化率以及资源化金额的盘算要领

  专门乞贷当期现实发生的利息用度,减去尚未动用的乞贷资金存入银行取得的利息收入或进

  行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资源化;一样平常乞贷凭证累计资产支出凌驾专门乞贷部

  分的资产支出加权平均数乘以所占用一样平常乞贷的资源化率,确定资源化金额。资源化率凭证一样平常

  乞贷的加权平均利率盘算确定。

  资源化时代内,外币专门乞贷的汇兑差额所有予以资源化;外币一样平常乞贷的汇兑差额计入当期损

  益。

  19. 生物资产

  □适用√不适用

  20. 油气资产

  □适用√不适用

  21. 无形资产

  (1). 计价要领、使用寿命、减值测试

  √适用□不适用

  本公司无形资产包罗土地使用权、非专利手艺、软件、其他等。

  无形资产凭证成本举行初始计量,并于取得无形资产时剖析判断其使用寿命。使用寿命为有

  限的,自无形资产可供使用时起,接纳能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方

  法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,接纳直线法摊销;使用寿命不确定

  的无形资产,不作摊销。

  土地使用权、非专利手艺、软件、其他摊销要领为直线法。

  本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销要领举行复核,与以

  前预计差异的,调整原先预计数,并按会计预计变换处置赏罚。

  资产欠债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账

  面价值所有转入当期损益。

  无形资产计提资产减值要领见附注五、22。

  

  (2). 内部研究开发支出会计政策

  √适用□不适用

  本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

  研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

  开发阶段的支出,同时知足下列条件的,才气予以资源化,即:完成该无形资产以使其能够

  使用或出售在手艺上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产发生经济

  利益的方式,包罗能够证实运用该无形资发生产的产物存在市场或无形资产自身存在市场,无形

  资产将在内部使用的,能够证实其有用性;有足够的手艺、财政资源和其他资源支持,以完成该

  无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠

  地计量。不知足上述条件的开发支出计入当期损益。

  本公司研究开发项目在知足上述条件,通过手艺可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,

  进入开发阶段。

  已资源化的开发阶段的支出在资产欠债表上列示为开发支出,自该项目到达预定可使用状态之日

  转为无形资产。

  22. 恒久资产减值

  √适用□不适用

  对子公司、联营企业和合营企业的恒久股权投资、接纳成本模式举行后续计量的投资性房地

  产、牢靠资产、在建工程、无形资产等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,

  按以下要领确定:

  于资产欠债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将预计其

  可收回金额,举行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产僧人未达

  到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都举行减值测试。

  可收回金额凭证资产的公允价值减行止置用度后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者

  之间较高者确定。本公司以单项资产为基础预计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进

  行预计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产

  生的主要现金流入是否自力于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

  当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,

  减记的金额计入当期损益,同时计提响应的资产减值准备。

  资产减值损失一经确认,在以后会计时代不再转回。

  23. 恒久待摊用度

  √适用□不适用

  本公司发生的恒久待摊用度按现实成本计价,并按预计受益限期平均摊销。对不能使以后会

  计时代受益的恒久待摊用度项目,其摊余价值所有计入当期损益。

  24. 职工薪酬

  (1)、短期薪酬的会计处置赏罚要领

  √适用□不适用

  本公司在职工提供服务的会计时代,将现实发生的职工人为、奖金、按划定的基准和比例为

  职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确以为欠债,并

  计入当期损益或相关资产成本。若是该欠债预期在职工提供相关服务的年度陈诉期竣事后十二个

  月内不能完全支付,且财政影响重大的,则该欠债将以折现后的金额计量。

  (2)、去职后福利的会计处置赏罚要领

  √适用□不适用

  

  去职后福利妄想包罗设定提存妄想和设定受益妄想。其中,设定提存妄想,是指向自力的基

  金缴存牢靠用度后,企业不再肩负进一步支付义务的去职后福利妄想;设定受益妄想,是指除设

  定提存妄想以外的去职后福利妄想。

  设定提存妄想

  设定提存妄想包罗基本养老保险、失业保险以及企业年金妄想(若有)等。

  (除了基本养老保险之外,本公司依据国家企业年金制度的相关政策建设企业年金妄想(“年

  金妄想”),员工可以自愿加入该年金妄想。除此之外,本公司并无其他重大职工社会保障允许。)

  在职工提供服务的会计时代,凭证设定提存妄想盘算的应缴存金额确以为欠债,并计入当期

  损益或相关资产成本。

  设定受益妄想

  对于设定受益妄想,在年度资产欠债表日由自力精算师举行精算估值,以预期累积福利单元

  法确定提供福利的成本。本公司设定受益妄想导致的职工薪酬成本包罗下列组成部门:

  ①服务成本,包罗当期服务成本、已往服务成本和结算利得或损失。其中,当期服务成本,

  是指职工当期提供服务所导致的设定受益妄想义务现值的增添额;已往服务成本,是指设定受益

  妄想修改所导致的与以前时代职工服务相关的设定受益妄想义务现值的增添或镌汰。

  ②设定受益妄想净欠债或净资产的利息净额,包罗妄想资产的利息收益、设定受益妄想义务

  的利息用度以及资产上限影响的利息。

  ③重新计量设定受益妄想净欠债或净资产所发生的变换。

  除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,本公司将上述第①和②项计入当期损

  益;第③项计入其他综合收益且不会在后续会计时代转回至损益,在原设定受益妄想终止时在权

  益规模内将原计入其他综合收益的部门所有结转至未分配利润。

  (3)、辞退福利的会计处置赏罚要领

  √适用□不适用

  本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利发生的职工薪酬欠债,并计

  入当期损益:本公司不能片面撤回因扫除劳动关系妄想或镌汰建议所提供的辞退福利时;本公

  司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或用度时。

  实验职工内部退休妄想的,在正式退休日之前的经济赔偿,属于辞退福利,自职工阻止提供服务

  日至正常退休日时代,拟支付的内退职工人为和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式

  退休日期之后的经济赔偿(如正常养老退休金),凭证去职后福利处置赏罚。

  (4)、其他恒久职工福利的会计处置赏罚要领

  √适用□不适用

  本公司向职工提供的其他恒久职工福利,切合设定提存妄想条件的,凭证上述关于设定提存

  妄想的有关划定举行处置赏罚。切合设定受益妄想的,凭证上述关于设定受益妄想的有关划定举行处

  理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益妄想净欠债或净资产所发生的变换”部门计入当

  期损益或相关资产成本。

  25. 预计欠债

  √适用□不适用

  若是与或有事项相关的义务同时切合以下条件,本公司将其确以为预计欠债:

  (1)该义务是本公司肩负的现时义务;

  (2)该义务的推行很可能导致经济利益流出本公司;

  (3)该义务的金额能够可靠地计量。

  预计欠债凭证推行相关现时义务所需支出的最佳预计数举行初始计量,并综合思量与或有事

  项有关的风险、不确定性和钱币时间价值等因素。钱币时间价值影响重大的,通过对相关未来现

  金流出举行折现后确定最佳预计数。本公司于资产欠债表日对预计欠债的账面价值举行复核,并

  对账面价值举行调整以反映当前最佳预计数。

  

  若是清偿已确认预计欠债所需支出所有或部门预期由第三方或其他方赔偿,则赔偿金额只能在基

  本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的赔偿金额不凌驾所确认欠债的账面价值。

  26. 股份支付

  □适用√不适用

  27. 优先股、永续债等其他金融工具

  □适用√不适用

  28. 收入

  √适用□不适用

  (1)一样平常原则

  ①销售商品

  在已将商品所有权上的主要风险和酬金转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继

  续治理权,也没有对已售商品实验有用控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可

  能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

  ②提供劳务

  对在提供劳务生意营业的效果能够可靠预计的情形下,本公司于资产欠债表日按完工百分比法确

  认收入。

  劳务生意营业的完工进度按已经发生的劳务成本占预计总成本的比例确定。

  提供劳务生意营业的效果能够可靠预计是指同时知足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关

  的经济利益很可能流入企业;C、生意营业的完工水平能够可靠地确定;D、生意营业中已发生和将发生的

  成本能够可靠地计量。

  若是提供劳务生意营业的效果不能够可靠预计,则按已经发生并预计能够获得赔偿的劳务成本金

  额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期用度。已经发生的劳务成本如预计不能

  获得赔偿的,则不确认收入。

  ③让渡资产使用权

  与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收

  入。

  (2)收入确认的详细要领

  本公司的销售收入主要为汽车零部件销售收入等,在收到销售客户的验收单时,已做生意品所

  有权的主要风险和酬金转移给买方,确认销售收入的实现。

  29. 政府津贴

  (1)、与资产相关的政府津贴判断依据及会计处置赏罚要领

  √适用□不适用

  政府津贴在知足政府津贴所附条件并能够收到时确认。

  对于钱币性资产的政府津贴,凭证收到或应收的金额计量。对于非钱币性资产的政府津贴,

  凭证公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,凭证名义金额1元计量。

  与资产相关的政府津贴,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成恒久资产的政府补

  助;除此之外,作为与收益相关的政府津贴。

  对于政府文件未明确划定津贴工具的,能够形成恒久资产的,与资产价值相对应的政府津贴

  部门作为与资产相关的政府津贴,其余部门作为与收益相关的政府津贴;难以区分的,将政府补

  助整体作为与收益相关的政府津贴。

  与资产相关的政府津贴,确以为递延收益在相关资产使用限期内凭证合理、系统的要领分期

  计入损益。本公司对相同或类似的政府津贴营业,接纳一致的要领处置赏罚。

  与一样平常运动相关的政府津贴,凭证经济营业实质,计入其他收益。与一样平常运动无关的政府补

  助,计入营业外收支。

  

  已确认的政府津贴需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在

  相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部门计入当期损益;属于其他情形的,

  直接计入当期损益。

  (2)、与收益相关的政府津贴判断依据及会计处置赏罚要领

  √适用□不适用

  与收益相关的政府津贴,用于赔偿已发生的相关成本用度或损失的,计入当期损益;用于补

  偿以后时代的相关成本用度或损失的,则计入递延收益,于相关成本用度或损失确认时代计入当

  期损益。凭证名义金额计量的政府津贴,直接计入当期损益。

  30. 递延所得税资产/递延所得税欠债

  √适用□不适用

  所得税包罗当期所得税和递延所得税。除由于企业合并发生的调整商誉,或与直接计入所有

  者权益的生意营业或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税用度计入当期损益。

  本公司凭证资产、欠债于资产欠债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,接纳资产

  欠债表债务法确认递延所得税。

  各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税欠债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交

  易中发生的:

  (1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的生意营业中发生的资产或欠债的初始确认:该生意营业不

  是企业合并,而且生意营业发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

  (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回

  的时间能够控制而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

  对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得

  用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此发生的

  递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下生意营业中发生的:

  (1)该生意营业不是企业合并,而且生意营业发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

  (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时知足下列条件

  的,确认响应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用

  来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

  于资产欠债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税欠债,凭证预期收回该资产或清偿

  该欠债时代的适用税率计量,并反映资产欠债表日预期收回资产或清偿欠债方式的所得税影响。

  于资产欠债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值举行复核。若是未来时代很可能无法获得

  足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可

  能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

  31. 租赁

  (1)、谋划租赁的会计处置赏罚要领

  √适用□不适用

  除融资租赁之外的其他租赁确以为谋划租赁。

  (1) 本公司作为出租人

  谋划租赁中的租金,本公司在租赁期内各个时代凭证直线法确认当期损益。发生的初始直接

  用度,计入当期损益。

  (2)本公司作为承租人

  谋划租赁中的租金,本公司在租赁期内各个时代凭证直线法计入相关资产成本或当期损益;发生

  的初始直接用度,计入当期损益。

  (2)、融资租赁的会计处置赏罚要领

  √适用□不适用

  

  本公司将实质上转移了与资产所有权有关的所有风险和酬金的租赁确以为融资租赁。

  (1)本公司作为出租人

  融资租赁中,在租赁期最先日本公司按最低租赁收款额与初始直接用度之和作为应收融资租

  赁款的入账价值,同时纪录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接用度及未担保余值之和与

  其现值之和的差额确以为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个时代接纳现实利率法

  盘算确认当期的融资收入。

  (2)本公司作为承租人

  融资租赁中,在租赁期最先日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低

  者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为恒久应付款的入账价值,其差额作为未确认

  融资用度。初始直接用度计入租入资产价值。未确认融资用度在租赁期内各个时代接纳现实利率

  法盘算确认当期的融资用度。本公司接纳与自有牢靠资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

  32. 其他主要的会计政策和会计预计

  □适用√不适用

  33. 主要会计政策和会计预计的变换

  (1)、主要会计政策变换

  □适用√不适用

  (2)、主要会计预计变换

  □适用√不适用

  34. 其他

  √适用□不适用

  重大会计判断和预计

  本公司凭证历史履历和其它因素,包罗对未来事项的合理预期,对所接纳的主要会计预计和

  要害假设举行一连的评价。

  很可能导致下一会计年度资产和欠债的账面价值泛起重大调整风险的主要会计预计和要害假

  设列示如下:

  递延所得税资产

  在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未使用的税务亏损确认递延所得

  税资产。这需要治理层运用大量的判断来预计未来应纳税利润发生的时间和金额,团结纳税妄想

  战略,以决议应确认的递延所得税资产的金额。

  六、 税项

  1. 主要税种及税率

  主要税种及税率情形

  √适用□不适用

  税种

  计税依据

  税率

  增值税

  应税收入

  16%、10%、6%、5%

  都市维护建设税

  应纳流转税额

  7%

  企业所得税

  应纳税所得额

  15%、25%

  存在差异企业所得税税率纳税主体的,披露情形说明

  √适用□不适用

  纳税主体名称

  所得税税率(%)

  本公司

  25

  

  成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司

  15

  长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司

  25

  长春一汽富维海拉车灯有限公司

  25

  长春一汽富维华威模具有限公司

  25

  一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司

  25

  2. 税收优惠

  √适用□不适用

  2014年4月25日,成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司取得“四川省成都市龙泉驿区

  国家税务局税务事项通知书(暂执行通知)”(龙国税通(510112140467663号))。通知该公

  司暂从2013年1月1日起,在《西部地域勉励类工业目录》宣布前享受西部大开发所得税优惠政

  策,所得税暂按15%税率缴纳。

  本公司之孙公司成都一汽富维海拉车灯有限公司从2018年1月1日起,享受西部大开发所得

  税优惠政策,所得税按15%税率缴纳。

  3. 其他

  □适用√不适用

  七、 合并财政报表项目注释

  1、 钱币资金

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  库存现金

  6,669.38

  8,478.79

  银行存款

  1,058,578,194.79

  1,507,054,455.05

  其他钱币资金

  6,290.60

  6,414.49

  合计

  1,058,591,154.77

  1,507,069,348.33

  2、 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  □适用√不适用

  3、 衍生金融资产

  □适用√不适用

  4、 应收票据

  (1). 应收票据分类列示

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  银行承兑票据

  575,674,404.43

  526,084,364.84

  合计

  575,674,404.43

  526,084,364.84

  (2). 期末公司已质押的应收票据

  √适用□不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末已质押金额

  

  银行承兑票据

  12,091,700.00

  商业承兑票据

  合计

  12,091,700.00

  (3). 期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收票据:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末终止确认金额

  期末未终止确认金额

  银行承兑票据

  2,000,000.00

  商业承兑票据

  合计

  2,000,000.00

  (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

  □适用√不适用

  其他说明

  □适用√不适用

  5、 应收账款

  (1). 应收账款分类披露

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  金额

  比例

  (%)

  金额

  计提比

  例(%)

  金额

  比例

  (%)

  金额

  计提比

  例(%)

  单项金额重大

  并单独计提坏

  账准备的应收

  账款

  按信用风险特

  征组合计提坏

  账准备的应收

  账款

  1,293,606,975.66

  100.00

  1,851,756.19

  0.14

  1,291,755,219.47

  1,064,514,360.89

  99.99

  1,866,592.38

  0.18

  1,062,647,768.51

  单项金额不重

  大但单独计提

  坏账准备的应

  收账款

  27,401.39

  0.00

  27,401.39

  100.00

  27,401.39

  0.01

  27,401.39

  100.00

  合计

  1,293,634,377.05

  100.00

  1,879,157.58

  0.41

  1,291,755,219.47

  1,064,541,762.28

  100.00

  1,893,993.77

  0.18

  1,062,647,768.51

  期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

  □适用√不适用

  组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的应收账款:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  账龄

  期末余额

  应收账款

  坏账准备

  计提比例

  

  1年以内

  其中:1年以内分

  项

  0-6月

  1,291,711,124.67

  -

  -

  7-12月

  36,130.66

  1,806.53

  5.00%

  1年以内小计

  1,291,747,255.33

  1,806.53

  0.00%

  1至2年

  10,856.30

  1,085.63

  10.00%

  2至3年

  30.00%

  3至4年

  50.00%

  4至5年

  95,204.14

  95,204.14

  100.00%

  5年以上

  1,753,659.89

  1,753,659.89

  100.00%

  合计

  1,293,606,975.66

  1,851,756.19

  0.00%

  组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

  □适用√不适用

  组合中,接纳其他要领计提坏账准备的应收账款:

  √适用□不适用

  应收账款(按单元)

  账面余额

  坏账准备

  计提比例(%)

  计提理由

  安徽安凯汽车股份有限公司

  27,401.39

  27,401.39

  100

  预计无法收

  回

  (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情形:

  本期计提坏账准备金额1,994.15元;本期收回或转回坏账准备金额16,830.34元。

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  □适用√不适用

  (3). 本期现实核销的应收账款情形

  □适用√不适用

  (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形:

  √适用□不适用

  本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额1,147,879,661.76元,占应收账款期末余

  额合计数的比例88.73%,响应计提的坏账准备期末余额汇总金额0元。

  (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

  □适用√不适用

  (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额:

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  

  6、 预付款子

  (1). 预付款子按账龄列示

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  账龄

  期末余额

  期初余额

  金额

  比例(%)

  金额

  比例(%)

  1年以内

  432,631,696.68

  93.31

  288,623,347.21

  88.31

  1至2年

  26,767,553.06

  5.77

  32,809,310.60

  10.04

  2至3年

  3,526,706.71

  0.76

  5,092,564.00

  1.56

  3年以上

  724,017.80

  0.16

  287,809.51

  0.09

  合计

  463,649,974.25

  100.00

  326,813,031.32

  100.00

  账龄凌驾1年且金额主要的预付款子未实时结算缘故原由的说明:

  债务单元

  期末余额

  账龄

  未结算的缘故原由

  常州华威模具有限公司

  298,350.00

  1-2年

  购置模具款,未到结算期

  大连国腾智能机械有限公司

  7,085,805.00

  1-2年

  购置装备款,未到结算期

  博兰智涂装装备(上海)有限

  公司

  1,750,200.00

  1-2年

  购置装备款,未到结算期

  长春晨禹科技有限公司

  564,000.00

  5年以上

  购置装备款,未到结算期

  上海飞澜自动化装备有限公司

  719,400.00

  1-2年

  购置装备款,未到结算期

  合计

  10,417,755.00

  (2). 按预付工具归集的期末余额前五名的预付款情形:

  √适用□不适用

  本期按预付工具归集的期末余额前五名预付款子汇总金额171,727,811.33元,占预付款子期

  末余额合计数的比例37.04%。

  其他说明

  □适用√不适用

  7、 应收利息

  (1). 应收利息分类

  □适用√不适用

  

  (2). 主要逾期利息

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  8、 应收股利

  (1). 应收股利

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目(或被投资单元)

  期末余额

  期初余额

  长春富维安道拓汽车饰件系统有限

  公司

  431,936,706.77

  227,936,706.77

  长春一汽富维安道拓汽车金属零部

  件有限公司

  10,000,000.00

  天津英泰汽车饰件有限公司

  11,041,853.00

  长春一汽富维高新汽车饰件有限公

  司

  10,290,000.00

  长春富维梅克朗汽车镜有限公司

  8,000,000.00

  鑫安汽车保险股份有限公司

  7,831,523.85

  合计

  469,100,083.62

  237,936,706.77

  (2). 主要的账龄凌驾1年的应收股利:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目(或被投资单元)

  期末余额

  账龄

  未收回的缘故原由

  是否发生减值及其判断

  依据

  长春富维安道拓汽车

  饰件系统有限公司

  83,758,904.36

  1-2年

  分阶段支付

  否

  合计

  83,758,904.36

  /

  /

  /

  其他说明:

  □适用√不适用

  9、 其他应收款

  (1). 其他应收款分类披露

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  类

  别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  金额

  比例(%)

  金额

  计提比例(%)

  金额

  比例

  (%)

  金额

  计

  提

  比

  例

  (%

  )

  

  单

  项

  金

  额

  重

  大

  并

  单

  独

  计

  提

  坏

  账

  准

  备

  的

  其

  他

  应

  收

  款

  按

  信

  用

  风

  险

  特

  征

  组

  合

  计

  提

  坏

  账

  准

  备

  的

  其

  他

  应

  收

  款

  66,177,461.18

  100.00

  125,351.90

  0.19

  66,052,109.28

  24,253,757.53

  100.00

  558,643.10

  2.30

  23,695,114.43

  

  单

  项

  金

  额

  不

  重

  大

  但

  单

  独

  计

  提

  坏

  账

  准

  备

  的

  其

  他

  应

  收

  款

  合

  计

  66,177,461.18

  100.00

  125,351.90

  0.19

  66,052,109.28

  24,253,757.53

  /

  558,643.10

  /

  23,695,114.43

  期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

  □适用√不适用

  组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的其他应收款:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  账龄

  期末余额

  其他应收款

  坏账准备

  计提比例(%)

  1年以内

  其中:1年以内分项

  0-6月

  65,975,120.54

  -

  -

  7-12月

  57,643.28

  2,882.16

  5.00

  1年以内小计

  66,032,763.82

  2,882.16

  0.00

  1至2年

  24,697.36

  2,469.74

  10.00

  2至3年

  30.00

  3至4年

  50.00

  4至5年

  100.00

  5年以上

  120,000.00

  120,000.00

  100.00

  合计

  66,177,461.18

  125,351.90

  0.00

  组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

  □适用√不适用

  组合中,接纳其他要领计提坏账准备的其他应收款:

  □适用√不适用

  (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情形:

  本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额433,291.20元。

  

  其中本期坏账准备转回或收回金额主要的:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  单元名称

  转回或收回金额

  收回方式

  长春汽车经济手艺开发区管

  理委员会

  433,291.2

  保证金退回

  合计

  433,291.2

  /

  (3). 本期现实核销的其他应收款情形

  □适用√不适用

  (4). 其他应收款按款子性子分类情形

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  往来款

  64,553,929.95

  22,225,943.09

  保证金、备用金、押金

  1,608,624.36

  2,027,814.44

  合计

  66,162,554.31

  24,253,757.53

  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期

  末余额合计数的

  比例(%)

  坏账准备

  期末余额

  一汽-公共汽

  车有限公司

  往来款

  42,141,166.76

  0-6个月

  63.68

  中嘉汽车制造

  (成都)有限

  公司

  往来款

  10,613,883.62

  0-6个月

  16.04

  长春汽车经济

  手艺开发区管

  理委员会

  往来款

  1,011,012.80

  0-6个月

  1.53

  其他应收款-

  租赁费

  往来款

  995,714.48

  0-6个月

  1.50

  基本养老保险

  往来款

  431,732.57

  0-6个月

  0.65

  合计

  /

  55,193,510.23

  /

  83.40

  (6). 涉及政府津贴的应收款子

  □适用√不适用

  (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

  □适用√不适用

  (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债的金额:

  □适用√不适用

  

  其他说明:

  □适用√不适用

  10、 存货

  (1). 存货分类

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  原质料

  102,040,810.48

  1,451,740.07

  100,589,070.41

  87,744,217.33

  1,451,740.07

  86,292,477.26

  在产物

  40,819,312.08

  40,819,312.08

  78,721,391.04

  22,209,352.18

  56,512,038.86

  库存商品

  570,995,709.40

  1,699,498.00

  569,296,211.40

  808,990,037.55

  1,742,863.42

  807,247,174.13

  周转质料

  8,014,362.36

  216.80

  8,014,145.56

  6,540,310.00

  216.8

  6,540,093.20

  消耗性生物资产

  制作条约形成的已

  完工未结算资产

  外购半制品

  71,823,961.69

  1,508,608.25

  70,315,353.44

  42,163,341.76

  1,508,608.25

  40,654,733.51

  合计

  793,694,156.01

  4,660,063.12

  789,034,092.89

  1,024,159,297.68

  26,912,780.72

  997,246,516.96

  (2). 存货减价准备

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期镌汰金额

  期末余额

  计提

  其他

  转回或转销

  其他

  原质料

  1,451,740.07

  1,451,740.07

  在产物

  22,209,352.18

  22,209,352.18

  库存商品

  1,742,863.42

  43,365.42

  1,699,498.00

  周转质料

  216.8

  216.80

  消耗性生物资产

  制作条约形成的已

  完工未结算资产

  外购半制品

  1,508,608.25

  1,508,608.25

  合计

  26,912,780.72

  22,252,717.60

  4,660,063.12

  (3). 存货期末余额含有乞贷用度资源化金额的说明:

  □适用√不适用

  (4). 期末制作条约形成的已完工未结算资产情形:

  □适用√不适用

  其他说明

  □适用√不适用

  11、 持有待售资产

  □适用√不适用

  12、 一年内到期的非流动资产

  □适用√不适用

  

  13、 其他流动资产

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  进项税额

  125,941,704.64

  61,337,424.65

  预缴所得税

  2,642,606.34

  2,642,606.34

  待认证进项税额

  1,048,509.95

  497,643.98

  合计

  129,632,820.93

  64,477,674.97

  14、 可供出售金融资产

  (1). 可供出售金融资产情形

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项

  目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  可

  供

  出

  售

  债

  务

  工

  具:

  可

  供

  出

  售

  权

  益

  工

  具:

  442,485,277.53

  442,485,277.53

  236,115,649.00

  236,115,649.00

  按

  公

  允

  价

  值

  计

  量

  的

  按

  成

  本

  计

  量

  的

  442,485,277.53

  442,485,277.53

  236,115,649.00

  236,115,649.00

  合

  计

  442,485,277.53

  442,485,277.53

  236,115,649.00

  236,115,649.00

  (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

  □适用√不适用

  (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

  √适用□不适用

  

  单元:元币种:人民币

  被投

  资

  单元

  账面余额

  减值准备

  在被

  投资

  单元

  持股

  比例

  (%)

  本

  期

  现

  金

  红

  利

  期初

  本期

  增添

  本期

  镌汰

  期末

  期

  初

  本

  期

  增

  加

  本

  期

  减

  少

  期

  末

  一汽

  财政

  有限

  公司

  235,115,649.00

  207,369,628.53

  442,485,277.53

  6.43

  吉林

  亿安

  保险

  经纪

  股份

  有限

  公司

  1,000,000.00

  1,000,000.00

  合计

  236,115,649.00

  207,369,628.53

  1,000,000.00

  442,485,277.53

  /

  (4). 陈诉期内可供出售金融资产减值的变换情形

  □适用√不适用

  (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

  □适用√不适用

  其他说明

  □适用√不适用

  15、 持有至到期投资

  (1). 持有至到期投资情形:

  □适用√不适用

  (2). 期末主要的持有至到期投资:

  □适用√不适用

  (3). 本期重分类的持有至到期投资:

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  16、 恒久应收款

  (1) 恒久应收款情形:

  □适用√不适用

  (2) 因金融资产转移而终止确认的恒久应收款

  □适用√不适用

  (3) 转移恒久应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  □适用√不适用

  其他说明

  □适用√不适用

  

  17、 恒久股权投资

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  被投资单

  位

  期初

  余额

  本期增减变换

  期末

  余额

  减值

  准备

  期末

  余额

  追

  加

  投

  资

  减

  少

  投

  资

  权益法

  下确认

  的投资

  损益

  其他

  综合

  收益

  调整

  其他

  权益

  变换

  宣密告

  放现金

  股利或

  利润

  计提减

  值准备

  其他

  一、合营企

  业

  长春富维

  安道拓汽

  车饰件系

  统有限公

  司

  545,969,983.25

  101,141,149.23

  204,000,000.00

  443,111,132.48

  长春一汽

  富维安道

  拓汽车金

  属零部件

  有限公司

  159,389,427.29

  12,368,954.39

  171,758,381.68

  长春富维

  伟世通汽

  车电子有

  限公司

  72,346,458.92

  2,375,941.51

  74,722,400.43

  小计

  777,705,869.46

  115,886,045.13

  204,000,000.00

  689,591,914.59

  二、联营企

  业

  -

  天津英泰

  汽车饰件

  有限公司

  129,615,458.24

  4,644,527.92

  11,041,853.00

  123,218,133.16

  长春曼胡

  默尔富维

  滤清器有

  限公司

  153,242,647.43

  17,752,903.60

  170,995,551.03

  长春富维

  梅克朗汽

  车镜有限

  公司

  109,537,581.76

  7,978,841.50

  20,000,000.00

  97,516,423.26

  重庆延锋

  彼欧富维

  汽车外饰

  有限公司

  50,216,037.73

  2,977,779.51

  10,069,500.00

  43,124,317.24

  长春富维

  丰田纺织

  汽车饰件

  有限公司

  45,219,452.50

  -2,813,179.56

  42,406,272.94

  鑫安汽车

  保险股份

  有限公司

  186,722,486.63

  11,886,493.97

  703,181.11

  7,831,523.85

  191,480,637.86

  长春一汽

  富维高新

  汽车饰件

  有限公司

  90,653,232.56

  18,477,255.31

  34,300,000.00

  74,830,487.87

  小计

  765,206,

  60,904,

  703,1

  83,242

  743,57

  

  896.85

  622.25

  81.11

  ,876.85

  1,823.36

  合计

  1,542,912,766.31

  176,790,667.38

  703,181.11

  287,242,876.85

  1,433,163,737.95

  投资性房地产计量模式

  (1). 接纳成本计量模式的投资性房地产

  单元:元币种:人民币

  项目

  衡宇、修建物

  土地使用权

  在建工程

  合计

  一、账面原值

  1.期初余额

  204,127,805.98

  41,392,763.14

  245,520,569.12

  2.本期增添金额

  (1)外购

  (2)存货\牢靠资产

  \在建工程转入

  (3)企业合并增添

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  (2)其他转出

  4.期末余额

  204,127,805.98

  41,392,763.14

  245,520,569.12

  二、累计折旧和累计摊

  销

  1.期初余额

  75,697,774.39

  7,199,417.91

  82,897,192.30

  2.本期增添金额

  5,454,803.70

  465,122.52

  5,919,926.22

  (1)计提或摊销

  5,454,803.70

  465,122.52

  5,919,926.22

  3.本期镌汰金额

  (1)处置

  (2)其他转出

  4.期末余额

  81,152,578.09

  7,664,540.43

  88,817,118.52

  三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增添金额

  (1)计提

  3、本期镌汰金额

  (1)处置

  (2)其他转出

  4.期末余额

  四、账面价值

  1.期末账面价值

  122,975,227.89

  33,728,222.71

  156,703,450.60

  2.期初账面价值

  128,430,031.59

  34,193,345.23

  162,623,376.82

  (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情形:

  □适用√不适用

  其他说明

  □适用√不适用

  

  18、 牢靠资产

  (1). 牢靠资产情形

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  衡宇及修建物

  机械装备

  运输工具

  其他

  合计

  一、账面原值:

  1.期初余额

  794,074,869.08

  1,659,844,440.82

  13,891,396.01

  361,981,626.34

  2,829,792,332.25

  2.本期增添

  金额

  -123,814.43

  26,537,325.90

  461,111.11

  8,199,601.78

  35,074,224.36

  (1)购置

  76,923.08

  9,581,087.44

  5,169,690.16

  14,827,700.68

  (2)在建

  工程转入

  -200,737.51

  16,956,238.46

  461,111.11

  3,029,911.62

  20,246,523.68

  (3)企业

  合并增添

  3.本期镌汰

  金额

  89,991.00

  3,313,230.56

  543,945.30

  1,553,455.35

  5,500,622.21

  (1)处置

  或报废

  89,991.00

  3,313,230.56

  543,945.30

  1,553,455.35

  5,500,622.21

  4.期末余额

  793,861,063.65

  1,683,068,536.16

  13,808,561.82

  368,627,772.77

  2,859,365,934.40

  二、累计折旧

  1.期初余额

  289,728,015.91

  868,609,044.63

  12,834,901.85

  236,651,136.01

  1,407,823,098.40

  2.本期增添

  金额

  17,764,220.19

  62,301,209.61

  261,780.40

  20,699,919.13

  101,027,129.33

  (1)计提

  17,764,220.19

  62,301,209.61

  261,780.40

  20,699,919.13

  101,027,129.33

  3.本期镌汰

  金额

  978,422.87

  91,657.24

  238,394.37

  1,308,474.48

  (1)处置

  或报废

  978,422.87

  91,657.24

  238,394.37

  1,308,474.48

  4.期末余额

  307,492,236.10

  929,931,831.37

  13,005,025.01

  257,112,660.77

  1,507,541,753.25

  三、减值准备

  1.期初余额

  7,115,946.42

  2,566,773.11

  6,239,778.00

  15,922,497.53

  2.本期增添

  金额

  (1)计提

  3.本期镌汰

  金额

  (1)处置

  或报废

  4.期末余额

  7,115,946.42

  2,566,773.11

  6,239,778.00

  15,922,497.53

  四、账面价值

  1.期末账面

  价值

  479,252,881.13

  750,569,931.68

  803,536.81

  105,275,334.00

  1,335,901,683.62

  2.期初账面

  价值

  497,230,906.75

  788,668,623.08

  1,056,494.16

  119,090,712.33

  1,406,046,736.32

  (2). 暂时闲置的牢靠资产情形

  □适用√不适用

  (3). 通过融资租赁租入的牢靠资产情形

  □适用√不适用

  (4). 通过谋划租赁租出的牢靠资产

  □适用√不适用

  (5). 未办妥产权证书的牢靠资产情形

  √适用□不适用

  

  单元:元 币种:人民币

  项目

  账面价值

  未办妥产权证书的缘故原由

  富维华威综合楼

  9,361,333.33

  正在治理中,预计8月末完成

  富维海拉成都工厂

  98,327,957.99

  预计8月份质量监视陈诉获批,

  之后最先治理产权挂号。

  其他说明:

  □适用√不适用

  19、 在建工程

  (1). 在建工程情形

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  富维

  青岛

  工业

  园项

  目

  150,996,913.83

  150,996,913.83

  139,024,641.86

  139,024,641.86

  富维

  天津

  工业

  园项

  目

  161,295,280.33

  161,295,280.33

  157,662,210.14

  157,662,210.14

  富维

  东阳

  天津

  项目

  65,103,688.16

  65,103,688.16

  65,103,688.16

  65,103,688.16

  富维

  东阳

  青岛

  项目

  59,082,773.72

  59,082,773.72

  64,207,637.00

  64,207,637.00

  富维

  华威

  团结

  站房

  5,514,593.81

  5,514,593.81

  5,514,593.81

  5,514,593.81

  富维

  东阳

  机械

  装备

  项目

  42,305,377.12

  42,305,377.12

  27,924,960.51

  富维

  东阳

  模具

  检具

  项目

  11,431,012.83

  11,431,012.83

  富维

  天津

  车轮

  项目

  12,959,294.75

  12,959,294.75

  98,867.92

  98,867.92

  富维

  青岛

  车轮

  项目

  574,273.95

  574,273.95

  115,607.35

  115,607.35

  

  其他

  41,050,286.99

  41,050,286.99

  11,492,350.87

  39,417,311.38

  合计

  550,313,495.49

  550,313,495.49

  471,144,557.62

  471,144,557.62

  (2). 主要在建工程项目本期变换情形

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项

  目

  名

  称

  预算数

  期初

  余额

  本期增添金

  额

  本期转入

  牢靠资产

  金额

  本期其他

  镌汰金额

  期末

  余额

  工程

  累计

  投入

  占预

  算比

  例

  (%)

  工程

  进度

  利

  息

  资

  本

  化

  累

  计

  金

  额

  其

  中:

  本

  期

  利

  息

  资

  本

  化

  金

  额

  本

  期

  利

  息

  资

  本

  化

  率

  (%

  )

  资

  金

  来

  源

  富

  维

  天

  津

  工

  业

  园

  项

  目

  177,143,055.05

  157,662,210.14

  3,633,070.19

  161,295,280.33

  90

  95.78%

  富

  维

  青

  岛

  工

  业

  园

  项

  目

  315,741,500.00

  139,024,641.86

  11,972,271.97

  150,996,913.83

  47.47

  96.88%

  富

  维

  东

  阳

  天

  津

  项

  目

  195,920,000.00

  65,103,688.16

  991,866.03

  991,866.03

  65,103,688.16

  78

  95%

  富

  维

  东

  阳

  青

  岛

  项

  目

  170,610,000.00

  64,207,637.00

  5,124,863.28

  59,082,773.72

  79

  95%

  

  富

  维

  东

  阳

  机

  械

  设

  备

  项

  目

  25,000,000.00

  27,924,960.51

  22,861,228.63

  6,815,384.65

  1,665,427.37

  42,305,377.12

  95

  90%

  富

  维

  东

  阳

  模

  具

  检

  具

  项

  目

  19,900,000.00

  11,940,026.18

  509,013.35

  11,431,012.83

  60

  50%

  富

  维

  天

  津

  车

  轮

  项

  目

  40,950,000.00

  98,867.92

  12,860,426.83

  12,959,294.75

  37

  97.88%

  富

  维

  青

  岛

  车

  轮

  项

  目

  35,298,900.00

  115,607.35

  458,666.60

  574,273.95

  24

  95.78%

  富

  维

  华

  威

  联

  合

  站

  房

  6,000,000.00

  5,514,593.81

  5,514,593.81

  91.91

  90%

  合

  计

  986,563,455.05

  459,652,206.75

  64,717,556.43

  7,324,398.00

  7,782,156.68

  509,263,208.50

  /

  /

  /

  /

  (3). 本期计提在建工程减值准备情形:

  □适用√不适用

  其他说明

  □适用√不适用

  20、 工程物资

  □适用√不适用

  

  21、 牢靠资产整理

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  机械装备

  2,451,083.66

  3,321,904.66

  办公装备

  61,664.47

  9,951.70

  合计

  2,512,748.13

  3,331,856.36

  22、 生产性生物资产

  (1). 接纳成本计量模式的生产性生物资产

  □适用√不适用

  (2). 接纳公允价值计量模式的生产性生物资产

  □适用√不适用

  其他说明

  □适用√不适用

  23、 油气资产

  □适用√不适用

  24、 无形资产

  (1). 无形资产情形

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  土地使用权

  专利权

  非专利手艺

  其他

  合计

  一、账面原值

  1.期初余额

  225,497,607.27

  23,740,550.80

  249,238,158.07

  2.本期增添金

  额

  660,526.47

  660,526.47

  (1)购置

  660,526.47

  660,526.47

  (2)内部研发

  (3)企业合并

  增添

  3.本期镌汰金

  额

  (1)处置

  4.期末余额

  225,497,607.27

  24,401,077.27

  249,898,684.54

  二、累计摊销

  1.期初余额

  29,198,008.39

  18,072,031.30

  47,270,039.69

  2.本期增添金

  额

  3,081,940.94

  1,026,660.09

  4,108,601.03

  (1)计提

  3,081,940.94

  1,026,660.09

  4,108,601.03

  3.本期镌汰金

  额

  (1)处置

  4.期末余额

  32,279,949.33

  19,098,691.39

  51,378,640.72

  

  三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增添金

  额

  (1)计提

  3.本期镌汰金

  额

  (1)处置

  4.期末余额

  四、账面价值

  1.期末账面价

  值

  193,217,657.94

  5,302,385.88

  198,520,043.82

  2.期初账面价

  值

  196,299,598.88

  5,668,519.50

  201,968,118.38

  本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

  (2). 未办妥产权证书的土地使用权情形:

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  25、 开发支出

  √适用□不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初

  余额

  本期增添金额

  本期镌汰金额

  期末

  余额

  内部开发支出

  其他

  确以为无形资产

  转入当期

  损益

  保险杠研发项目

  18,663,190.01

  18,663,190.01

  车灯项目

  12,614,547.39

  12,614,547.39

  车轮研发

  4,724,490.43

  4,724,490.43

  冲压件研发

  5,898,469.23

  5,898,469.23

  模具研发

  290,648.23

  290,648.23

  合计

  42,191,345.29

  42,191,345.29

  26、 商誉

  (1). 商誉账面原值

  □适用√不适用

  (2). 商誉减值准备

  □适用√不适用

  说明商誉减值测试历程、参数及商誉减值损失简直认要领

  □适用√不适用

  其他说明

  □适用√不适用

  

  27、 恒久待摊用度

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期摊销金额

  其他镌汰金

  额

  期末余额

  工位用具摊销

  4,613,678.46

  1,004,009.67

  2,151,375.00

  73,925.49

  3,392,387.64

  新办公室装修

  1,458,207.44

  301,698.13

  1,156,509.31

  宿舍楼维修

  854,281.68

  115,418.04

  738,863.64

  2010 年车轮厂轿装刷新工程

  344,939.85

  62,716.32

  282,223.53

  上海 ABB工程有限公司PP3

  机械人年度调养款

  256,410.29

  822,635.04

  308,046.15

  770,999.18

  垫付天津丰田模具费

  2,831,405.05

  2,831,405.05

  其他

  714,402.26

  172,409.83

  170,644.33

  716,167.76

  合计

  8,241,919.98

  4,830,459.59

  3,109,897.97

  73,925.49

  9,888,556.11

  28、 递延所得税资产/ 递延所得税欠债

  (1). 未经抵销的递延所得税资产

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  可抵扣暂时性差

  异

  递延所得税

  资产

  可抵扣暂时性差

  异

  递延所得税

  资产

  资产减值准备

  8,803,942.73

  2,112,136.42

  12,421,924.96

  3,016,631.98

  内部生意营业未实现利润

  可抵扣亏损

  11,049,824.20

  递延收益

  19,860,588.74

  4,465,488.30

  262,918,995.64

  51,014,028.43

  预计欠债

  695,950.00

  173,987.49

  14,481,674.46

  2,172,251.17

  预提用度

  192,871,483.23

  33,502,150.33

  193,920.00

  29,088.00

  人为薪金支出

  14,481,674.46

  2,172,251.17

  813,091.00

  121,963.65

  工会经费

  193,920.00

  29,088.00

  184,824.28

  27,723.64

  职工教育经费

  813,091.00

  121,963.65

  19,860,588.74

  4,465,488.30

  去职风险基金

  27,723.64

  695,950.00

  173,987.49

  合计

  237,720,650.16

  53,654,613.20

  311,570,969.08

  61,021,162.66

  (2). 未经抵销的递延所得税欠债

  □适用√不适用

  (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债:

  □适用√不适用

  (4). 未确认递延所得税资产明细

  √适用□不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  可抵扣暂时性差异

  191,625,927.74

  287,326,341.27

  可抵扣亏损

  74,269,284.34

  75,791,685.46

  合计

  265,895,212.08

  363,118,026.73

  (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

  √适用□不适用

  

  单元:元币种:人民币

  年份

  期末金额

  期初金额

  备注

  2018年

  5,994,528.26

  5,994,528.26

  2019年

  1,113,674.67

  1,113,674.67

  2020年

  18,451,672.14

  21,249,800.86

  2021年

  14,235,679.10

  14,235,679.10

  2022年

  34,473,730.17

  33,198,002.57

  合计

  74,269,284.34

  75,791,685.46

  /

  其他说明:

  □适用√不适用

  29、 其他非流动资产

  □适用√不适用

  30、 短期乞贷

  (1). 短期乞贷分类

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  质押乞贷

  抵押乞贷

  保证乞贷

  信用乞贷

  65,127,834.43

  65,800,000.00

  合计

  65,127,834.43

  65,800,000.00

  (2). 已逾期未送还的短期乞贷情形

  √适用□不适用

  本期末已逾期未送还的短期乞贷总额为15,627,834.43元

  其中主要的已逾期未送还的短期乞贷情形如下:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  乞贷单元

  期末余额

  乞贷利率(%)

  逾期时间

  逾期利率(%)

  建行一汽支行

  10,000,000.00

  4.35

  2018-3-27

  6.525

  交行一汽支行

  2,711,506.37

  4.35

  2018-3-28

  6.525

  一汽财政公司

  1,116,328.06

  4.35

  2018-5-24

  6.525

  一汽财政公司

  1,800,000.00

  4.35

  2018-6-21

  6.525

  合计

  15,627,834.43

  /

  /

  /

  其他说明

  □适用√不适用

  31、 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  □适用√不适用

  

  32、 衍生金融欠债

  □适用√不适用

  33、 应付票据

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  种类

  期末余额

  期初余额

  银行承兑汇票

  487,357,404.58

  432,726,286.96

  合计

  487,357,404.58

  432,726,286.96

  34、 应付账款

  (1). 应付账款列示

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  应付质料款

  1,429,613,340.59

  1,975,640,210.35

  应付装备款

  32,570,345.87

  74,760,378.08

  其他

  598,876,422.33

  55,849,495.39

  合计

  2,061,060,108.79

  2,106,250,083.82

  (2). 账龄凌驾1年的主要应付账款

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  常州华威模具有限公司

  11,364,003.27

  未到结算期

  深圳市华益盛模具股份有限公司

  7,978,451.10

  未到结算期

  吉林省一建工程股份有限公司

  2,074,810.37

  因资金难题,故未还款

  HELLAGmbH&Co.KGaA

  939,838.88

  因资金难题,故未还款

  浙江伟基模业有限公司

  625,677.07

  因资金难题,故未还款

  上海宏埔商业有限公司

  2,226,358.50

  未到结算期

  吉林省一建工程股份有限公司

  2,074,810.37

  因资金难题,故未还款

  合计

  27,283,949.56

  /

  其他说明

  □适用√不适用

  35、 预收款子

  (1). 预收账款子列示

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  货款

  4,948,530.46

  11,382,945.04

  租赁费

  155,000.00

  合计

  4,948,530.46

  11,537,945.04

  (2). 账龄凌驾1年的主要预收款子

  √适用□不适用

  

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  一汽四环汽车销售处

  100,346.71

  未到结算期

  福建省泉州运泰石业整体吉林

  分公司

  82,860.00

  未到结算期

  合计

  183,206.71

  /

  (3). 期末制作条约形成的已结算未完工项目情形:

  □适用√不适用

  其他说明

  □适用√不适用

  36、 应付职工薪酬

  (1). 应付职工薪酬列示:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  一、短期薪酬

  62,318,972.01

  273,574,148.05

  245,663,126.90

  90,229,993.16

  二、去职后福利-设定提存

  妄想

  17,605,743.33

  32,591,940.54

  32,569,914.05

  17,627,769.82

  三、辞退福利

  21,571,881.73

  13,291,391.81

  17,007,817.33

  17,855,456.21

  四、一年内到期的其他福

  利

  合计

  101,496,597.07

  319,457,480.40

  295,240,858.28

  125,713,219.19

  (2). 短期薪酬列示:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  一、人为、奖金、津贴和

  津贴

  41,195,848.45

  178,772,948.77

  158,161,587.80

  61,807,209.42

  二、职工福利费

  138,000.00

  18,447,287.55

  16,688,494.55

  1,896,793.00

  三、社会保险费

  1,600,933.34

  9,660,798.15

  9,475,266.20

  1,786,465.29

  其中:医疗保险费

  673,582.57

  9,828,865.43

  9,643,907.59

  858,540.41

  工伤保险费

  881,378.62

  -542,640.70

  -546,048.52

  884,786.44

  生育保险费

  45,972.15

  374,573.42

  377,407.13

  43,138.44

  四、住房公积金

  1,594,161.00

  18,204,799.11

  16,087,532.51

  3,711,427.60

  五、工会经费和职工教育

  经费

  12,276,344.51

  5,881,899.49

  4,473,876.45

  13,684,367.55

  六、短期带薪缺勤

  七、短期利润分享妄想

  八、其他短期薪酬

  5,513,684.71

  42,606,414.98

  40,776,369.39

  7,343,730.30

  合计

  62,318,972.01

  273,574,148.05

  245,663,126.90

  90,229,993.16

  (3). 设定提存妄想列示

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  1、基本养老保险

  13,549,389.24

  27,881,781.59

  27,794,949.58

  13,636,221.25

  2、失业保险费

  3,718,263.52

  996,348.48

  1,061,498.78

  3,653,113.22

  3、企业年金缴费

  338,090.57

  3,713,810.47

  3,713,465.69

  338,435.35

  合计

  17,605,743.33

  32,591,940.54

  32,569,914.05

  17,627,769.82

  其他说明:

  □适用√不适用

  37、 应交税费

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  增值税

  15,142,133.80

  6,482,817.90

  消耗税

  营业税

  企业所得税

  23,441,325.53

  37,637,751.98

  小我私人所得税

  320,847.74

  2,688,787.59

  都市维护建设税

  1,065,568.39

  394,138.63

  房产税

  2,477,447.25

  928,702.25

  土地使用税

  355,781.13

  438,684.45

  教育费附加

  556,503.93

  281,527.59

  其他

  640,879.37

  1,708,353.99

  合计

  44,000,487.14

  50,560,764.38

  38、 应付利息

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  分期付息到期还本的恒久乞贷利息

  578,430.50

  309,755.37

  企业债券利息

  短期乞贷应付利息

  1,023,059.79

  114,776.48

  划分为金融欠债的优先股\永续债

  利息

  合计

  1,601,490.29

  424,531.85

  主要的已逾期未支付的利息情形:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  乞贷单元

  逾期金额

  逾期缘故原由

  建行一汽支行

  252,831.73

  控股子公司华威驱逐整理中

  交行一汽支行

  29,745.57

  控股子公司华威驱逐整理中

  一汽财政公司

  26,081.79

  控股子公司华威驱逐整理中

  合计

  308,659.09

  /

  其他说明:

  □适用√不适用

  

  39、 应付股利

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  通俗股股利

  57,777,830.32

  12,761,855.32

  应付股利-开曼群岛商东阳控股股份有限公司

  22,050,000.00

  合计

  79,827,830.32

  12,761,855.32

  其他说明,包罗主要的凌驾1年未支付的应付股利,应披露未支付缘故原由:

  尚未领取

  40、 其他应付款

  (1). 按款子性子列示其他应付款

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  预提用度

  326,187,885.33

  352,025,641.73

  往来款

  194,153,542.95

  83,218,549.44

  装备款

  12,888,953.35

  19,399,586.75

  押金、保证金

  2,080,882.42

  5,358,597.05

  合计

  535,311,264.05

  460,002,374.97

  (2). 账龄凌驾1年的主要其他应付款

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  未送还或结转的缘故原由

  北京瑞科恒业喷涂手艺有限公司

  1,945,143.88

  未到质保期

  长春恒通空调安装有限公司

  575,833.00

  装备未验收

  吉林省大唐自动焊割科技公司

  493,917.40

  装备未验收

  长春晨禹科技有限公司

  166,557.75

  装备未验收

  合计

  3,181,452.03

  /

  其他说明

  □适用√不适用

  41、 持有待售欠债

  □适用√不适用

  42、 1年内到期的非流动欠债

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  1年内到期的恒久乞贷

  68,035,188.55

  96,640,955.44

  合计

  68,035,188.55

  96,640,955.44

  43、 其他流动欠债

  其他流动欠债情形

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  

  项目

  期末余额

  期初余额

  待转销项税额

  35,338,953.23

  41,618,985.21

  政府津贴

  2,539,779.95

  7,650,973.31

  合计

  37,878,733.18

  49,269,958.52

  短期应付债券的增减变换:

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  44、 恒久乞贷

  (1). 恒久乞贷分类

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  质押乞贷

  抵押乞贷

  36,556,000.00

  36,556,000.00

  保证乞贷

  70,465,378.76

  70,465,378.76

  信用乞贷

  44,580,442.45

  44,580,442.45

  合计

  151,601,821.21

  151,601,821.21

  其他说明,包罗利率区间:

  √适用□不适用

  4.75%-4.9%

  45、 应付债券

  (1). 应付债券

  □适用√不适用

  (2). 应付债券的增减变换:(不包罗划分为金融欠债的优先股、永续债等其他金融工具)

  □适用√不适用

  (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

  □适用√不适用

  (4). 划分为金融欠债的其他金融工具说明:

  期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情形

  □适用√不适用

  期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变换情形表

  □适用√不适用

  其他金融工具划分为金融欠债的依听说明

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  

  46、 恒久应付款

  (1). 按款子性子列示恒久应付款:

  □适用√不适用

  47、 恒久应付职工薪酬

  √适用□不适用

  (1) 恒久应付职工薪酬表

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  一、去职后福利-设定受益妄想净欠债

  二、辞退福利

  69,199,804.95

  69,199,804.95

  三、其他恒久福利

  合计

  69,199,804.95

  69,199,804.95

  (2) 设定受益妄想变换情形

  设定受益妄想义务现值:

  □适用√不适用

  妄想资产:

  □适用√不适用

  设定受益妄想净欠债(净资产)

  □适用√不适用

  设定受益妄想的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

  □适用√不适用

  设定受益妄想重大精算假设及敏感性剖析效果说明

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  48、 专项应付款

  □适用√不适用

  49、 预计欠债

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期初余额

  期末余额

  形成缘故原由

  产物质量保证

  23,049,077.15

  25,748,609.79

  计提三包费

  合计

  23,049,077.15

  25,748,609.79

  /

  50、 递延收益

  递延收益情形

  √适用□不适用

  单元:元币种人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  形成缘故原由

  政府津贴

  39,001,077.52

  621,837.71

  785,202.28

  38,837,712.95

  

  其他

  4,083,850.50

  4,083,850.50

  收取的工装费

  合计

  39,001,077.52

  4,705,688.21

  785,202.28

  42,921,563.45

  /

  涉及政府津贴的项目:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  欠债项目

  期初余额

  本期新增补

  助金额

  本期计入营业

  外收入金额

  其他变换

  期末余额

  与资产相关/

  与收益相关

  轮胎装配项目

  5,462,000.00

  63,900.00

  5,398,100.00

  与资产相关

  项目增补协议政府扶持

  资金

  13,496,864.04

  190,322.66

  190,322.66

  13,496,864.04

  与收益相关

  稳岗津贴

  62,820.00

  231,884.07

  19,423.00

  275,281.07

  与收益相关

  项目专项扶持资金

  4,146,600.94

  48,592.98

  4,195,193.92

  与资产相关

  企业手艺刷新和新引进

  重大工业及信息化项目

  牢靠资产投资津贴资金

  630,726.00

  61,038.00

  691,764.00

  与资产相关

  工业扶持资金

  13,934,999.80

  464,500.02

  13,470,499.78

  与收益相关

  其他

  1,267,066.74

  90,000.00

  47,056.60

  1,310,010.14

  与资产相关

  合计

  39,001,077.52

  621,837.71

  785,202.28

  38,837,712.95

  /

  其他说明:

  □适用√不适用

  51、 其他非流动欠债

  □适用√不适用

  52、 股本

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  期初余额

  本次变换增减(+、一)

  期末余额

  刊行

  新股

  送股

  公积金

  转股

  其他

  小计

  股份总数

  423,046,800.00

  84,609,360.00

  84,609,360.00

  507,656,160.00

  53、 其他权益工具

  (1) 期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情形

  □适用√不适用

  (2) 期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变换情形表

  □适用√不适用

  其他权益工具本期增减变换情形、变换缘故原由说明,以及相关会计处置赏罚的依据:

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  54、 资源公积

  √适用□不适用

  

  单元:元币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  资源溢价(股本溢价)

  333,964,345.85

  333,964,345.85

  其他资源公积

  111,134,004.36

  111,134,004.36

  合计

  445,098,350.21

  445,098,350.21

  55、 库存股

  □适用√不适用

  56、 其他综合收益

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期初

  余额

  本期发生金额

  期末

  余额

  本期所得税

  前发生额

  减:前期

  计入其他

  综合收益

  当期转入

  损益

  减:所

  得税

  用度

  税后归属于

  母公司

  税后归

  属于少

  数股东

  一、以后不能重分类

  进损益的其他综合收

  益

  其中:重新盘算设定

  受益妄想净欠债和净

  资产的变换

  权益法下在被投资单

  位不能重分类进损益

  的其他综合收益中享

  有的份额

  二、以后将重分类进

  损益的其他综合收益

  -313,228.52

  703,181.11

  703,181.11

  389,952.59

  其中:权益法下在被

  投资单元以后将重分

  类进损益的其他综合

  收益中享有的份额

  -313,228.52

  703,181.11

  703,181.11

  389,952.59

  可供出售金融资产公

  允价值变换损益

  持有至到期投资重分

  类为可供出售金融资

  产损益

  现金流量套期损益的

  有用部门

  外币财政报表折算差

  额

  其他综合收益合计

  -313,228.52

  703,181.11

  703,181.11

  389,952.59

  57、 专项储蓄

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  清静生产费

  33,245,359.34

  9,360,948.01

  5,928,532.52

  36,677,774.83

  合计

  33,245,359.34

  9,360,948.01

  5,928,532.52

  36,677,774.83

  58、 盈余公积

  √适用□不适用

  

  单元:元币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  法定盈余公积

  534,579,320.34

  534,579,320.34

  恣意盈余公积

  111,353,105.57

  111,353,105.57

  合计

  645,932,425.91

  645,932,425.91

  59、 未分配利润

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期

  上期

  调整前上期末未分配利润

  3,010,720,840.79

  2,791,449,499.84

  调整期初未分配利润合计数(调增+,调减

  -)

  调整后期初未分配利润

  3,010,720,840.79

  2,791,449,499.84

  加:本期归属于母公司所有者的净利润

  258,115,448.03

  291,448,750.71

  减:提取法定盈余公积

  1,294,647.26

  提取恣意盈余公积

  提取一样平常风险准备

  应付通俗股股利

  296,132,760.00

  211,523,400.00

  转作股本的通俗股股利

  期末未分配利润

  2,972,703,528.82

  2,870,080,203.29

  60、 营业收入和营业成本

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  主营营业

  6,321,927,635.59

  5,834,134,405.87

  6,012,829,435.19

  5,607,842,573.60

  其他营业

  187,744,851.98

  152,684,258.57

  106,592,395.70

  103,103,797.43

  合计

  6,509,672,487.57

  5,986,818,664.44

  6,119,421,830.89

  5,710,946,371.03

  61、 税金及附加

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  消耗税

  营业税

  都市维护建设税

  12,673,718.66

  5,158,206.40

  教育费附加

  9,052,656.14

  3,684,433.18

  资源税

  房产税

  6,727,158.38

  4,622,899.66

  土地使用税

  2,240,143.72

  2,240,143.71

  车船使用税

  1,380.00

  5,124.00

  印花税

  3,527,848.50

  3,253,658.77

  残疾人就业保障金

  87,107.29

  180,453.70

  水利建设基金

  10,693.42

  338,767.28

  情形掩护税

  60,906.00

  合计

  34,381,612.11

  19,483,686.70

  62、 销售用度

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  运输费

  19,002,506.68

  16,362,312.69

  产物质量保证费

  8,341,217.68

  6,689,533.18

  包装费

  2,945,482.32

  1,086,271.07

  职工薪酬

  3,342,509.72

  3,939,336.77

  仓储费

  481,408.11

  352,003.81

  差盘缠

  110,270.83

  88,626.81

  牢靠资产修理费

  10,537.30

  52,106.98

  其他

  594,529.74

  357,262.12

  合计

  34,828,462.38

  28,927,453.43

  63、 治理用度

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  职工薪酬

  100,001,633.08

  92,076,511.32

  研究开发费

  42,191,345.29

  32,458,830.84

  牢靠资产修理费

  36,195,192.34

  24,639,108.35

  折旧费

  6,472,500.51

  6,325,661.81

  手艺提成费

  10,352,204.36

  9,764,876.38

  开办费

  23,004,283.14

  3,998,181.50

  无形资产摊销

  3,371,305.59

  3,328,409.11

  营业招待费

  205,542.80

  126,857.50

  租赁费

  2,204,442.75

  2,079,863.15

  办公费

  2,115,956.69

  1,335,523.44

  动能及厂房取温顺费

  7,654,899.80

  1,324,373.99

  差盘缠

  3,634,278.80

  2,476,873.65

  排污费

  271,117.64

  442,112.14

  鉴证费

  352,335.60

  596,574.69

  情形改貌费

  1,752,622.99

  1,571,733.13

  运输费

  103,559.11

  481,829.32

  试验磨练费

  2,242,783.27

  2,317,775.98

  低值易耗品摊销

  2,044,758.45

  1,254,516.49

  聚会会议费

  243,956.51

  137,089.90

  劳务外包费

  3,590,378.07

  1,857,178.92

  董事会会费

  489,070.41

  190,841.49

  其他

  18,231,306.19

  8,518,668.97

  合计

  266,725,473.39

  197,303,392.07

  64、 财政用度

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  利息支出

  7,487,456.49

  8,391,195.82

  汇兑损益

  76,148.04

  2,751,768.16

  金融机构手续费

  358,204.62

  407,281.58

  其他

  523,218.26

  714,129.19

  利息收入

  -12,304,026.99

  -8,848,976.94

  合计

  -3,858,999.58

  3,415,397.81

  65、 资产减值损失

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  

  一、坏账损失

  -14,836.19

  -30,254.25

  二、存货减价损失

  -192,935.24

  合计

  -14,836.19

  -223,189.49

  66、 公允价值变换收益

  □适用√不适用

  67、 投资收益

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  权益法核算的恒久股权投资收益

  176,790,667.38

  200,251,915.47

  可供出售金融资产等取得的投资

  收益

  14,661,249.14

  处置可供出售金融资产取得的投资收益

  1,446,376.81

  合计

  178,237,044.19

  214,913,164.61

  68、 资产处置收益

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  牢靠资产处置利得(损失以“-”填列)

  4,256,341.67

  -46,384.03

  合计

  4,256,341.67

  -46,384.03

  其他说明:

  □适用√不适用

  69、 其他收益

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  稳岗津贴

  4,360,943.97

  轮胎装配项目

  63,900.00

  工业扶持资金

  464,500.02

  企业手艺刷新和新引进重大工业及信息化项目牢靠资产投资补

  助资金

  61,038.00

  项目专项扶持资金

  48,592.98

  项目增补协议政府扶持资金

  190,322.66

  其他

  45,000.00

  合计

  5,234,297.63

  其他说明:

  □适用√不适用

  70、 营业外收入

  营业外收入情形

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损

  益的金额

  接受捐赠

  10,346,491.00

  

  政府津贴

  62,820.00

  1,077,257.64

  62,820.00

  赔偿金、违约金及罚款收入

  41,187.02

  41,187.02

  其他

  147,217.94

  475,979.42

  147,217.94

  合计

  251,224.96

  11,899,728.06

  251,224.96

  计入当期损益的政府津贴

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  津贴项目

  本期发生金额

  上期发生金额

  与资产相关/与收益相关

  牢靠资产投资津贴款

  194,226.66

  与资产相关

  轮胎装配项目

  63,900.00

  与资产相关

  C131焊接分总成生产线

  19,999.98

  与资产相关

  RAV4换代车型冲焊总成配套项目

  25,000.02

  与资产相关

  工业扶持资金

  464,500.00

  与资产相关

  项目专项扶持资金

  48,592.98

  与资产相关

  政府利息津贴

  200,000.00

  与收益相关

  稳岗津贴

  62,820.00

  与收益相关

  企业手艺刷新和新引进重大工业及信息

  化项目牢靠资产投资津贴资金

  61,038.00

  与资产相关

  合计

  62,820.00

  1,077,257.64

  /

  其他说明:

  □适用√不适用

  71、 营业外支出

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益

  的金额

  非流动资产盘亏损失

  61,504.08

  61,504.08

  赔偿金、违约金及罚款支出

  20,542.48

  35,887.03

  20,542.48

  其他

  222,279.48

  1,411.13

  222,279.48

  合计

  304,326.04

  37,298.16

  304,326.04

  72、 所得税用度

  (1) 所得税用度表

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  当期所得税用度

  51,687,284.60

  29,831,571.06

  递延所得税用度

  7,366,549.46

  49,270.65

  合计

  59,053,834.06

  29,880,841.71

  (2) 会计利润与所得税用度调整历程:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  利润总额

  378,466,693.43

  按法定/适用税率盘算的所得税用度

  94,616,673.36

  子公司适用差异税率的影响

  -13,719,347.65

  

  调整以前时代所得税的影响

  19,951,796.91

  非应税收入的影响

  -66,056,413.88

  不行抵扣的成本、用度和损失的影响

  64,849.48

  使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

  -6,729,792.77

  本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可

  抵扣亏损的影响

  30,926,068.61

  所得税用度

  59,053,834.06

  其他说明:

  □适用√不适用

  73、 其他综合收益

  √适用□不适用

  详见附注七.56

  74、 现金流量表项目

  (1). 收到的其他与谋划运动有关的现金:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  政府津贴

  130,918.10

  746,783.41

  往来款子

  5,194,354.76

  3,964,511.63

  废品收入

  1,082,209.04

  733,913.19

  备用金、保证金、押金

  1,680,000.00

  2,230,000.00

  保险公司理赔款

  1,700.00

  184,256.79

  抚恤金

  323,217.56

  社保

  1,921,869.00

  其他

  4,453,998.92

  748,090.87

  合计

  12,543,180.82

  10,852,642.45

  (2). 支付的其他与谋划运动有关的现金:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  维修费

  9,990,965.10

  8,976,901.69

  运输费

  19,002,506.68

  12,781,415.93

  水电费

  5,654,899.80

  4,590,831.66

  差盘缠

  4,452,369.05

  2,565,500.46

  租赁费

  4,314,516.79

  4,411,419.22

  研究开发费

  397,200.00

  11,613.64

  办公费

  2,121,859.20

  898,158.18

  营业招待费

  223,091.79

  42,837.43

  宣传、广告、展览费

  652,817.46

  工业保险费

  216,450.75

  情形改貌费

  2,023,740.63

  1,572,664.14

  展览费

  备用金、押金

  15,000.00

  约请中介机构费

  352,335.60

  咨询费

  2,171,015.28

  61,788.00

  聚会会议费

  11,218.88

  董事会会费

  489,070.41

  40,000.00

  协助服务费

  517,939.55

  

  排污费、保洁费

  1,639,535.68

  3,112,668.34

  手艺支持、商标和手艺允许费

  17,711,290.87

  16,845,818.56

  劳务费

  3,590,378.07

  4,317,619.01

  低值易耗品

  6,210,488.15

  3,973,204.94

  IT服务费、专利费

  3,024,811.82

  5,415,881.69

  其他

  37,181,709.24

  16,864,107.64

  合计

  121,421,052.37

  87,026,588.96

  (3). 收到的其他与投资运动有关的现金

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  利息收入

  11,405,699.43

  12,155,922.07

  牢靠资产津贴

  合计

  11,405,699.43

  12,155,922.07

  (4). 支付的其他与投资运动有关的现金

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  处置子公司股权

  57,873,352.71

  合计

  57,873,352.71

  (5). 收到的其他与筹资运动有关的现金

  □适用√不适用

  (6). 支付的其他与筹资运动有关的现金

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  流通股股利支付的分红手续费

  240,021.50

  468,048.79

  合计

  240,021.50

  468,048.79

  75、 现金流量表增补资料

  (1) 现金流量表增补资料

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  增补资料

  本期金额

  上期金额

  1.将净利润调治为谋划运动现金流量:

  净利润

  319,412,859.37

  356,417,088.11

  加:资产减值准备

  -14,836.19

  -223,189.49

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产性生

  物资产折旧

  106,941,877.10

  109,768,595.52

  无形资产摊销

  2,444,613.42

  3,814,900.16

  恒久待摊用度摊销

  3,866,023.79

  4,027,571.13

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产

  的损失(收益以“-”号填列)

  -4,175,827.68

  -6,347.01

  牢靠资产报废损失(收益以“-”号填列)

  -18,572.85

  52,731.04

  公允价值变换损失(收益以“-”号填列)

  财政用度(收益以“-”号填列)

  -4,187,569.64

  500,919.51

  投资损失(收益以“-”号填列)

  -178,237,044.19

  -214,913,164.61

  递延所得税资产镌汰(增添以“-”号填

  49,270.65

  

  列)

  递延所得税欠债增添(镌汰以“-”号填

  列)

  存货的镌汰(增添以“-”号填列)

  219,116,381.61

  284,813,071.48

  谋划性应收项目的镌汰(增添以“-”号

  填列)

  -491,825,686.07

  -782,517,788.90

  谋划性应付项目的增添(镌汰以“-”号

  填列)

  135,648,888.88

  265,940,450.63

  其他

  4,081,471.69

  7,509,280.23

  谋划运动发生的现金流量净额

  113,052,579.24

  35,233,388.45

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活

  动:

  债务转为资源

  一年内到期的可转换公司债券

  融资租入牢靠资产

  3.现金及现金等价物净变换情形:

  现金的期末余额

  1,058,591,154.77

  1,037,980,968.40

  减:现金的期初余额

  1,507,069,348.33

  1,692,547,528.63

  加:现金等价物的期末余额

  减:现金等价物的期初余额

  现金及现金等价物净增添额

  -448,478,193.56

  -654,566,560.23

  (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

  □适用√不适用

  (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

  □适用√不适用

  (4) 现金和现金等价物的组成

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  一、现金

  1,058,591,154.77

  1,507,069,348.33

  其中:库存现金

  6,669.38

  8,478.79

  可随时用于支付的银行存款

  1,058,578,194.79

  1,507,054,455.05

  可随时用于支付的其他钱币资金

  6,290.60

  6,414.49

  可用于支付的存放中央银行款子

  存放同业款子

  拆放同业款子

  二、现金等价物

  其中:三个月内到期的债券投资

  三、期末现金及现金等价物余额

  1,058,591,154.77

  1,507,069,348.33

  其中:母公司或整体内子公司使用受限制

  的现金和现金等价物

  其他说明:

  □适用√不适用

  

  76、 所有者权益变换表项目注释

  说明对上年期末余额举行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

  □适用√不适用

  77、 所有权或使用权受到限制的资产

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  期末账面价值

  受限缘故原由

  钱币资金

  应收票据

  存货

  牢靠资产

  无形资产

  17,489,980.09

  抵押土地使用权向银行乞贷

  合计

  17,489,980.09

  /

  78、 外币钱币性项目

  (1). 外币钱币性项目:

  √适用□不适用

  单元:元

  项目

  期末外币余额

  折算汇率

  期末折算人民币

  余额

  钱币资金

  其中:美元

  7.71

  6.62

  51.04

  欧元

  821.92

  7.65

  6,287.69

  (2). 境外谋划实体说明,包罗对于主要的境外谋划实体,应披露其境外主要谋划地、记账本位

  币及选择依据,记账本位币发生转变的还应披露缘故原由。

  □适用√不适用

  79、 套期

  □适用√不适用

  80、 政府津贴

  1. 政府津贴基本情形

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  种类

  金额

  列报项目

  计入当期损益的金额

  与资产相关

  24,912,111.36

  递延收益、其他收益

  408,853.64

  与收益相关

  16,510,073.84

  递延收益、其他收益

  4,888,263.99

  2. 政府津贴退回情形

  □适用√不适用

  81、 其他

  □适用√不适用

  八、 合并规模的变换

  1、 非统一控制下企业合并

  □适用√不适用

  

  2、 统一控制下企业合并

  □适用□不适用

  (1). 本期发生的统一控制下企业合并

  □适用√不适用

  (2). 合并成本

  □适用√不适用

  (3). 合并日被合并方资产、欠债的账面价值

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  3、 反向购置

  □适用√不适用

  

  4、 处置子公司

  是否存在单次处置对子公司投资即损失控制权的情形

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  是否存在通过多次生意营业分步处置对子公司投资且在本期损失控制权的情形

  □适用√不适用

  5、 其他缘故原由的合并规模变换

  说明其他缘故原由导致的合并规模变换(如,新设子公司、整理子公司等)及其相关情形:

  √适用□不适用

  本公司出资额0.9亿元,占75%;本特勒出资额0.3亿元,占25%,双方均以现金方式

  出资,于2018年4月26日工商注册子公司一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司,

  并于2018年6月将该子公司并入合并报表规模。

  6、 其他

  □适用√不适用

  

  九、 在其他主体中的权益

  1、 在子公司中的权益

  (1). 企业整体的组成

  √适用□不适用

  子公司

  名称

  主要谋划

  地

  注册

  地

  营业性子

  持股比例(%)

  取得

  方式

  直接

  间接

  成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司

  成都

  成都

  制造业

  51

  投资建设

  长春一汽富维海拉车灯有限公司

  长春

  长春

  制造业

  51

  投资建设

  长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司

  长春

  长春

  制造业

  51

  股权收购

  长春一汽富维华威模具有限公司

  长春

  长春

  制造业

  60

  投资建设

  一汽富维本特勒汽车零部件(天津)有限公司

  天津

  天津

  制造业

  75

  投资建设

  (2). 主要的非全资子公司

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  子公司名称

  少数股东

  持股

  比例(%)

  本期归属于少数股东的

  损益

  本期向少数股东宣告分配

  的股利

  期末少数股东权益余

  额

  长春一汽富维东

  阳汽车塑料零部

  件有限公司

  49%

  20,228,093.57

  49,000,000.00

  366,337,521.54

  成都一汽富维延

  锋彼欧汽车外饰

  有限公司

  49%

  24,041,690.81

  37,520,805.08

  122,006,645.93

  长春一汽富维海

  拉车灯有限公司

  49%

  22,266,507.32

  82,858,396.31

  长春一汽富维华

  威模具有限公司

  40%

  -5,102,286.03

  16,775,413.88

  一汽富维本特勒

  汽车零部件(天

  津)有限公司

  25%

  -136,594.34

  29,863,405.66

  子公司少数股东的持股比例差异于表决权比例的说明:

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  (3). 主要非全资子公司的主要财政信息

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  子公司名称

  期末余额

  期初余额

  流动资

  产

  非流动资

  产

  资产

  合计

  流动负

  债

  非流动

  欠债

  欠债

  合计

  流动资

  产

  非流动

  资产

  资产

  合计

  流动

  欠债

  非流动负

  债

  欠债

  合计

  长春一汽富

  维东阳汽车

  塑料零部件

  有限公司

  1,378,118,215.06

  730,217,493.41

  2,108,335,708.47

  1,363,942,345.76

  14,221,330.99

  1,378,163,676.75

  1,337,419,034.72

  727,588,376.56

  2,065,007,411.28

  1,262,836,466.60

  14,630,949.80

  1,277,467,416.40

  成都一汽富

  维延锋彼欧

  汽车外饰有

  限公司

  430,193,068.22

  224,952,048.39

  655,145,116.61

  401,265,003.74

  4,886,957.92

  406,151,961.66

  501,055,727.92

  227,450,020.98

  728,505,748.90

  448,411,884.97

  4,777,326.94

  453,189,211.91

  长春一汽富

  448,090

  238,237

  686,3

  381,778

  135,4

  517,2

  424,347

  255,7

  680,1

  425,4

  132,393

  557,8

  

  维海拉车灯

  有限公司

  ,650.06

  ,881.44

  28,531.50

  ,853.64

  50,909.88

  29,763.52

  ,082.77

  90,231.17

  37,313.94

  13,902.60

  ,767.50

  07,670.10

  长春一汽富

  维华威模具

  有限公司

  33,176,183.78

  155,723,311.88

  188,899,495.66

  102,376,086.51

  44,584,874.45

  146,960,960.96

  55,204,752.32

  158,094,109.77

  213,298,862.09

  114,040,771.32

  44,580,442.45

  158,621,213.77

  一汽富维本

  特勒汽车零

  部件(天津)

  有限公司

  118,384,208.44

  5,486,087.40

  123,870,295.84

  4,416,673.22

  4,416,673.22

  子公司名称

  本期发生额

  上期发生额

  营业收入

  净利润

  综合收益

  总额

  谋划活

  动现金

  流量

  营业收

  入

  净利润

  综合收益总

  额

  谋划运动现

  金流量

  长春一汽富维东阳

  汽车塑料零部件有

  限公司

  1,274,434,626.27

  41,603,203.60

  41,603,203.60

  252,467,540.29

  1,155,631,120.56

  60,963,562.66

  60,963,562.66

  99,896,345.31

  成都一汽富维延锋

  彼欧汽车外饰有限

  公司

  456,422,643.96

  49,064,675.13

  49,064,675.13

  5,580,466.08

  461,211,408.54

  45,357,125.62

  45,357,125.62

  -1,319,219.71

  长春一汽富维海拉

  车灯有限公司

  439,924,376.57

  45,441,851.70

  45,441,851.70

  8,623,767.54

  356,817,607.48

  33,467,754.82

  33,467,754.82

  -24,281,413.59

  长春一汽富维华威

  模具有限公司

  25,138,244.82

  -12,755,715.07

  -12,755,715.07

  5,059,790.69

  4,291,958.64

  -8,429,809.47

  -8,429,809.47

  -14,704,122.71

  一汽富维本特勒汽

  车零部件(天津)

  有限公司

  -546,377.38

  -546,377.38

  -551,272.57

  (4). 使用企业整体资产和清偿企业整体债务的重大限制:

  □适用√不适用

  (5). 向纳入合并财政报表规模的结构化主体提供的财政支持或其他支持:

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  2、 在子公司的所有者权益份额发生转变且仍控制子公司的生意营业

  □适用√不适用

  3、 在合营企业或联营企业中的权益

  √适用□不适用

  (1). 主要的合营企业或联营企业

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  合营企业或

  联营企业名

  称

  主要谋划地

  注册地

  营业性子

  持股比例(%)

  对合营企业或联营

  企业投资的会计处

  理要领

  直接

  间接

  长春富维安

  道拓汽车饰

  长春

  长春

  制造业

  51

  权益法

  

  件系统有限

  公司

  长春一汽富

  维安道拓汽

  车金属零部

  件有限公司

  长春

  长春

  制造业

  50

  权益法

  长春富维梅

  克朗汽车镜

  有限公司

  长春

  长春

  制造业

  40

  权益法

  天津英泰汽

  车饰件有限

  公司

  长春

  长春

  制造业

  25

  权益法

  √适用□不适用

  单元: 元币种:人民币

  期末余额/ 本期发生额

  期初余额/ 上期发生额

  长春富维安道拓汽

  车饰件系统有限公

  司

  长春一汽富维安道

  拓汽车金属零部件

  有限公司

  长春富维安道拓汽

  车饰件系统有限公

  司

  长春一汽富维安道

  拓汽车金属零部件

  有限公司

  流动资产

  3,355,296,535.73

  698,163,343.56

  3,518,296,845.07

  765,069,229.22

  其中:现金和现金等价

  物

  855,301,199.93

  114,560,845.79

  805,433,580.08

  121,819,598.01

  非流动资产

  1,282,997,062.47

  534,250,697.02

  1,297,010,554.58

  343,496,529.79

  资产合计

  4,638,293,598.20

  1,232,414,040.58

  4,815,307,399.65

  1,108,565,759.01

  流动欠债

  3,715,482,170.70

  883,825,892.69

  3,687,379,105.57

  785,268,763.15

  非流动欠债

  57,503,073.16

  5,071,384.53

  61,542,262.06

  4,518,141.28

  欠债合计

  3,772,985,243.86

  888,897,277.22

  3,748,921,367.63

  789,786,904.43

  少数股东权益

  归属于母公司股东权益

  865,308,354.35

  343,516,763.36

  1,066,386,032.02

  318,778,854.58

  按持股比例盘算的净资产份

  额

  441,307,260.72

  171,758,381.68

  543,856,876.33

  159,389,427.29

  调整事项

  1,803,871.76

  2,113,106.92

  --商誉

  --内部生意营业未实现利润

  --其他

  1,803,871.76

  2,113,106.92

  对合营企业权益投资的账面

  价值

  443,111,132.48

  171,758,381.68

  545,969,983.25

  159,389,427.29

  存在果真报价的合营企业权

  益投资的公允价值

  营业收入

  5,091,815,256.76

  772,365,133.28

  5,055,547,334.51

  733,130,216.75

  财政用度

  -5,800,180.13

  -893,111.75

  -7,942,510.25

  -526,872.08

  所得税用度

  33,685,244.99

  3,766,837.29

  35,900,014.65

  6,320,928.72

  净利润

  198,922,322.33

  24,737,908.75

  224,360,456.61

  36,014,011.87

  终止谋划的净利润

  其他综合收益

  综合收益总额

  198,922,322.33

  24,737,908.75

  224,360,456.61

  36,014,011.87

  今年度收到的来自合营企业

  的股利

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  期末余额/ 本期发生额

  期初余额/ 上期发生额

  天津英泰汽车饰

  件有限公司

  长春富维梅克朗

  汽车镜有限公司

  天津英泰汽车饰件

  有限公司

  长春富维梅克朗

  汽车镜有限公司

  流动资产

  488,478,738.23

  316,061,474.74

  448,995,855.05

  315,939,393.11

  非流动资产

  306,363,157.62

  151,424,881.72

  298,239,349.94

  149,711,439.45

  

  资产合计

  794,841,895.85

  467,486,356.46

  747,235,204.99

  465,650,832.56

  流动欠债

  297,537,001.14

  176,785,671.23

  228,773,372.03

  145,768,439.98

  非流动欠债

  46,038,438.17

  46,038,438.17

  欠债合计

  297,537,001.14

  222,824,109.40

  228,773,372.03

  191,806,878.15

  少数股东权益

  归属于母公司股东权益

  497,304,894.71

  244,662,247.06

  518,461,832.96

  273,843,954.41

  按持股比例盘算的净资产份额

  124,326,223.68

  97,864,898.82

  129,615,458.24

  109,537,581.76

  调整事项

  --商誉

  --内部生意营业未实现利润

  --其他

  对联营企业权益投资的账面价值

  123,218,133.16

  97,516,423.26

  129,615,458.24

  109,537,581.76

  存在果真报价的联营企业权益投

  资的公允价值

  营业收入

  994,915,152.68

  270,694,799.55

  1,020,409,583.94

  255,856,714.85

  净利润

  23,562,478.88

  20,579,913.03

  28,492,692.63

  24,967,175.06

  终止谋划的净利润

  其他综合收益

  综合收益总额

  23,562,478.88

  20,579,913.03

  28,492,692.63

  24,967,175.06

  今年度收到的来自联营企业的股

  利

  (2). 不主要的合营企业和联营企业的汇总财政信息

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  期末余额/ 本期发生额

  期初余额/ 上期发生额

  合营企业:

  投资账面价值合计

  74,722,400.43

  72,346,458.92

  下列各项按持股比例盘算的合计

  数

  --净利润

  2,375,941.51

  8,550,285.54

  --其他综合收益

  --综合收益总额

  2,375,941.51

  8,550,285.54

  联营企业:

  投资账面价值合计

  522,837,266.94

  526,053,856.85

  下列各项按持股比例盘算的合计

  数

  --净利润

  48,038,980.44

  42,627,585.28

  --其他综合收益

  703,181.10

  24,213.73

  --综合收益总额

  48,742,161.55

  42,651,799.01

  (3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

  □适用√不适用

  (4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

  □适用√不适用

  (5). 与合营企业投资相关的未确认允许

  □适用√不适用

  

  (6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有欠债

  □适用√不适用

  4、 主要的配合谋划

  □适用√不适用

  5、 在未纳入合并财政报表规模的结构化主体中的权益

  未纳入合并财政报表规模的结构化主体的相关说明:

  □适用√不适用

  6、 其他

  □适用√不适用

  十、 与金融工具相关的风险

  □适用√不适用

  十一、 公允价值的披露

  1、 以公允价值计量的资产和欠债的期末公允价值

  □适用√不适用

  2、 一连和非一连第一条理公允价值计量项目市价简直定依据

  □适用√不适用

  3、 一连和非一连第二条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  □适用√不适用

  4、 一连和非一连第三条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  □适用√不适用

  5、 一连的第三条理公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调治信息及不行视察参数敏感

  性剖析

  □适用√不适用

  6、 一连的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的缘故原由及确定转换时点的政

  策

  □适用√不适用

  7、 本期内发生的估值手艺变换及变换缘故原由

  □适用√不适用

  8、 不以公允价值计量的金融资产和金融欠债的公允价值情形

  □适用√不适用

  

  9、 其他

  □适用√不适用

  十二、 关联方及关联生意营业

  1、 本企业的母公司情形

  √适用□不适用

  单元:万元币种:人民币

  母公司名称

  注册地

  营业性子

  注册资源

  母公司对本企业的

  持股比例(%)

  母公司对本企业的

  表决权比例(%)

  中国第一汽车

  整体有限公司

  吉林省长春市

  国有企业

  3,540,000.00

  20.14

  20.14

  本企业的母公司情形的说明

  本企业最终控制方是中国第一汽车整体有限公司

  2、 本企业的子公司情形

  本企业子公司的情形详见附注

  √适用□不适用

  子公司情形详见附注九、1

  3、 本企业合营和联营企业情形

  本企业主要的合营或联营企业详见附注

  √适用□不适用

  主要的合营和联营企业情形详见附注九、3

  本期与本公司发生关联方生意营业,或前期与本公司发生关联方生意营业形成余额的其他合营或联营企业

  情形如下

  √适用□不适用

  合营或联营企业名称

  与本企业关系

  长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司

  合营企业

  长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司

  合营企业

  长春富维伟世通汽车电子有限公司

  合营企业

  天津英泰汽车饰件有限公司

  联营企业

  长春曼胡默尔富维滤清器有限公司

  联营企业

  长春富维梅克朗汽车镜有限公司

  联营企业

  重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司

  联营企业

  长春富维丰田纺织汽车饰件有限公司

  联营企业

  鑫安汽车保险股份有限公司

  联营企业

  长春一汽富维高新汽车饰件有限公司

  联营企业

  其他说明

  □适用√不适用

  4、 其他关联方情形

  √适用□不适用

  其他关联方名称

  其他关联方与本企业关系

  中国第一汽车股份有限公司

  母公司的控股子公司

  一汽-公共汽车有限公司

  母公司的控股子公司

  一汽解放汽车有限公司

  母公司的全资子公司

  

  一汽专用汽车有限公司

  母公司的全资子公司

  一汽解放青岛汽车有限公司

  母公司的全资子公司

  一汽解放柳州特种汽车有限公司

  母公司的全资子公司

  一汽解放汽车销售有限公司

  母公司的全资子公司

  一汽轿车股份有限公司

  母公司的控股子公司

  一汽马自达汽车销售有限公司

  母公司的控股子公司

  一汽轿车销售有限公司

  母公司的控股子公司

  一汽吉林汽车有限公司

  母公司的全资子公司

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  母公司的控股子公司

  一汽客车有限公司

  母公司的全资子公司

  一汽财政有限公司

  母公司的控股子公司

  中国第一汽车整体收支口公司

  母公司的全资子公司

  一汽物流有限公司

  母公司的全资子公司

  一汽物流(成都)有限公司

  母公司的全资子公司

  机械工业第九设计研究院有限公司

  母公司的全资子公司

  启明信息手艺股份有限公司

  母公司的控股子公司

  成都启明春蓉信息手艺有限公司

  母公司的控股子公司

  长春一汽兴业人才科技服务有限公司

  母公司的控股子公司

  长春汽车质料研究所科技咨询服务有限公司

  母公司的控股子公司

  长春汽车研究所科技服务有限公司

  母公司的控股子公司

  一汽模具制造有限公司

  母公司的全资子公司

  长春一汽汽车文化有限公司

  母公司的控股子公司

  天津市汽车研究所

  母公司的控股子公司

  鑫安汽车保险股份有限公司

  母公司的控股子公司

  长春一汽通讯科技有限公司

  母公司的控股子公司

  富奥汽车零部件股份有限公司

  其他

  天津一汽丰田汽车有限公司

  其他

  长春一汽富晟长泰汽车塑料制品有限公司

  其他

  吉林省汽车零部件研发中央有限公司

  其他

  长春一汽天奇工艺装备工程有限公司

  其他

  长春一汽实业索迪斯治理服务有限公司

  其他

  长春一汽宝友钢材加工配送有限公司

  其他

  长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司

  其他

  长春一汽综合使用有限公司

  其他

  长春一汽普雷特科技股份有限公司

  其他

  一汽哈尔滨轻型汽车有限公司

  其他

  四川一汽丰田汽车有限公司

  其他

  长春一汽天奇精锐工具有限公司

  其他

  长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司

  其他

  一汽巴勒特铸造(长春)有限公司

  其他

  长春一汽实业锦程物业治理有限公司

  其他

  富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司

  其他

  富奥翰昂汽车热系统(长春)有限公司

  其他

  5、 关联生意营业情形

  (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业

  采购商品/接受劳务情形表

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  

  关联方

  关联生意营业内容

  本期发生额

  上期发生额

  长春一汽鞍井钢材加工配

  送有限公司

  质料、协作产物等

  3,421,210.37

  3,600,269.05

  长春一汽宝友钢材加工配

  送有限公司

  质料、协作产物等

  7,189,297.29

  8,945,732.93

  富奥翰昂汽车热系统(长

  春)有限公司

  质料、协作产物等

  8,368,259.04

  长春一汽实业索迪斯治理

  服务有限公司

  服务

  3,603,009.26

  2,084,957.00

  长春一汽通讯科技有限公

  司

  质料、协作产物等

  14,719.24

  63,717.54

  长春一汽综合使用有限公

  司

  质料、协作产物等

  117,376.00

  成都启明春蓉信息手艺有

  限公司

  盘算机、劳务等

  764,502.39

  1,343,359.80

  富奥汽车零部件股份有限

  公司

  质料、协作产物等

  419,720.00

  554,540.00

  启明信息手艺股份有限公

  司

  盘算机、劳务等

  75,516.25

  248,469.99

  鑫安汽车保险股份有限公

  司

  保险服务

  746.23

  一汽-公共汽车有限公司

  质料、协作产物等

  153,630,959.19

  127,117,152.43

  一汽吉林汽车有限公司

  劳务等

  1,672.93

  一汽轿车股份有限公司

  质料、协作产物等

  61,555,272.16

  54,061,037.77

  一汽解放汽车有限公司

  质料、协作产物等

  795,879,865.67

  944,356,833.03

  中国第一汽车股份有限公

  司

  质料、协作产物等

  63,198,923.95

  49,602,192.99

  中国第一汽车整体收支口

  有限公司

  质料、协作产物等

  10,859,909.46

  12,026,902.69

  四川一汽丰田汽车有限公

  司

  质料、协作产物等

  1,718.68

  3,132.88

  中国第一汽车整体公司

  服务

  11,247.76

  9,337.78

  长春第一汽车服务商业有

  限公司

  服务

  64,738.76

  560,959.92

  长春富维安道拓汽车饰件

  系统有限公司

  质料、协作产物等

  2,603,032.96

  机械工业第九设计研究院

  有限公司

  服务

  3,704,716.99

  一汽物流有限公司

  服务

  112,582.00

  一汽资产谋划治理有限公

  司

  服务

  5,232.64

  天津一汽丰田汽车有限公

  司

  质料、协作产物等

  2,019.53

  长春一汽富维高新汽车饰

  件有限公司

  质料、协作产物等

  41,479,068.30

  31,200,362.20

  合计

  1,153,262,039.19

  1,239,602,235.86

  出售商品/提供劳务情形表

  √适用□不适用

  

  单元:元币种:人民币

  关联方

  关联生意营业内容

  本期发生额

  上期发生额

  一汽-公共汽车有限公司

  汽车零部件

  4,575,486,230.74

  3,971,598,661.87

  一汽解放汽车有限公司

  汽车零部件

  927,510,170.79

  1,213,247,950.45

  一汽轿车股份有限公司

  汽车零部件、产物开发服

  务

  527,874,420.39

  535,775,188.69

  四川一汽丰田汽车有限公司

  汽车零部件

  64,804,968.93

  55,398,492.16

  一汽吉林汽车有限公司

  汽车零部件

  2,591,403.60

  4,350,720.80

  长春一汽综合使用有限公司

  废品、废物

  16,819,079.30

  11,060,861.76

  天津一汽夏利汽车股份有限

  公司

  汽车零部件

  524,056.60

  27,287.80

  一汽客车有限公司

  汽车零部件

  332,084.04

  153,958.26

  中国第一汽车股份有限公司

  汽车零部件

  24,528,914.07

  15,835,103.93

  重庆延锋彼欧富维汽车外饰

  有限公司

  商标使用费、手艺使用费

  1,018,569.00

  1,755,863.99

  长春一汽富维安道拓汽车金

  属零部件有限公司

  汽车零部件、劳务

  2,488,592.41

  566,037.72

  长春富维丰田纺织汽车饰件

  有限公司

  劳务

  301,886.80

  天津一汽丰田汽车有限公司

  汽车零部件

  19,274,778.53

  12,249,255.33

  长春曼.胡默尔富维滤清器有

  限公司

  劳务

  591,015.56

  591,015.54

  长春富维伟世通汽车电子有

  限公司

  劳务

  367,924.53

  801,584.88

  长春富维梅克朗汽车镜有限

  公司

  劳务

  2,302,415.47

  1,820,987.22

  长春富维安道拓汽车饰件系

  统有限公司

  汽车零部件

  5,151,595.87

  2,449,011.22

  中国第一汽车整体公司新能

  源汽车分公司

  汽车零部件

  18,550.62

  天津英泰汽车饰件有限公司

  营业服务费

  1,371,588.14

  861,000.00

  富奥威泰克底盘部件(长春)

  有限公司

  质料、协作产物等

  109,549.81

  1,541,228.09

  长春一汽富维高新汽车饰件

  有限公司

  汽车零部件

  102,207.07

  284,012.87

  合计

  6,173,249,564.85

  5,830,688,660.00

  购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业说明

  □适用√不适用

  (2). 关联受托治理/承包及委托治理/出包情形

  本公司受托治理/承包情形表:

  □适用√不适用

  关联托管/承包情形说明

  □适用√不适用

  本公司委托治理/出包情形表:

  □适用√不适用

  关联治理/出包情形说明

  

  □适用√不适用

  (3). 关联租赁情形

  本公司作为出租方:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  承租方名称

  租赁资产种类

  本期确认的租

  赁收入

  上期确认的租赁收入

  长春富维安道拓汽车

  饰件系统有限公司

  租赁资产为长春富维安道拓汽车

  饰件系统有限公司正在使用的厂

  房和土地及隶属设施

  13,812,341.01

  8,165,564.58

  长春富维伟世通汽车

  电子有限公司

  租赁资产为长春富维伟世通汽车

  电子有限公司正在使用的厂房和

  土地及隶属设施

  647,024.15

  680,901.94

  长春一汽通讯科技有

  限公司

  租赁资产为长春一汽通讯科技有

  限公司正在使用的土地及隶属设

  施。

  20,000.00

  长春一汽富维安道拓

  汽车金属零部件有限

  公司

  租赁资产为长春一汽富维安道拓

  汽车金属零部件有限公司正在使

  用的厂房和土地及隶属设施

  3,106,579.72

  长春富维梅克朗汽车

  镜有限公司

  租赁资产为长春富维梅克朗汽车

  镜有限公司正在使用的厂房和土

  地及隶属设施

  515,736.00

  本公司作为承租方:

  □适用√不适用

  关联租赁情形说明

  □适用√不适用

  (4). 关联担保情形

  本公司作为担保方

  □适用√不适用

  本公司作为被担保方

  □适用√不适用

  关联担保情形说明

  □适用√不适用

  (5). 关联方资金拆借

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  关联方

  拆借金额

  起始日

  到期日

  说明

  拆入

  一汽财政有限公司

  1,116,328.06

  2017-5-25

  2018-5-25

  流动资金周转

  一汽财政有限公司

  1,800,000

  2017-6-22

  2018-6-22

  流动资金周转

  一汽财政有限公司

  500,000

  2017-7-24

  2018-7-24

  流动资金周转

  一汽财政有限公司

  2,000,000

  2017-8-21

  2018-8-21

  流动资金周转

  一汽财政有限公司

  2,800,000

  2017-9-20

  2018-9-20

  流动资金周转

  一汽财政有限公司

  2,500,000

  2017-10-27

  2018-10-27

  流动资金周转

  拆出

  

  (6). 关联方资产转让、债务重组情形

  □适用√不适用

  (7). 要害治理职员酬金

  √适用□不适用

  单元:万元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  要害治理职员酬金

  298

  285

  (8). 其他关联生意营业

  □适用√不适用

  6、 关联方应收应付款子

  (1). 应收项目

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目名称

  关联方

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面余额

  坏账准备

  应收账款

  一汽-公共汽车有限公司

  988,397,987.92

  789,813,777.20

  一汽轿车股份有限公司

  123,018,197.94

  197,481,149.11

  一汽解放汽车有限公司

  17,320,622.67

  20,673,885.32

  一汽吉林汽车有限公司

  2,157,864.83

  4,800,665.67

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  622,867.89

  486.08

  9,721.66

  一汽解放青岛汽车有限公司

  219,288.92

  219,288.92

  219,288.92

  219,288.92

  长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司

  5,880,535.66

  100,000.00

  一汽模具制造有限公司

  109,883.65

  109,883.65

  一汽哈尔滨轻型汽车有限公司

  95,204.14

  95,204.14

  中国第一汽车整体公司

  7,752.82

  中国第一汽车股份有限公司

  5,957,833.76

  10,638,745.98

  长春一汽富维高新汽车饰件有限公司

  24,000.00

  43,749.99

  一汽客车有限公司

  423,826.73

  2,363.60

  286,840.46

  17,056.77

  天津英泰汽车饰件有限公司

  105,782.74

  天津一汽丰田汽车有限公司

  4,035,697.26

  2,140,846.43

  长春富维梅克朗汽车镜有限公司

  976,641.44

  785,123.54

  重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司

  135,577.21

  长春富维伟世通汽车电子有限公司

  552,473.52

  629,086.85

  长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司

  13,185,019.47

  1,779,206.46

  长春曼.胡默尔富奥滤清器有限公司

  104,412.75

  

  富奥威泰克底盘部件(长春)有限公司

  669,904.43

  合计

  1,163,228,514.36

  222,138.60

  1,030,284,832.63

  331,549.83

  预付款子

  一汽轿车股份有限公司

  1,258,257.78

  启明信息手艺股份有限公司

  399,660.00

  中国第一汽车股份有限公司

  7,084,783.30

  6,679,147.35

  长春一汽通讯科技有限公司

  22,867.93

  2,829.15

  -

  一汽-公共汽车有限公司

  464,028.00

  中国第一汽车整体收支口有限公司

  178,634.76

  178,634.76

  178,634.76

  178,634.76

  合 计

  7,750,313.99

  178,634.76

  8,518,529.04

  178,634.76

  其他应收款

  四川一汽丰田汽车有限公司

  3,120.00

  3,120.00

  一汽-公共汽车有限公司

  42,141,166.76

  19,464,735.96

  合 计

  42,144,286.76

  19,467,855.96

  (2). 应付项目

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目名称

  关联方

  期末账面余额

  期初账面余额

  应付账款

  长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司

  354,145.00

  561,349.25

  长春一汽宝友钢材加工配送有限公司

  18,364.98

  长春第一汽车服务商业有限公司

  36,900.00

  73,318.20

  一汽物流有限公司

  37,191.66

  中国第一汽车整体收支口有限公司

  932,379.22

  天津一汽丰田汽车有限公司

  2,352.15

  一汽吉林汽车有限公司

  10,852.38

  成都启明春蓉信息手艺有限公司

  103,733.80

  142,953.80

  富奥汽车零部件股份有限公司

  221,667.80

  312,904.80

  启明信息手艺股份有限公司

  49,275.30

  890,418.70

  中国第一汽车股份有限公司

  7,341,149.40

  286,455.00

  一汽解放汽车有限公司

  180,544,766.16

  64,325,844.55

  一汽-公共汽车有限公司

  20,442,810.22

  7,619,865.02

  一汽轿车股份有限公司

  807,520.00

  长春一汽综合使用股份有限公司

  137,329.93

  长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司

  2,612,968.34

  4,388.14

  长春一汽富维高新汽车饰件有限公司

  28,247,561.98

  29,899,008.02

  富奥翰昂汽车热系统(长春)有限公司

  3,850,957.25

  四川一汽丰田汽车有限公司

  2,006.35

  1,096.28

  合 计

  245,698,375.28

  104,173,158.40

  预收款子

  一汽解放汽车有限公司

  1,452.00

  1,452.00

  长春一汽综合使用股份有限公司

  687,927.22

  1,344,484.40

  中国第一汽车股份有限公司

  894,543.82

  合 计

  689,379.22

  2,240,480.22

  其他应付款

  成都启明春蓉信息手艺有限公司

  49,839.25

  277,775.89

  一汽-公共汽车有限公司

  152,092,222.26

  139,702,611.89

  合 计

  152,142,061.51

  139,980,387.78

  

  7、 关联方允许

  □适用√不适用

  8、 其他

  □适用√不适用

  十三、 股份支付

  1、 股份支付总体情形

  □适用√不适用

  2、 以权益结算的股份支付情形

  □适用√不适用

  3、 以现金结算的股份支付情形

  □适用√不适用

  4、 股份支付的修改、终止情形

  □适用√不适用

  5、 其他

  □适用√不适用

  十四、 允许及或有事项

  1、 主要允许事项

  □适用√不适用

  2、 或有事项

  (1). 资产欠债表日存在的主要或有事项

  □适用√不适用

  (2). 公司没有需要披露的主要或有事项,也应予以说明:

  □适用√不适用

  3、 其他

  □适用√不适用

  十五、 资产欠债表日后事项

  1、 主要的非调整事项

  □适用√不适用

  2、 利润分配情形

  □适用√不适用

  3、 销售退回

  □适用√不适用

  4、 其他资产欠债表日后事项说明

  □适用√不适用

  

  十六、 其他主要事项

  1、 前期会计差错更正

  (1). 追溯重述法

  □适用√不适用

  (2). 未来适用法

  □适用√不适用

  2、 债务重组

  □适用√不适用

  3、 资产置换

  (1). 非钱币性资产交流

  □适用√不适用

  (2). 其他资产置换

  □适用√不适用

  4、 年金妄想

  □适用√不适用

  5、 终止谋划

  □适用√不适用

  6、 分部信息

  (1). 陈诉分部简直定依据与会计政策:

  □适用√不适用

  (2). 陈诉分部的财政信息

  □适用√不适用

  (3). 公司无陈诉分部的,或者不能披露各陈诉分部的资产总额和欠债总额的,应说明缘故原由

  □适用√不适用

  (4). 其他说明:

  □适用√不适用

  7、 其他对投资者决议有影响的主要生意营业和事项

  □适用√不适用

  8、 其他

  □适用√不适用

  

  十七、 母公司财政报表主要项目注释

  1、 应收账款

  (1). 应收账款分类披露:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  种类

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  金额

  比例

  (%)

  金额

  计提

  比例

  (%)

  金额

  比例

  (%)

  金额

  计提

  比例

  (%)

  单项金

  额重大

  并单独

  计提坏

  账准备

  的应收

  账款

  按信用

  风险特

  征组合

  计提坏

  账准备

  的应收

  账款

  455,717,250.94

  99.99

  1,851,756.19

  0.41

  453,865,494.75

  180,627,245.59

  99.98

  1,866,592.38

  1.03

  178,760,653.21

  单项金

  额不重

  大但单

  独计提

  坏账准

  备的应

  收账款

  27,401.39

  0.01

  27,401.39

  100.00

  27,401.39

  0.02

  27,401.39

  100.00

  合计

  455,744,652.33

  100.00

  1,879,157.58

  0.41

  453,865,494.75

  180,654,646.98

  100.00

  1,893,993.77

  1.05

  178,760,653.21

  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

  □适用√不适用

  组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的应收账款:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  账龄

  期末余额

  应收账款

  坏账准备

  计提比例

  1年以内

  其中:1年以内分项

  0-6月

  453,821,399.95

  -

  0.00%

  7-12月

  36,130.66

  1,806.53

  5.00%

  1年以内小计

  453,857,530.61

  1,806.53

  0.00%

  1至2年

  10,856.30

  1,085.63

  10.00%

  2至3年

  30.00%

  3至4年

  50.00%

  4至5年

  95,204.14

  95,204.14

  100.00%

  5年以上

  1,753,659.89

  1,753,659.89

  100.00%

  

  合计

  455,717,250.94

  1,851,756.19

  组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

  □适用√不适用

  组合中,接纳其他要领计提坏账准备的应收账款:

  √适用□不适用

  应收账款(按单元)

  账面余额

  坏账准备

  计提比例(%)

  计提理由

  安徽安凯汽车股份有限公

  司

  27,401.39

  27,401.39

  100

  预计无法收

  回

  (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情形:

  本期计提坏账准备金额1,994.15元;本期收回或转回坏账准备金额16,830.34元。

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  □适用√不适用

  (3). 本期现实核销的应收账款情形

  □适用√不适用

  (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形:

  √适用□不适用

  本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额341,990,742.19元,占应收账款期末余额

  合计数的比例75.04%,响应计提的坏账准备期末余额汇总金额0元。

  (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

  □适用√不适用

  (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额:

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  2、 其他应收款

  (1). 其他应收款分类披露:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  种别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  金额

  比例(%)

  金额

  计提比例(%)

  金额

  比例

  (%)

  金额

  计提比例(%)

  

  单项

  金额

  重大

  并单

  独计

  提坏

  账准

  备的

  其他

  应收

  款

  按信

  用风

  险特

  征组

  合计

  提坏

  账准

  备的

  其他

  应收

  款

  6,343,530.55

  100.00

  125,351.90

  1.98

  6,218,178.65

  4,939,571.42

  100.00

  125,351.90

  2.54

  4,814,219.52

  单项

  金额

  不重

  大但

  单独

  计提

  坏账

  准备

  的其

  他应

  收款

  合计

  6,343,530.55

  100.00

  125,351.90

  1.98

  6,218,178.65

  4,939,571.42

  100.00

  125,351.90

  2.54

  4,814,219.52

  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

  □适用√不适用

  组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的其他应收款:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  账龄

  期末余额

  其他应收款

  坏账准备

  计提比例

  1年以内

  其中:1年以内分项

  0-6月

  6,141,189.91

  7-12月

  57,643.28

  2,882.16

  5.00%

  1年以内小计

  6,198,833.19

  2,882.16

  0.00%

  1至2年

  24,697.36

  2,469.74

  10.00%

  2至3年

  -

  30.00%

  3至4年

  -

  50.00%

  4至5年

  100.00%

  5年以上

  120,000.00

  120,000.00

  100.00%

  

  合计

  6,343,530.55

  125,351.90

  0.02%

  组合中,接纳余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

  □适用√不适用

  组合中,接纳其他要领计提坏账准备的其他应收款:

  □适用√不适用

  (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情形:

  本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

  其中本期坏账准备转回或收回金额主要的:

  □适用√不适用

  (3). 本期现实核销的其他应收款情形

  □适用√不适用

  (4). 其他应收款按款子性子分类情形

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  往来款

  4,982,827.79

  4,328,511.42

  保证金、备用金、押金

  1,360,702.76

  611,060.00

  合计

  6,343,530.55

  4,939,571.42

  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期

  末余额合计数的

  比例(%)

  坏账准备

  期末余额

  其他应收款-

  租赁费

  往来款

  995,714.48

  0-6个月

  15.70

  其他应收款-

  利息

  往来款

  994,134.00

  0-6个月

  15.67

  其他应付款-

  代扣职工基本

  养老保险

  往来款

  431,732.57

  0-6个月

  6.81

  其他应收款-

  公共模具-奥

  迪C8模具

  往来款

  301,713.19

  0-6个月

  4.76

  其他应付款-

  代缴天津英泰

  往来款

  205,410.66

  0-6个月

  3.24

  合计

  /

  2,928,704.90

  /

  46.18

  

  (6). 涉及政府津贴的应收款子

  □适用√不适用

  (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

  □适用√不适用

  (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额:

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用√不适用

  3、 恒久股权投资

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项

  目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  账面余额

  减值准备

  账面价值

  对

  子

  公

  司

  投

  资

  496,042,788.59

  39,193,411.01

  456,849,377.58

  406,042,788.59

  39,193,411.01

  366,849,377.58

  对

  联

  营、

  合

  营

  企

  业

  投

  资

  1,433,163,737.95

  1,433,163,737.95

  1,542,912,766.31

  0

  1,542,912,766.31

  合

  计

  1,929,206,526.54

  39,193,411.01

  1,890,013,115.53

  1,948,955,554.90

  39,193,411.01

  1,909,762,143.89

  (1) 对子公司投资

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  被投资单

  位

  期初余额

  本期增添

  本期

  镌汰

  期末余额

  本期

  计提

  减值

  准备

  减值准备期末

  余额

  成都一汽

  富维延锋

  彼欧汽车

  外饰有限

  公司

  80,580,000.00

  80,580,000.00

  长春一汽

  151,462,788.59

  151,462,788.59

  

  富维东阳

  汽车塑料

  零部件有

  限公司

  长春一汽

  富维海拉

  车灯有限

  公司

  102,000,000.00

  102,000,000.00

  长春一汽

  富维华威

  模具有限

  公司

  72,000,000.00

  72,000,000.00

  39,193,411.01

  一汽富维

  本特勒汽

  车零部件

  (天津)有

  限公司

  90,000,000.00

  90,000,000.00

  合计

  406,042,788.59

  90,000,000.00

  0.00

  496,042,788.59

  0.00

  39,193,411.01

  (2) 对联营、合营企业投资

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  投资

  单元

  期初

  余额

  本期增减变换

  期末

  余额

  减值

  准备

  期末

  余额

  追

  加

  投

  资

  减

  少

  投

  资

  权益法下确

  认的投资损

  益

  其他

  综合

  收益

  调整

  其他

  权益

  变换

  宣密告

  放现金

  股利或

  利润

  计提减

  值准备

  其他

  一、合

  营企业

  长春富

  维安道

  拓汽车

  饰件系

  统有限

  公司

  545,969,983.25

  101,141,149.23

  204,000,000.00

  443,111,132.48

  长春一

  汽富维

  安道拓

  汽车金

  属零部

  件有限

  公司

  159,389,427.29

  12,368,954.39

  171,758,381.68

  长春富

  维伟世

  通汽车

  电子有

  限公司

  72,346,458.92

  2,375,941.51

  74,722,400.43

  小计

  777,705,869.46

  115,886,045.13

  204,000,000.00

  689,591,914.59

  二、联

  营企业

  天津英

  129,615,45

  4,644,527.

  11,041

  123,21

  

  泰汽车

  饰件有

  限公

  司

  8.24

  92

  ,853.00

  8,133.16

  长春曼

  胡默尔

  富维滤

  清器有

  限公

  司

  153,242,647.43

  17,752,903.60

  170,995,551.03

  长春富

  维梅克

  朗汽车

  镜有限

  公司

  109,537,581.76

  7,978,841.50

  20,000,000.00

  97,516,423.26

  重庆延

  锋彼欧

  富维汽

  车外饰

  有限公

  司

  50,216,037.73

  2,977,779.51

  10,069,500.00

  43,124,317.24

  长春富

  维丰田

  纺织汽

  车饰件

  有限公

  司

  45,219,452.50

  -2,813,179.56

  42,406,272.94

  鑫安汽

  车保险

  股份有

  限公

  司

  186,722,486.63

  11,886,493.97

  703,181.11

  7,831,523.85

  191,480,637.86

  长春一

  汽富维

  高新汽

  车饰件

  有限公

  司

  90,653,232.56

  18,477,255.31

  34,300,000.00

  74,830,487.87

  小计

  765,206,896.85

  60,904,622.25

  703,181.11

  83,242,876.85

  743,571,823.36

  合计

  1,542,912,766.31

  176,790,667.38

  703,181.11

  287,242,876.85

  1,433,163,737.95

  其他说明:

  □适用√不适用

  4、 营业收入和营业成本:

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  主营营业

  4,214,009,912.62

  4,094,381,044.34

  4,122,005,825.93

  4,014,166,938.66

  其他营业

  108,969,554.81

  71,701,594.75

  33,251,540.46

  31,055,823.35

  合计

  4,322,979,467.43

  4,166,082,639.09

  4,155,257,366.39

  4,045,222,762.01

  

  5、 投资收益

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  成本法核算的恒久股权投资收益

  90,052,266.52

  50,469,996.31

  权益法核算的恒久股权投资收益

  176,790,667.38

  200,780,342.91

  可供出售金融资产在持有时代的投资收益

  14,661,249.14

  处置可供出售金融资产取得的投资收益

  1,446,376.81

  合计

  268,289,310.71

  265,911,588.36

  6、 其他

  □适用√不适用

  十八、 增补资料

  1、 当期非经常性损益明细表

  √适用□不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  金额

  说明

  非流动资产处置损益

  4,256,341.67

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、

  减免

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业密

  切相关,凭证国家统一尺度定额或定量享

  受的政府津贴除外)

  5,297,117.63

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -115,921.08

  其他切合非经常性损益界说的损益项目

  所得税影响额

  -414,524.12

  少数股东权益影响额

  -680,106.83

  合计

  8,342,907.27

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非

  经常性损益项目,以及把《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》

  中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明缘故原由。

  □适用√不适用

  2、 净资产收益率及每股收益

  √适用□不适用

  陈诉期利润

  加权平均净资产

  收益率(%)

  每股收益

  基本每股收益

  稀释每股收益

  归属于公司通俗股股东的净

  利润

  5.51

  0.51

  0.51

  扣除非经常性损益后归属于

  公司通俗股股东的净利润

  5.33

  0.49

  0.49

  3、 境内外会计准则下会计数据差异

  □适用√不适用

  

  4、 其他

  □适用√不适用

  

  第十一节 备查文件目录

  备查文件目录

  载有法定代表人、主管会计事情认真人、会计机构责任人署名并盖章的

  会计报表

  陈诉期内公司在中国证券报和上海证券报上果真披露过的所有公司文件

  的正本及通告原稿。

  董事长:张丕杰

  董事会批准报送日期:2018年8月22日

  修订信息

  

  中财网

  各版头条

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